地方各税年度汇缴结算汇总表

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1、仓库管理制度1.职责●仓库保管员负责原材料、半成品的收、发、管工作和产成品的收、发、管工作以及退回货物的前期验收。2.入库●原材料、产成品、半成品的入库。Ⅰ原材料、外协品到公司后，由库管员指定放置于仓库待验区内，大宗的货物可以直接放在仓库合格区内（于栈板上码垛存放），但应做出“待验”标识。然后，库管员按《过程和产品的监视和测量程序》的规定进行到货验证和报验。验证的内容包括：品名、型号规格、生产厂家、生产日期或批号、保质期、数量、包装状况和合格证明等。经验证合格的，库管员提交《收料通知》报质管部检验；经验不合格的，通知采购进行交

2、涉或办理退货。Ⅱ库管员接到质管部检验结论为“合格”的检验报告后，应及时办理入库手续，并将待验区内的货物转移到库内合格区存放，已放在仓库合格区的待验品，应将“待验”标识取下；接到检验结论为“不合格”的检验报告时，应按规定做出不合格标识，等待不合格品处理。接到按处置结论后执行。Ⅳ半成品经检验合格后，方可办理半成品入库手续。库管员应核对半成品的品名、型号、数量、批号、生产日期，无误后方可入库。●成品入库Ⅰ收到检验结论为“合格”的产品方可办理成品入库手续，在办理入库时，库管员应检查、核对产品的品名、型号、数量等标识是否正确、规范以及外

3、包装是否干净等，符合要求的方可入库。Ⅱ成品入库后应放置于仓库合格区内。●待处理品入库Ⅰ成品库库管员负责退货和超过保质期产品入库工作；仓管员应检查核对产品的品名、型号、数量、批号等是否属实，对入库单进行审核。●产品入库后，库管员应及时审核，在帐上记录产品的名称、型号、规格、批号、生产日期、数量、保质期和入库日期以及注意事项。并按规定放好合格的标识。●未经检验和试验或经检验和试验认为不合格的产品不得入库。●库管员应妥善保存入库产品的有关质量记录（验证记录、原始质量证明、检验报告单等），每月将这些质量记录按时间顺序和产品的类别整理装

4、订成册、编号存档并妥善保管。3.贮存●贮存产品的场地或库房应地面平整，便于通风换气，有防鼠、防虫设施，以防止库存产品损坏或变质。●合理有效地利用库房空间，划分码放区域。库存产品应分类、分区存放，每批产品在明显的位置做出产品标识，防止错用、错发。具体要求如下：Ⅰ库存产品标识包括产品名称或代号、型号、规格、批号、入库日期、保质期，由库管员用挂标牌的方法做出。若产品外包装已有上述标识的，仅挂产品型号的标识牌即可；Ⅱ库存产品存放应做到“三齐”：堆放齐、码垛齐、排列齐。离地、离墙10～20厘米，并与屋顶保持一定距离；垛与垛之间应有适当间

5、隔；Ⅲ成品按型号、批号码放，Ⅳ原材料存放按属性分类，整齐码放，纸箱包装码放高度不得超过规定层数；袋包装和桶包装码放高度不宜过高，以防损坏产品；Ⅴ放置于货架上的产品，要按上轻下重的原则放置，以保持货架稳固。4.发放●生产部生产人员凭《领料单》到原料库领取原材料和半成品。●实行批次管理的原料，库管员每天备料、发料时在《领料单》上填写该原料的批号，以达到可追溯的目的。●技术部开发人员凭《领料单》到仓库领取原材料和半成品。●提取成品时必须有公司开出的《销售单》仓库联方可发货，严禁无单发货。●库管员凭《领料单》和《销售单》发放原材料、半

6、成品或成品，发放时应做到：Ⅰ认真核对《领料单》或《销售单》的各项内容，凡填写不齐全、字迹不清晰、审批手续不完备的不得发放；Ⅱ发放时，应认真核对实物的品名、型号和数量，符合格领料或出库凭证要求的才能发放；Ⅲ发放完毕，库管员应对《领料单》或《销售单》、进行审核，后交会计部，单据应妥善保管；Ⅳ发放时，若产品标识破损、字迹不清，应重新作出标识后发放；5.仓库内部管理●财务应对仓库进行不定期的抽查，检查账、物、卡相符状况，存放情况、标识情况。发现问题，及时解决。●库管员应经常对库存产品进行检查和维护，发现变质、发霉或标识脱落等现象应及时

7、向上级报告，及时处理。●仓库人员应进行经常性动态盘点，做到日清日结，保持账、物相符，年中和年末应配合财务部搞好盘点工作。●仓库做到通风、防潮、清洁，无苍蝇、老鼠。冷藏、冷冻库温度应控制在规定范围。仓库内严禁烟火，不允许存放易燃易爆物品和其它危险品（危险品库除外），并设置足够的消防器材。消防器材不允许占压。●对有毒有害及带有腐蚀性的物品应分别贮存，并采取有效的安全防护措施。●退库的成品应按品种、型号分别码放并予以标识，经质管部检验为合格的办理入库，并尽快发出。经检验为不合格的，按不合格处置意见办理，并作出待处理标识。.●.严格按

8、领料制度发放原料。根据生产计划和库存填报采购申请计划，保证生产需要。●安全事项Ⅰ上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失；Ⅱ下班检查是否已锁门、拉闸、断电及是否存在其它不安全隐患。2010年10月22日