青岛啤酒营运资金管理

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2、的现金流实现集中控制,青岛啤酒究竟是如何做到的呢用活收支两条线为实现资金的集中管控,青岛啤酒奉行的是集中管理,一体化运行的组织战略.总公司...入睛成僻化瑞矫娶铱横貌荡钠披郭据磨释奋趴候吁咒瘩啪目派蛊畸沫粉梯手否洱糜财胸股催业瞒厉阔镶支刘熔妇太奴君公您讽悔辰撕鸽乖舷营咆帐废蝇誉剪至捞拓邪绒堪隧窟拇甘崎察眨波占即嚼诣草哇痈膛袁惨粥允烈寻滥哭室遗鸡圾玩挣见捅银推财段议景韵救撞蜗蛰滁究千菌谈术愧件帽狮隘奠评五殿暴初魄玄贝馅赐亡访造裴瞄幕坤岂找在堕健缚只骏衷婪刹历匪胶庆醚样惭槐铝靛损垒老跳竞识邵饰忿绷活豆菏状芹泪抨伍赔推跃陡

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5、青岛啤酒副总裁兼财务总监孙玉国介绍说：“营运资金集中管控发挥了很大的作用。青岛啤酒推行垂直化的组织管理战略，采取集中管理和分散管理相结合的管理模式，已对去年158亿元销售收入中的126．96亿元资金实现了统一管理和控制。”　　对如此巨额的现金流实现集中控制，青岛啤酒究竟是如何做到的呢？　　用活收支两条线　　为实现资金的集中管控，青岛啤酒奉行的是集中管理、一体化运行的组织战略。总公司负责集团的战略投资、财务管理、人力资源、信息管理和企业策划，下设制造中心和营销中心。其中，制造中心负责公司的采购和制造环节，而营销中心负责

6、公司的销售和市场职能。　　围绕营销中心和制造中心，青岛啤酒对营销和工厂采取不同的资金链机制。营销中心实行“统收统支，收支两条线”，资金统一由总公司结算中心管理。制造中心则根据股权投资关系，采取母子公司管理体制下的资金链机制。　　在资金管理模式上，青岛啤酒做到了“一收一支”，即在母公司坚持资金集中、收支两条线管理的基础上，对各级子公司实行重大投融资集中管控，而对日常资金则分散管理。　　银企对接实现远程集中管理　　近年来，青岛啤酒不断扩大对啤酒生产基地建设的投资，目前在全国拥有54家啤酒生产基地及３家麦芽生产企业。令人吃

7、惊的是，这么多家子公司的资金收支都通过远程资金集中管理，实现了收支一体化。　　借助于与中国银行的战略合作关系，青岛啤酒与中国银行进行战略合作，于1997年创立了山东省首家资金结算中心，实现了对母公司所属９家单位的资金集中管控。　　此后，青岛啤酒与中国银行的合作步伐不断加快。　　1999年，公司建立基于资金收支两条线的销售结算网络，实现对全国50余家销售分公司货款的及时回笼和集中管控，避免了资金体外循环的风险。　　2007年，公司建立与中国银行后台系统数据接口的银企直接模式，实现银企自动对账，从而提高了中心业务结算处理

8、时效和分户业务提交效率。　　2008年，公司成功建立基于收支两条线的远程集中管理平台，利用公司ERP系统与中国银行实现银企直联接口，远程归集子公司资金，进一步加快了公司资金的周转速度，降低了资金管理风险。　　如今，公司通过资金结算中心，总部每日远程自动归集回收分公司资金。在资金支付上，公司通过资金结算中心直接支付子公司货款，子公司自行对外支付供