诺德价值优势股票型证券投资基金2010 年第1 季度报告

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1、诺德价值优势股票型证券投资基金2010年第1季度报告诺德价值优势股票型证券投资基金2010年第1季度报告2010年3月31日基金管理人：诺德基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：二〇一〇年四月二十日第1页共12页诺德价值优势股票型证券投资基金2010年第1季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，已于2010年4月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存

2、在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告财务数据未经审计。本报告期自2010年1月1日起至2010年3月31日止。§2基金产品概况基金简称诺德价值优势股票基金主代码570001基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2007年4月19日报告期末基金份额总额3,972,562,213.06份本基金重点关注处于上升周期的行业，投资于具有持续竞争优势和增长潜力的上市公司，分享中国经济和资本市场高速增长的成果。基于对

3、全球经济的增长、投资目标中国经济的产业布局、上市公司质地、投资风险等因素的深入分析，在有效控制风险的前提下为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的长期稳定回报。本基金秉承和深化价值投资理念，重视行业中长期的投资策略发展前景，强调对上市公司基本面的深入研究，精心2诺德价值优势股票型证券投资基金2010年第1季度报告挑选优势行业中的优势企业。在充分挖掘企业的投资价值基础上，进行中长期投资。业绩比较基准80%×沪深300指数+20%×上证国债指数本基金为股票型证券投资基金，为证券投资基金中的中高风险品种。长期平均的风险和预期收益高于混合风险收益特征型基金、债券型基金和货币市场基金，低于成长型股

4、票基金。基金管理人诺德基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2010年1月1日-2010年3月31日)1.本期已实现收益180,140,116.482.本期利润-223,113,147.863.加权平均基金份额本期利润-0.05554.期末基金资产净值3,813,417,533.235.期末基金份额净值0.9599注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

5、除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较3诺德价值优势股票型证券投资基金2010年第1季度报告业绩比业绩比净值增较基准净值增较基准阶段长率标收益率①-③②-④长率①收益率准差②标准差③④2010年1月1日至-5.41%1.10%-4.80%1.05%-0.61%0.05%2010年3月31日3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较诺德价值优势股票型证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2007

6、年4月19日至2010年3月31日）注：诺德价值优势基金成立于2007年4月19日，图示时间段为2007年4月19日至2010年3月31日。本基金建仓期间自2007年4月19日至2007年10月18日，报告期结束资产配置比例符合本基金基金合同规定。4诺德价值优势股票型证券投资基金2010年第1季度报告§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介任本基金的基金经理证券从业姓名职务期限说明年限任职日期离任日期华中理工大学理学硕士，中欧本基国际工商学院MBA，曾先后担金基任上海融昌资产管理公司研金经究总监助理、广州金骏资产管理、诺理公司研究总监等职。2006年德主6月加入诺德基金管理有

7、限公题灵司，先后担任研究员、诺德价戴奇活配2008-5-222010-4-18年值优势股票型证券投资基金雷置混基金经理助理、诺德价值优势合型股票型证券投资基金基金经证券理、诺德主题灵活配置混合型投资证券投资基金基金经理、诺德基金基金管理有限公司投资研究基金部经理等职。戴奇雷先生具有经理特许金融分析师（CFA）资格。南京大学经济学硕士，1997年本基7月至2005年7月在江苏证券金基有限公司（现“华泰证券股份金经有限公司”）、亚洲控股有限理、诺责