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1、银华信用双利债券2017年第1季度报告银华信用双利债券型证券投资基金2017年第1季度报告2017年3月31日基金管理人：银华基金管理股份有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：2017年4月21日第13页共13页银华信用双利债券2017年第1季度报告重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报
2、告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2017年1月1日起至3月31日止。§1基金产品概况基金简称银华信用双利债券交易代码180025基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2010年12月3日报告期末基金份额总额428,994,785.33份投资目标本基金在严格控制风险的前提下，通过积
3、极主动地投资管理，力争使投资者当期收益最大化，并保持长期稳定的投资回报。投资策略本基金将坚持稳健配置策略，在严格控制风险的基础上，追求较高的当期收入和总回报。本基金主要投资国债、央行票据、政策性金融债、金融债、企业债、公司债、短期融资券、地方政府债、正回购、逆回购、可转换公司债券（含可分离交易的可转换债券）、资产支持证券等债券资产。本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%，其中信用债券投资不低于本基金债券资产的80%。同时，本基金可以投资股票、权证等权益类工具，但合计投资比例不得超过基金资产的20%，其中权证的投资比例不高
4、于基金资产净值的3%。现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。业绩比较基准40%×中债国债总全价指数收益率+60%×中债企业债总全价指数收益率。风险收益特征本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。第13页共13页银华信用双利债券2017年第1季度报告基金管理人银华基金管理股份有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司下属分级基金的基金简称银华信用双利债券A银华信用双利债券C下属分级基金的交易代码180025180026报告期末下属
5、分级基金的份额总额390,064,334.93份38,930,450.40份§1主要财务指标和基金净值表现1.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2017年1月1日－2017年3月31日）银华信用双利债券A银华信用双利债券C1．本期已实现收益3,616,246.61295,165.002．本期利润2,144,257.09143,197.823．加权平均基金份额本期利润0.00540.00404．期末基金资产净值456,380,016.2744,334,714.265．期末基金份额净值1.1701.139注：1、本期已
6、实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、上述本基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如：基金的申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。1.2基金净值表现1.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较银华信用双利债券A阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月0.43%0.08%-2.65%0.09%3.08%-0.01%
7、银华信用双利债券C阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月0.35%0.07%-2.65%0.09%3.00%-0.02%第13页共13页银华信用双利债券2017年第1季度报告1.1.1自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较第13页共13页银华信用双利债券2017年第1季度报告注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起六个月为建仓期，建仓期结束时各项资产配置比例已达到基金合同的规定：投资于债券资产比例不低于基金资产的80%，其中
8、信用债券投资不低于本基金债券资产的80%。同时，本基金可以投资股票、权证等权益类工具，但合计投资比例不得超过基金资产的20%，其中权证的投资比例不高于基金资产净值的3%。现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。§1管理人报告1.1基金经理（或
