fzsap项目业务蓝图综述-mm

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1、凤竹纺织未来业务蓝图设计物料管理综述作者：张志兵谢宝松曾云阳日期：2005-6-21版本：VI.01文档保存及批准41.1文档保存41.2修改记录41・3批准记录42文档概述52.1目的52.2内容53凤竹纺织物料管理现状及需求63.1物料管理现状63.1.1采购管理现状63.1.2库存管理现状63.2物料管理业务需求63.2.1采购管理业务需求62.1.1采购管理业务需求73凤竹纺织物料管理目标84.1.1采购管理目标84.1.2库存管理目标84业务蓝图设计94.1物料管理总览95.1.1业务蓝图设计总体目标/宗旨95.1.2业务设计概述94.2组织结构定义94.2.1集团公司94.2.

2、2公司代码94.2.3工厂104.2.4库位104.2.5采购组织104.2.6采购组104.2.7采购组织结构图104.2.8库存组织结构图115・3相关概念定义115.3.1主数据115.3.2采购信息记录115.3.3货源清单115.3.4采购申请125.3.5采购订单125.3.6移动类型125.3.7物料凭证125.4业务流程设计125.4.1业务流程清单125.4.2主数据管理流程135.4.3采购申请管理流程135.4.4采购执行管理流程145.4.1库存管理流程145.4.2信息系统155.5与其他系统及模块的集成设计152角色及权限定义183接口、报表、单据及功能增强19

3、3.1相关接口193.2相关报表及单据193.3相关功能增强204需配套的管理制度215特殊情况说明226附件231文档保存及批准1.1文档保存确保此文档为最新版，由于主文档的更改，已打印出的文档及以前复制的版本将不再生效。此文档将存放于文档服务器上，其目录为：ftp:\fzsap3业务蓝图32业务蓝图设计FZSAP项目业务蓝图综述-MM.doc1.2修改记录版本日期修改者文件修订摘要1.3批准记录姓名职务日期签名2文档概述2.1目的本文档是凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称“凤竹纺织”）物料管理（釆购管理、库存管理）模块的未来的业务蓝图设计文件。木文件在陈述凤竹纺织物料管理现

4、状、需求及目标的同时，也对未来使用SAPR/3系统进行物料管理相关的组织结构、概念、未来流程、模块集成、特别注意事项以及应用所涉及的报表和表单清单进行了设计。在未来凤竹纺织SAP实施的阶段，风竹纺织会依此蓝图设计文件进行系统设计。2.2内容本文档是在基于对凤竹纺织物料管理业务的调研，同时和凤竹纺织项冃组关键用户及相关物料管理人员一起，在进行了相关物料管理业务的优化前提下，结合SAPR/3系统的特点，顾问和关键用户一起來分析完成的。本文档的主要内容包括：>凤竹纺织物料管理现状及需求>凤竹纺织物料管理目标>业务蓝图设计>角色及权限定义>接口、报表、单据及功能增强>需配套的管理制度>特殊情况说明

5、>附件3凤竹纺织物料管理现状及需求3.1物料管理现状3.1.1采购管理现状•供应商、物料等基础数据的信息不够全面，仅有名称、描述等简单资料，没有相应的釆购、财务、生产等数据，不能完全支撑业务需求。缺乏供应商、物料的数据维护制度。•所有的采购均采用了“物料采购”的形式来进行，没有根据具体的物料属性进行采购业务区分。从财务管理的角度来说，劳务、固定资产、工程物料的采购跟一般物料的采购是不同的，当前的采购业务处理没有体现出与财务的集成性。•根据消耗情况设置常备/非常备物料。对常备物料根据消耗值、采购周期进行周期性采购；对非常备物料根据实际需求进行采购。采购计划人为制定。•缺乏对釆购过程的监控，如

6、：釆购的处理周期过长，对釆购订单交期的控制力度不够，对釆购订单的交货数量没有规范的收货容差管理等。•采购员的职能按照物料组进行分类，采购员负责所有的采购职能，没有按照采购行为进行划分。3.1.2库存管理现状•库位设置不合理。没有从库存管理职能的角度进行设置库位，更多地体现了财务、采购等的需求，从SAP的角度来说，这些需求是通过系统集成自动实现的。•供应商送货没有体现采购订单信息、客户来料没有标准表单体现完整的来料信息，仓库无法准确、及时入库。•仓库出入库的操作不规范：I、同样的出入库操作，各相关部门使用了不同名目的单据；2、存在“打借条出库”的现象，借用物料不能及时归还造成帐实不符；3、物

7、料进出库审批手续不严谨。•库存量及库存占用资金过大，造成库容紧张，经过分析，主要原因是：I、采购屮没有相应的采购交货计划，导致采购物料从入库到真正使用之间的时间较长；2、物料从入库到真正投入生产之间的滞留时间太长；3、物料从生产完工入库到客户提货或排染（指自产毛坯布）之间的时间较长；3.2物料管理业务需求3.2.1采购管理业务需求•供应商评估与管理•采购计划•采购申请、采购询报价、采购订单的生成与审批•采购过程的进度跟踪