2016年呼图壁大丰镇双语幼儿园

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1、2016年呼图壁县大丰镇双语幼儿园部门决算说明第一部分部门单位概述一、部门单位基本情况：1．主要职能：呼图壁县大丰镇双语幼儿园是属于事业单位会计制度的一级预算单位。2．机构情况：大丰镇双语幼儿园主要账户有两个。一个是基本账户农信（805070112010101997657）和零余额账户工行（3004842129200050049），两个账户的经费都是由财政全额拨款的的事业单位。3．人员情况：2016年大丰镇双语幼儿园决算人员共32人，其中编外教师12人，保安4人，特岗教师5人，临聘人员11人。二、部门决算单位

2、构成。从决算单位构成看，呼图壁县大丰镇双语幼儿园部门决算包括：呼图壁县大丰镇双语幼儿园部门本级决算。纳入呼图壁县大丰镇双语幼儿园部门本级2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：序号单位名称备注1呼图壁县大丰镇双语幼儿园第二部分呼图壁县大丰镇双语幼儿园部门2016年度部门决算报表一、收入支出决算总表二、财政拨款收入支出决算总表三、收入支出决算表四、收入决算表五、支出决算表六、支出决算明细表七、基本支出决算明细表八、项目支出决算明细表九、项目收入支出决算表十、行政事业类项目收入支出决算表十一、基本建设类项目收

3、入支出决算表十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表二十、财政专户管理资金收入支出决算表二十一、资产负债简表二十二、资产情况表二十三、国有资产收益征缴情况表二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明第

4、三部分呼图壁县大丰镇双语幼儿园部门2016年度部门决算情况说明一、部门收入支出决算总体情况说明：本年度单位共收入1904055.6元，本年度共支出1904055.6元。二、部门收入情况说明：本年度收入合计1904055.6元，（1）公共财政预算拨款1165673.71元；（2）上级补助收入571518.67元，其中保安人员工资117120元，公用经费及取暖补助274950元，幼儿奖补资金50000元，编外人员工资55440.67元，教科局补助经费74008元；（3）其他收入166863.22元，其中利息收入2

5、313.22元，幼儿被褥费结余164550元。三、部门支出情况说明：本年度支出合计1904055.6元，（1）工资福利支出1005861.8元；(2)对个人和家庭补助支出44152元；（3）日常公用支出575133.08元；（4）其他资本性支出53500元等。四、部门结转结余情况说明：本单位年末无财政补助结转。五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明：本园无“三公”经费、会议费和培训费支出数据。六、部门预算执行情况分析说明（一）综合收支与上年度决算对比情况：2016年收入决算数1165673.71元，

6、2015年收入决算数为1130102.29元，2016年比2015年减少了3.1%，减少原因：人员变动。（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）：2016年预算收入数为1165673.71元，2016年决算支出数为1678646.88元，财政拨款支出比年初预算增加了30%。增加原因：人员变动。（三）机关运行经费支出情况说明：本校无机关运行经费支出。（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明：无（五）部门预算绩效管理工作开展情况说明1.每月进行公用经费、伙食费财务收支公示。

7、2.按考核分实施绩效奖惩。七、项目资金使用情况说明：无项目资金使用。八、其他重要事项的情况说明：1、2016年资产总额为4892753.41元，流动资产862487.27元，负债总额为426983.28元。2、政府采购支出情况说明：2016年度政府采购支出总额53500元。3、国有资产占用情况说明:无公务用车。九、专业名词解释财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。经营收入：指事业单

8、位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使