徐工集团工程机械股份有限公司

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1、证券代码：000425证券简称：徐工机械公告编号：2018-01债券代码：112312债券简称：16徐工01徐工集团工程机械股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2018年付息公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：徐工集团工程机械股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）(债券简称“16徐工01”，债券代码“112312”)将于2018年1月11日支付2017年1月11日至2018年1月10日期间的利息3.54元（含税）/张。本期债券付息期的债权登记日为201

2、8年1月10日，凡在2018年1月10日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有获得本次利息款的权利，凡在2018年1月10日卖出本期债券的投资者不享有获得本次利息款的权利。徐工集团工程机械股份有限公司（简称“本公司”“发行人”）于2016年1月11日发行的徐工集团工程机械股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（简称“16徐工01”、“本期债券”）将于2018年1-1-月11日支付自2017年1月11日至2018年1月10日期间的利息。根据《徐工集团工程机械股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》和《徐工集团工程机械

3、股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）上市公告书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：一、本期债券基本情况1.债券名称：徐工集团工程机械股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）。2.债券期限：5年（附第3年末赎回选择权、调整票面利率选择权及投资者回售选择权）。3.债券简称：16徐工01。4.债券代码：112312。5.发行规模：人民币15亿元。6.债券形式：实名制记账式公司债券。7.债券利率：票面利率为3.54%。8.赎回选择权：本期债券设置发行人赎回选择权，发行人将于本次债券第3个计息年度付息日前的第30个交易日，在中国证

4、监会指定的信息披露媒体上发布关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人决定行使赎回权，发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部或部分本期公司债券。-2-9.调整票面利率选择权：若发行人在本期债券第3个计息年度付息日前的第30个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于放弃行使赎回权的公告，将同时发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。发行人有权决定是否调整本期债券后2年的票面利率以及调整幅度。若发行人未行使利率调整选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。10.投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后

5、，投资者有权选择在本期债券第3个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第3个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照深圳证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。公司发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起3个交易日内，行使回售权的债券持有人可通过指定的方式进行回售申报，债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券份额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权。11.还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。若发行人在第3年末行使

6、赎回权，或投资者行使回售权，则赎回或回售的全部或部分本金加第3年应计利息在其兑付日支付。-3-12.下一付息期起息日：2018年1月11日。13.支付方式及金额：本息的兑付通过登记机构和有关机构办理，本金兑付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会和深圳证券交易所指定的媒体上发布的兑付公告中加以说明。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。14.付息日：债券存续期内每

7、年的1月11日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。15.兑付日：本期债券兑付日为2021年1月11日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。若发行人行使赎回权，或债券持有人行使回售权，则其赎回或回售部分债券的兑付日为2019年1月11日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。16.利息登记日：债券存续期间内每年付息日之前的第1个交易日为本期债券利息登记日。17.担保情况：本期债券无担保。-4-18