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时间:2019-03-05
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1、用友新建账套细则第一章、前言 第一条用友ERP软件新建账套须进行一些选项和设置,为了使公司各核算部门新建账套时,有一个操作规范,特制定本销售核算细则。第二章 新建账套操作 第二条操作路径用友新建账套细则第一章、前言 第一条用友ERP软件新建账套须进行一些选项和设置,为了使公司各核算部门新建账套时,有一个操作规范,特制定本销售核算细则。第二章 新建账套操作 第二条操作路径 1、【操作路径】开始-程序-用友ERP-U8普及版-系统服务-系统管理。 2、用用户名“admin”,输入相应口令,进入用友系统管理程序。 3、【菜单路径】账套-建立。
2、第三条输入账套信息: 1、账套号:从001开始输入,不能与已存账套号重复。 2、账套名称:输入核算公司的名称。 3、账套路径:“D:**账套”。 4、启用日期: A、先输入启用相应会计年度,月份为1月。 B、然后点“会计期间设置”,然后点灰色的开始日期,进行起始日期设定,进行确定。 C、最后,将启用月份修改成需要的启用月份。 第四条输入单位信息: 单位名称为必输项。 第五条核算类型: 1、企业类型:选“商业”。 2、行业性质:选“2007新会计制度科目”,如果没有该选项,请联系对用友进行2007新会计制度升级。 3、账套主管:
3、选择相应账套主管,账套主管的权限除了新建、删除账度外,对年度账有清空、备份、新建的权限。 4、按行业性质预置科目:按默认进行勾选。 第六条基础信息: 1、存货是否分类:有存货的核算单位进行勾选。 2、客户是否分类:有应收款客户需求的核算单位进行勾选。 3、供应商是否分类:有两家及以上供应商的核算单位进行勾选。 4、有无外币核算:不进行勾选。 第七条分类编码方案: 1、科目编码级次:4-2-2-3 2、客户分类编码级次:1-2-2-3 3、供应商分类编码级次:2-2-2 4、存货分类编码级次:2-1-2-2-2 5、部门分类编码级次
4、:2-2-2-2-2 6、地区分类编码级次:1-2-2-3 7、结算方式编码级次:1-2 8、货位编码级次:1-1-1-1-1 9、收发类别编码级次:1-2-2 10、客户权限组级次:1-2-2-3 11、供应商权限组级次:2-2-2 12、存货权限组级次:2-1-2-2-2 第八条数据精度定义: 全部定义为2位小数。 第九条系统启用。 1、建议启用:应收、固定资产、总账、存货核算、采购管理、销售管理、库存管理。 2、建议不启用:应付、工资管理。 3、无存货核算的单位可考虑只启用:应收、固定资产、总账。 第十条权限设置。 1
5、、【菜单路径】权限-权限。 2、权限设置采用“角色”方式进行,具体操作参见《用友U8用户权限设置规定》进行。 第十一条账套信息的修改。 1、以账套主管的身份,进入指定账套。 2、【菜单路径】权限-权限。 3、【菜单路径】账套-修改,可对以上信息进行修改。第三章 用友新建套的设置条十二条操作路径。 1、以有权限的用户名进入用友门户。 2、【菜单路径】设置-基础信息。 条十三条基本信息。 1、对“系统启用”、“编码方案”和“数据精度”进行修改。 2、对于已设有分类或档案的“编码方案”无法修改。 第十四条基础档案之机构设置: 1、按《*
6、*组织机构及编码细则》进行部门档案和员工档案的设置。 2、根据部门核算需要,在年初确定销售发票、费用等的部门使用名称。 第十五条基础档案之往来单位: 1、客户分类和客户档案:按《**客户档案编码细则》进行客户分类和客户档案的设置。 2、供应商分类和供应商档案:根据供应商区域或供应商存货类型进行供应商分类和档案建立。 3、地区分类:按□-□□-□□的格式分别建立省、市、县。具体编码参见《**客户档案编码细则》。 第十六条基础档案之存货: 一、存货分类:按《**存货分类编码细则》进行存货分类进行设置。 二、存货档案:按《**存货档案编码细则》
7、进行存货档案进行设置。 1、用友软件规定存货档案编码可以与存货分类编码不关联,但公司规定了存货档案编码左边必须与所属存货分类编码完全相同,在存货分类编码后加入字符串,共同构成存货档案编码。 A、便于只通过存货档案编码就可以对存货分类情况进行统计。 B、存货档案档案编码是唯一的,左边冠上存货分类编码,也是保证存货档案编码唯一、有序的保证。 2、存货编码必须按**规定编制;存货代码按工厂供应商提供编码填制。 3、存货名称和规格型号中不得填入“()-”,只能填入“()-/”。 4、存货属性:销售、外购。 5、公司规定不得使用“货位”,只能根据《用
8、友U8自定义项使用规定》使用“货位架”。 6、编制有误等不再使用的存货须在“修
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