中国全球基金项目pr财务部关于编报中国全球基金项目财务月报的通知_2012_6号

《中国全球基金项目pr财务部关于编报中国全球基金项目财务月报的通知_2012_6号》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、河南省全球基金疟疾项目办公室便函河南省全球基金疟疾项目办财便函[2012]6号河南省全球基金疟疾项目办公室关于转发中国全球基金项目PR财务部关于编报中国全球基金项目财务月报的通知各县（市、区）全球基金疟疾项目办公室：现将《中国全球基金疟疾项目PR财务部关于编报中国全球基金项目财务月报的通知》（中国全球基金财便函[2012]4号）转发给你们，请认真贯彻执行。并请各县（市、区）务必于每月10日前完成月报的审核、汇总、上报等工作。请各县（市、区）按《全球基金财务管理手册》的要求，尽快开展2011年度全球基金疟疾项目财务审计工作。联系人：周磊（0371

2、-68089094）翁秀枝（0371-68089174）附件：《中国全球基金项目PR财务部关于编报中国全球基金项目财务月报的通知》河南省全球基金疟疾项目办公室二〇一二年四月二十三日中国疾病预防控制中心_____________________________________________________________________________________________________________中国全球基金财便函[2012]4号中国全球基金项目PR财务部关于编报中国全球基金项目财务月报的通知中国全球基金项目各执行机构财务部门

3、：根据目前的信息，中国全球基金各项目将于2012年6月至2013年6月之间陆续结束。为便于各级项目办准确、及时地了解各级执行机构的资金使用进度，加强项目管理，抓紧预算执行，经PR研究决定，各级执行机构从2012年起编报中国全球基金项目财务月报。现将有关要求通知如下：一、编报要求（一）中国全球基金项目各执行机构在编制月报时，必须采用收付实现制进行收支的编报。（二）报表数据必须与财务账上的数据一致。二、编报方式（一）采用网报的形式上报，与半年报的上报方式一致。（二）各项目各级执行机构在中国全球基金项目财务管理系统（以下简称“财务管理系统”）中填报：

4、中国全球基金****项目2012年**月工作目标表，并报上一级执行机构。三、编报内容期初结余：2011年12月31日（2012年1月1日）账面结余数。已从2011年年报中提取，自动生成。本期收入：1、2012年4月15日前报送的报表中，本栏收入为2012年1至3月的收入数。2、以后每个月报送的为上一个月的数据，如：5月15日前报送的为4月份的收入。本年收入：本项目当年累计的收入，自动生成。累计收入：本项目累计的收入，自动生成。本期支出：1、2012年4月15日前报送的报表中，本栏支出为2012年1至3月的支出数。2、以后每个月报送的为上一个月的

5、数据，如：5月15日前报送的为4月份的支出。本年支出：本项目当年累计的支出，自动生成。累计支出：本项目累计的支出，自动生成。累计经费执行率：自动生成。应付合同款金额：时点数。填报月最后一天的实际额度。四、报表报送时间中国全球基金项目省级执行机构于每月15日前完成月报表的审核、汇总、上报等工作。五、注意事项（一）各省项目办如存在新增项目点和项目操作员变更的情况，请立即与PR财务部联系，以便及时填加或变更。（二）各级项目办应将一位项目业务人员添加到财务网报查询人员中，以便业务人员能够及时了解项目预算执行进度。（三）联系人：王秋宏联系电话：010-5

6、8900158附件：中国全球基金___项目年月工作目标表此页无正文二〇一二年三月二十一日抄送：中国全球基金项目中央执行机构办公室、审计部、采购部、监督评估部、各国家项目办校对人：王秋宏附件：中国全球基金_______项目____年___月工作目标表编报单位编报日期单位：元收入支出工作目标期初结余期末结余累计经费执行率本期收入本年收入累计收入本期支出本年支出累计支出目标1目标2…合计应付合同款金额不填数据，空格项目负责人：财务负责人：经办人;