门店金库管理规定

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1、门店金库管理规定第一部分流程说明1目的为规范公司金库管理，加强资金的安全性，特制定本规定。2适用范围华南大综超门店所设金库3涉及部门的主要职责门店资产管理人员：负责门店金库设备的初始登记，保管金库设备相关的产品说明书、维保证明等附件以及封存设备应急钥匙和多余的备用钥匙。同时完善相关设备的购入、调拨、报废手续并且协助监管金库设备的日常使用情况。门店前台部：负责门店金库设备的日常管理，确保设备的正常使用，同时妥善保管相关钥匙、密码，并对金库设备的日常管理情况进行明细登记。门店防损部：负责确保门店金库内相关资产安全，监督门店金库的日常管理工作，定期对门店金库设备的使用情况以及相关设备附件保管情况

2、进行检查，同时设定并妥善保管相关密码。门店核算主管：负责监督门店金库的日常管理工作，定期对门店金库设备的使用情况以及相关设备附件保管情况进行检查。门店店总：负责指导监督各部门对门店金库的管理工作，并统筹处理相关突发事件。第二部分流程描述1门店金库管理制度1.1金库设备1.1.1金库设备主要包括，金库门和金库内保险柜。金库内保险柜分为用于存放营业款保险柜和用于存放门店备用金保险柜，不能将门店备用金与营业款存于一个保险柜中。1.1.2门店固定资产管理人员，需在金库设备拆封后，与前台经理、防损经理当场清点金库设备及其附件，并对清点的情况按照《金库设备初次使用情况登记表》（附件一）如实登记，并对设

3、备所附附件（产品说明书、维保证明等）进行妥善保管。门店金库设备后续使用过程中发生购入，调拨，报废的，按照公司《固定资产管理规定》处理。1.1.3金库设备初次使用前，协同前台部、防损部对金库设备的钥匙进行整理，交两套金库所有设备钥匙于门店前台部和店总各保管一套。其他备用钥匙以及设备的应急钥匙由门店固定资产管理人员封存。有关金库设备钥匙分配及封存情况需在《金库设备初次使用情况登记表》进行登记，一式三联，分别由门店前台部、防损部、固定资产管理人员管理。门店核算主管对登记情况进行不定期检查。1.1.1金库设备开始使用后，由前台部经理负责设定除专用于存放营业款保险柜外其他设备的密码，并每三个月更改一

4、次密码；如密码管理人员变动，应于该管理人员离开工作岗位日更换密码。前台部经理需对密码更改情况以及密码管理人员登记《金库设备管理情况表》。门店核算主管对登记情况进行不定期检查。1.1.2专用于存放营业款的保险柜的密码由门店防损部经理负责设定，并且每三个月更改一次密码；如密码管理人员变动，应于该管理人员离开工作岗位日更换密码。防损部经理需对密码更改情况以及密码管理人员登记《金库设备管理情况表》。门店核算主管对登记情况进行不定期检查。1.1.3金库设备使用过程中，因突发情况需要使用备用钥匙或应急钥匙的，需由固定资产管理人员、门店前台部、防损部三方同时在场确认后，方能启封前期封存的备用钥匙或应急钥

5、匙。相关钥匙使用后，需即刻重新封存。整个备用钥匙或应急钥匙的启封和重新封存的过程，需由固定资产管理人员登记《金库设备备用/应急钥匙使用情况表》，同时由门店前台部、防损部确认。门店核算主管对登记情况进行不定期检查。1.2金库人员1.2.1非授权人员不得进出金库，门店前台部定期将授权进入金库人员的名单交门店防损部备案。1.2.2门店前台部经理负责设定除专用于存放营业款保险柜外其他设备的密码，并只授权现金办人员和收银主管管理，同时现金办人员负责管理金库所有常用钥匙，前台部经理需定期将授权管理密码的人员名单交门店防损部备案。现金办人员变动时，前台部经理应及时变更密码，同时防损部、前台部以及核算主管

6、需对该人员所管理金库内资产进行盘点清查后，方能办理交接。前台部经理变动时，需由防损部、前台部以及核算主管对前台部经理所登记的《金库设备管理情况表》进行复核后，方能办理交接。1.2.3门店防损部经理负责管理设定用于存放营业款保险柜密码，并只授权防损主管在营业款缴存时进入金库使用。防损主管发生变动时，防损部经理应及时变更密码，同时防损部、前台部以及核算主管需对该人员所管理金库内资产进行盘点清查后，方能办理交接。防损部经理变动时，需由防损部、前台部以及核算主管对防损部经理所登记的《金库设备管理情况表》进行复核后，方能办理交接。1.2.4门店资产管理人员变动时，需由防损部、前台部以及核算主管对固定

7、资产管理人员所登记的《金库设备初次使用情况登记表》和《金库设备备用/应急钥匙使用情况表》进行复核，并对相关实物进行核实后，方能办理交接。1.1其他事项1.1.1金库内除存放公司的现金和现金券以及现金办必须设备外，不得存放其他杂物和个人物品1.1.2金库在非工作时间段设防，具体设防时间由店总、前台部经理、防损经理共同确定开始设防时间并做好记录工作。相关授权人员在设防时间内需进出金库的，应提前知会防损部主管以上人员，并在《金