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《可能为本金）投资人须知【第一部分基金专属资讯】》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。
1、施羅德環球基金系列-亞洲債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)投資人須知【第一部分：基金專屬資訊】刊印日期：108年01月25日(一)投資人申購前應詳閱投資人須知（包括第一部分及第二部分）與基金公開說明書中譯本。(二)境外基金係依外國法令募集與發行，其公開說明書、財務報告、年報及績效等相關事項，均係依該外國法令規定辦理，投資人應自行了解判斷。壹、基本資料基金中英文名稱施羅德(環)亞洲債券基金成立日期1998-10-16SchroderISFAsianBondTotalReturn基金發行機構施羅德環球基金
2、系列Schroder基金型態開放式公司型InternationalSelectionFund基金註冊地盧森堡基金種類債券型基金管理機構施羅德投資管理(歐洲)有限公國內銷售基金級別A1(美元)-累積,A1(美元)-月司SchroderInvestment配浮動,A1(歐元)-累Management(Europe)S.A.積,A1(歐元)-月配浮動,A1(歐元避險)-累積,A1(歐元避險)-月配浮動,A(美元)-累積,A(美元)-月配浮動,C(美元)-累積,C(美元)-年配浮動,C(歐元避險)-累積基金管理機構註冊地盧森堡計價幣別美元總代理人施羅德證券
3、投資信託股份有限基金規模224.28百萬美元公司(107年12月31日)基金保管機構J.P.MorganBankLuxembourg國人投資比重34.70%(107年12月31日)S.A.基金總分銷機構施羅德投資管理(香港)有限公其他相關機構N/A司收益分配A1(美元)-月配浮動,A1(歐元)基金保證機構無；本基金非保證型基金-月配浮動,A1(歐元避險)-月配浮動,A(美元)-月配浮動,C(美元)-年配浮動績效指標benchmark50%MarkitiBoxxAsian保證相關重要資訊無；本基金非保證型基金LocalCurrency+50%JPMo
4、rganAsianCredit貳、基金投資標的與策略（簡介）一、投資標的：通過投資由亞洲的政府、政府機構、跨國組織和公司發行的定息和浮息證券，以提供資本增值和收益。二、投資策略：本基金最少三分之二的資產投資定息和浮息證券,與上述證券有關的衍生工具和貨幣。該證券由亞洲的政府,政府機構,跨國組織和公司發行。亞洲包括以下西亞國家:巴林、以色列、黎巴嫩、阿曼、卡達、沙烏地阿拉伯、土耳其及阿拉伯聯合大公國。本基金之設計係參與正在上升的市場，並同時通過運用衍生工具儘量減低跌市時的損失。惟不保證能減低損失。本基金可通過人民幣合格境外機構投資者制度或受監管市場投資
5、於中國內地。本基金可將最多50%的資產投資於信貸評級低於投資級別的證券。本基金可將其資產的100%持有貨幣市場工具或現金。本基金可為達致投資增益、減低風險或更有效地管理本基金而運用長倉和短倉的衍生工具。如本基金運用總回報交換，總回報交換的相關投資為本基金依照投資目標和投資政策可以投資的工具。具體而言，總回報交換可被用於取得定息和浮息證券的長倉和短倉。對總回報交換的總投資將不超過資產淨值的60%，並且預期維持在資產淨值的0%至30%內。在特定情況下，該比例可能更高。1參、投資本基金之主要風險可能面臨新興及較未開發市場風險，詳細說明請參閱公開說明書附件
6、II投資風險及附件III基金詳情之本基金風險考慮因素；風險補充說明請參考投資人須知第二部分基金投資風險補充說明。最大可能損失風險：基金投資具投資風險，且並非一般銀行存款或保險，故不屬存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障承保範圍，最大可能損失為本金及收益的全部。匯率風險：境外基金係以外幣計價，投資人須承擔取得收益分配或買回價金時轉換回新臺幣或其他貨幣將可能產生匯率風險。如投資人以其他非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金，當本基金計價幣別相對其他貨幣貶值時，將產生匯兌損失。肆、本基金適合之投資人屬性分析RR3，本基金為債券型基金，主要投資於
7、亞洲投資等級債券，以追求穩定收益為目標，惟仍有價格下跌之風險，適合可接受中低度投資風險的客戶。提醒投資人此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。伍、基金運用狀況一、基金淨資產組成：1.依投資類別：2.依投資國家或區域：資料日期：107年12月31日資料日期：107年12月31日投資類別比重%國家/區域比重%政府債券42.64中國*34.41企業債券37.67印度11.92交換合約6.88泰國7.87可轉換債券3.30印尼5.53資產擔保證券2.38菲律賓4.12浮
8、動利率債券1.16新加坡3.93期貨合約0.21美國3.76遠期合約-0.69衍生性金融商品6.41現金6.44現金6.4
