资本运营部框架及投融资计划

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1、资本运营部部门设置及投资计划一、资本运营部职能部门组织机构设置及分属部门职责部长书记副部长（一）综合办公室1、综合办公室的管理目标综合办公室是部长直接领导下的综合管理机构，是承上启下、沟通内外、协调左右、联系四面八方的枢纽，推动各项工作朝着既定目标前进的中心。2、组织机构综合办公室拟定员两人，设主任一名、文员一名。3、部门职责（1）定期组织部门修订部门管理制度，并负责部门综合管理方面重要规章制度的拟订、修改和执行。（2）做好上传下达、下情上报工作，深入调查研究，了解掌握情况，发现问题及时向领导汇报反映，当好领导的参谋助手。（

2、3）负责公司行政组织机构职能调整方案的提报与实施。（4）审核以公司名义签发的各类文件和公文,并对公司有关决定、决议、指示进行查办、督办。（5）负责公司印鉴、机要文件、来宾接待、信件收发、办公电话的管理。（6）组织好公司级的重大会务活动和日常的办公会议；做好会议记录并存档；（7）做好办公用品的采购、发放，制订办公费用总开支的计划，并加以调控。（8）负责公司文件的拟制、收发、催办及印章管理使用和行政档案管理。（9）管理员工档案，并对各类文件的签发、归档、借阅行为加以规范管理。（10）负责公司业务招待费、公关费、办公费、培训费及考

3、察费的整体控制、支出、管理等工作。（11）处理行政部日常工作，及时完成公司领导交办的其他工作。（12）负责起草公司相关计划、总结、通知等文件。（二）财务部1、财务部工作的管理目标通过准确、合理的财务核算，不断降低资金成本，提高部门经济效益，减少投资风险，实现资金价值最大化，使部门合理有序地发展。2、组织机构财务部拟定员两人，设部长一名、会计一名。3、部门职责（1）严格执行国家有关财务管理制度，抵制一切违反财经纪律和损害公司利益的不法行为。（2）负责制定、落实本部门有关财务、成本、资金管理、固定资产管理、费用开支等各项财会管理

4、制度，并监督执行。（3）负责日常会计核算，按时准确编制月、季、年度财务报表，并做好财务分析。（4）按照公司批准的年度总体计划，负责建设资金的落实，负责银行贷款及其他融资、筹资工作。（5）负责编制和执行部门年度财务预算。（6）根据领导对投资、用款计划的审批意见，负责项目所需资金的划拨，监督下拨资金的使用。（7）编制并执行经批准的公司年度行政管理费用开支预算，负责公司各项行政开支的核定及报销。（8）负责办理公司各项收款和付款手续，审理借款和借款的回收。（9）负责公司固定资产、低值易耗品及其他资产的核算，做好年终财产清查，保证资产

5、的安全完整。负责会计档案的归档及移交管理工作。（10）负责公司税收的申纳和缴免等工作。（11）负责公司员工的工资发放；（12）完成领导交办的其他工作。（三）地产开发部1、地产开发部工作的管理目标通过准确、合理的财务核算，不断降低资金成本，提高部门经济效益，减少投资风险，实现资金价值最大化，使部门合理有序地发展。2、组织机构地产开发部拟定员两人，设部长一名、地产专员一名。3、部门职责项目经理（四）资产管理部1、资产管理部的管理目标通过建立有效控制机制，提高公司整体资产运营质量和抗风险能力，最大程度地公缺维护司合法权益，2、组织

6、机构资产管理部拟定员两人，设部长一名、资产管理专员一名。3、部门职责（1）对公司资产实施产权(股权)管理，及时掌握资产的增减变化情况，保证公司资产及股权的完整和有效（2）负责组织公司总部资本运营方案、资产投资规划的制订和实施（3）对权属公司资本运营方案、固定资产投资规划进行审核，并监督实施（4）制定公司中长期投融资规划及招商引资工作（5）对权属公司投融资项目进行研究、审查、论证，为公司董事会决策提供支持（6）负责投融资项目过程的监督和投融资结果的考核（7）组织制订并实施公司总部财务政策、财务管理制度（8）对权属公司财务政策、

7、财务管理制度进行审核，并监督实施（9）负责定期进行经济活动分析和各项专题调研分析（10）负责审核各权属公司年度经营计划（11）对公司权属公司年度预算进行监控管理工作（12）负责对权属公司经营成果进行考核（五）投融资策划部1、投融资策划部的管理目标2、组织机构投融资策划部拟定员两人，设部长一名、专员一名。3、部门职责（1）负责企业所有投资项目的成本预算，组织协调实施投资预算，设计投资方案（2）负责分析市场和项目融资风险，对公司短期及较长期的资金需求进行预测，及时出具分析报告，提出相应的应对措施，制定并实施相应的融资解决方案（3

8、）积极开拓金融市场，与国内外目标融资机构沟通，建立多元化的企业融资渠道，与各金融机构建立和保持良好的合作关系（4）通过对企业资产和负债进行全面分析，针对不同银行的特点设计融资项目和方式（5）执行融资决策，实现企业融资的流动性，为资金平衡奠定基础（6）进行资金分析和调配，监督各项资金的运，优