财务部主要工作职能

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1、财务部主要工作职能1、编制财务计划、加强计划，管理财务部应根据有关部门规定的方针政策、制度、纪律及本酒店的实际情况，编制财务计划，并监督、检查计划的执行情况：筹备各项资金，并管好、用好资金。2、做好经济核算、控制成本费用。财务部应通过核算反映并监督酒店的经济活动及其成果，并对核算过程进行控制和管理；应利用会计资料，监督酒店运行过程中的倾向性问题，尽力降低成本，节约费用，从而提高酒店盈利水平。3、加强财务分析、提供决策参考。财务部应根据财务计划严格考核各项经济指标的执行情况；通过深入实际的调配研究，分析酒店经营管理状况，为酒店决策层提供财务信息资料，以促进酒店改善经营管理。4、检查会计监督、

2、维护财经纪律。财务部应严格遵守财经纪律，按照国家有关方针政策来组织经济活动和财务管理工作；对违反财经委和化公为私、扣公肥私、铺张浪费等行为应坚决予以制止，保证酒店资产的保值、增值。财务部经理职责酒店财务部经理岗位职责全面负责财务部管理工作，监督酒店各部门的财务收支情况，对外联系财政、税务、银行、保险、外汇等相关机构：1、监督考核酒店有关部门的财政收支、资金使用和财产管理等计划的执行情况及其效果，保护酒店财产，维护财经纪律；2、领导财务部的全体人员认真落实岗位责任制，建立良好的财务工作秩序；3、通过财务分析，指导开源节流，提出挖潜措施，积极开辟财源，组织全酒店的经济核算，对重要经济事项作出效

3、益评价，参与主要经济合同的谈判，并监督其执行情况；4、组织各部门编制财务收支、成本费用等计划和预算，审查核定计划外重大收支项目，并负责各项经营计划的协调平衡，落实完成计划的措施，对执行中存在的问题提出改进意见。5、组织制定酒店财务管理制度和会计核算制度，严格会计监督，支持财务人员依法履行职责；6、控制酒店物品的采购、收货、库存、发放等工作，建立健全必要的规章制度，确保所有进货价廉物美、库存适量喝物尽其用；7、严格执行国家的外汇管理制度，负责做好外汇管理工作；8、协调与酒店各部门的关系，并负责与财政、银行、税务、外汇合保险机构的联系；9、定期向总经理如实反映酒店经济活动和财务收支情况，正确及

4、时的提供管理信息，作为改善酒店经营管理决策的依据酒店财务管理制度及岗位职责为加强财务管理，适应激烈市场竞争要求，提高企业效益，实现企业上心台阶，根据由管会计法规定和本公司实际，特制定如下制度：一、总原则：⑴司各员工必须遵纪守法从公司整理利益出发，相互协作；⑵司各生产经营部门必须相互衔接，各负其责；⑶须做到钱帐分管，账物分管，手续齐全；⑷手每项业务必须签字，“签字”就是牵制二、材料采购制度：⑴材料仓库既保证生产需要，又无积压，采购费用小；⑵每次采购必先由仓管向部门申请⑶采购部门根据申请打订单（三份），送财务部审核，经理审批方可向客户联系采购；⑷采购人员必须保证材料及时、保质、保量、价优到位并

5、能取得增值税票；⑸材料进入酒店以后，仓库必须及时清点数量，质量管理部门验收质量合格后，仓库填制入库单有关人员签字送财务部门，仓管人员及时登记入账；⑹供应商必须提供请款单、发票、我司订单、经财务部审核、经理审批，才可付款。三、销售业务制度：⑴销售业务人员必须详细登记客户资料⑵销售业务人员必须同客户确认好售价、付款方式、送货方式以有关事项⑶销售业务人员给客户价格优惠必须经经理审批，并留财务部门存档；⑷销售业务人员必须负责客户全程服务，包括客户对其要求、贷款追回四、现金管理制度：⑴现金管理必须遵循钱帐分管，钱票分管原则，会计管账票，出纳管钱⑵每项现金收入必须由会计开据票据，出纳收现，并在票上签字

6、盖上“现金收讫”戳记⑶现金收款票据必须设置多联，客户、会计、出纳、经办人分别一联，以便核对⑷出纳必须确保现金的安全，防止遗失、偷窃⑸出纳必须根据经办人签字、会计审核经理审批的凭据付款；⑹出纳必须及时登记现金日记账、核对收入、支出、余额并与实际库存现金相符，做的日清日结束；⑺出纳不得擅自借款给员工，借款必须有总经理批准签字，并不得超过规定限额⑻月底会计同出纳核对现金余额和银行存款余款，做到账账相符、账实相符一、成本控制制度：⑴各部门员工必须有很强的成本意识，不断提高自己的生产技术水平，节约材料，提高速度，保证产品质量；⑵会计要同其他部门制度每年每种产品的成本计划，材料耗材用定额，费用标准；⑶

7、材料入库保管人员立即同生产人员组织验收，清点数量，检查质量，如有数量和质量问题，技术通知采购人员和供应商；⑷材料入库技术由保管人员填制验收单，验收单上必须有检查人员和保管人员同时签字；一份三联，及时送财务、采购人员、并报财务部门⑸各部门需材料必须填制领料单，并有部门负责人签名，并报财务部门经理签字后，仓库管理人员方可发货⑹领料单一份三联，财务部，申领部门，仓库各一联⑺仓库管理人员必须立即登记材料数量式账户，月底抽查材料实