《外汇计算题》word版

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1、货币代码货币代码人民币CNY瑞士法郎CHF美元USD英镑GBP日元JPY欧元EUR港币HKD加拿大元CAD澳大利亚元AUD新加坡元SGD套算汇率的计算n（1）香港市场：USD1=HKD7.7860新加坡外汇市场：USD1=SGD1.8405计算新加坡元对港元的的套算汇率。n（2）纽约外汇市场：GBP1=USD1.5625USD1=CHF1.6023计算英镑兑瑞士法郎的套算汇率。n（3）纽约外汇市场：USD1=JPY108.50USD1=CNY8.0140计算人民币对日元的套算汇率。n（1）SGD1=HKD4.2304n（2）GBP1=CHF2.5036n（3）C

2、NY1=JPY13.53881．如果你向中国银行询问美元/人民币的报价，回答是：“8.2600/30”,请问：（1）中国银行以什么汇率向你买入美元，卖出人民币？（2）如果你要买进美元，中国银行给你什么汇率？（3）如果你要买进人民币，汇率又是多少？8.26008.26308.26002．如果你是银行，客户向你询问美元兑瑞士法郎汇价，你答复道：“1.4100/10”。请问：（1）如果客户要把瑞士法郎卖给你，汇率是多少？（2）你以什么汇价向客户卖出瑞士法郎？（3）如果客户要卖出美元，汇率又是多少1.41101.41001.41003．如果你是银行，你向客户报出美元兑港

3、币汇率为7.8057/67，客户要以港币向你买进100万美元。请问：（1）你应给客户什么汇价？（2）如果客户以你的上述报价，向你购买了500万美元，卖给你港币。随后，你打电话给一经纪人想买回美元平仓，几家经纪人的报价是：经纪人A：7.8058/65经纪人B：7.8062/70经纪人C：7.8054/605经纪人D：7.8053/63你该同哪一个经纪人交易，对你最为有利？汇价是多少？经纪人C：7.80605.根据下面的汇价回答问题：美元/日元143.40/50美元/人民币7.8010/20请问某公司以人民币买进日元支付货款,日元兑人民币汇价是多少?7.8020/1

4、43.40=0.05445.根据下面的汇价回答问题：美元/日元143.40/50美元/人民币7.8010/20请问某公司以人民币买进日元支付货款,日元兑人民币汇价是多少?客户先卖人民币买美元1美元=7.8020人民币再用换得的美元向银行买日元1美元=143.40日元则：7.8020/143.40=0.0544银行报价：1USD=98.40/60JPY1USD=7.8010/20HKD请问客户用JPY买卖HKD的汇价为多少？解：①客户用JPY买入HKD的汇价是客户先用手中的JPY换回USD,价：1USD=98.60JPY再用换得的USD向银行购买HKD,1USD=

5、7.8010HKD1HKD=98.60/7.8010=12.6394JPY②客户卖出HKD的汇价是：客户卖出手中的HKD换得USD，再用换得的USD向银行换取JPY1HKD=98.40/7.8020=12.6122JPY在香港外汇市场上，即期美元兑港元的汇率USD1=HKD7.8000/10若A银行持有美元空头，其报价应该是多少？若B银行持有美元多头，其报价应该是多少？（假设汇率变动均在两个点）若A银行持有美元空头，其报价是USD1=HKD7.8002/12若B银行持有美元多头，其报价是USD1=HKD7.7998/08例1索尼公司向美国出口电器，6个月后收到价

6、值1000万美元货款。即期汇率：USD/JPY=125.5，6个月美元贴水50点。假如6个月后USD/JPY=105，索尼公司因美元贬值、日元升值，损失多少日元？如果索尼公司预期到了6个月后美元会贬值，他会如何利用远期业务保值？若可立即收到日元货款，收回日元125.5×1000万=125.5（亿日元）假如6个月后USD/JPY=105，收回日元105×1000万=105（亿日元）损失日元125.5-100.5=2（亿日元）若索尼公司在签订贸易合同后，就与银行签订卖出56个月远期1000万美元的合约；在到期时可用货款1000万美元履行远期合约，则收回日元（125.

7、5-0.5）×1000万=125（亿日元）损失日元125.5-125=0.5（亿日元）例2某澳大利亚进口商从日本进口一批汽车，日本厂商要求澳方在3个月内支付10亿日元。签订贸易合同时，悉尼外汇市场的即期汇率：AUD/JPY=80.05/60，3个月远期差价升水50/40，一旦日元升值，则购买日元的成本将上升。假如3个月后AUD/JPY=75，该进口商将因日元升值损失多少？他会如何利用远期业务保值？若可立即支付日元货款，支付澳元10÷80.05=0.1249（亿澳元）假如3个月后AUD/JPY=75，支付澳元10÷75=0.1333（亿澳元）多支付澳元=0.133

8、3-0.1249=0.0