兴安投资基金

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1、兴安证券投资基金2006年半年度报告摘要基金管理人：华夏基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司送出日期：二○○六年八月二十四日兴安证券投资基金2006年半年度报告摘要重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2006年8月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等

2、内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告期为2006年1月1日起至2006年6月30日止。本报告中的财务资料未经审计。本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。兴安证券投资基金2006年半年度报告摘要一、基金简介（一）基金基本情况1、基金名称：兴安证券投资基金2、基金简称：

3、基金兴安3、交易代码：1847184、基金运作方式：契约型封闭式5、基金合同生效日：2000年7月20日6、报告期末基金份额总额：500,000,000份7、基金合同存续期：15年8、上市交易所：深圳证券交易所9、基金上市日期：2000年9月20日（二）基金产品说明1、基金投资目标：本基金重点投资于具有核心竞争能力，主营业务具有持续成长性，符合国民经济产业升级和结构调整方向的上市公司。本基金将通过积极进取的投资策略，在尽可能分散和规避投资风险的前提下，谋求基金资产长期稳定的增值。2、基金投资策略：本基金将重点投

4、资于具有核心竞争能力，主营业务具有持续成长性，符合国民经济产业升级和结构调整方向的上市公司。3、业绩比较基准：无4、风险收益特征：无（三）基金管理人有关情况1、基金管理人名称：华夏基金管理有限公司CHINAASSETMANAGEMENTCO.,LTD.2、注册地址：北京市顺义区天竺空港工业区A区3、办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层4、邮政编码：1000325、法定代表人：凌新源6、信息披露负责人：张弘弢22兴安证券投资基金2006年半年度报告摘要7、联系电话：（010）880666888、传

5、真：（010）880665669、国际互联网址：www.ChinaAMC.com10、电子邮箱：chinaamc@ChinaAMC.com（四）基金托管人有关情况1、法定名称：中国银行股份有限公司2、注册地址：北京市西城区复兴门内大街1号3、办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号4、邮政编码：1008185、法定代表人：肖钢6、信息披露负责人：宁敏7、联系电话：（010）665949778、传真：（010）665949429、电子邮箱：tgxxpl@bank-of-china.com（五）信息披露事宜1、信息披

6、露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》2、登载半年度报告正文的管理人互联网网址：www.ChinaAMC.com3、基金半年度报告置备地点：本报告在基金管理人和基金托管人的住所有置备，投资者可要求查阅、复制。二、主要财务指标和基金净值表现重要提示：下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。（一）主要会计数据和财务指标序号主要会计数据和财务指标2006年1月1日至2006年6月30日1基金本期净收益188,429,699.07元2基金份额本期净收

7、益0.3769元3期末可供分配基金收益167,532,801.17元4期末可供分配基金份额收益0.3351元22兴安证券投资基金2006年半年度报告摘要5期末基金资产净值789,002,103.85元6期末基金份额净值1.5780元7基金加权平均净值收益率30.69%8本期基金份额净值增长率53.88%9基金份额累计净值增长率62.59%（二）基金净值表现1、基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去一

8、个月8.49%4.21%----过去三个月39.28%4.37%----过去六个月53.88%3.28%----过去一年60.15%2.58%----过去三年76.14%2.59%----自基金合同生效日至今62.59%2.27%----2、基金合同生效以来基金份额净值的变动情况兴安证券投资基金累计份额净值增长率历史走势图（2000年7月20日至2006年6月30日）注：1、本基金无业