存货管理制度(附件)

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1、XXX有限公司存货管理制度为加强存货管理，保证止常生产经营需要，提高存货使用效率，我公司特制定本制度。1、存货的范围：存货是企业生产经营过程中为销售或者耗用而储备的物资，包括原材料、包装物、低值易耗品、库存商品、发出商品、半成品等等。2、存货管理的岗位分离原则：（1）订货人员与复核、审批人员的岗位必须分离；（2）订货人员与验收、存货保管人员岗位分离；（3）存货保管人员、会计记账人员岗位分离；（4）存货的盘点应由存货保管人员、会计记账人员及独立于这些岗位之外的人员共同进行。3、存货的验收.入库1、外购入库。（1）所

2、有进入仓库的物料必须按采购部门提供的采购清单核实如下项冃：物料名称、规格型号、产地、数量、价格和包装;（2）所有进入仓库的物料必须合格证方可进入仓库；（3）所有进入仓库的物料仓管应根据随货同行的送货单验收货物，需要确认货物是否为公司订单所定货物，实物货物是否与送货单一致，货物是否有损伤。验收无误后，经采购部负责人审核后开具《入库单》并签字，与送货单随货同行联一起上交到财务处记账。所有台帐登记必须在次日上午十点前完成；入库单(财务联)应传递及时，因人为原因在存货入库后一个月内尚未上交财务部，公司财务部对此事项将不予

3、认可并拒绝付款，所造成的损失由经手人全权负责。(4)仓库在办理物料入库吋应本着吋间最短、手续齐全、上架标识及时的原则进行入库操作。4、口制产成品。(1)生产车间在完成成品后，仓库应核对如下项目：成品名称和标识的型号、成品外包装是否完整等，及时为车间办理成品入库手续。成品入库应由质检部门完成产品质量检验并在入库单据上签字认可，入库单还应有生产车间负责人签字，最后是仓管员签字接收入库；(2)成品入库后，仓库要规划好摆放位置及运输通道，做好各种安防措施并及时上报相关部门安排发货计划。成品入库当天应做好台帐登记作业。仓库

4、每月要定期向财务部提供《产成品库存清单》(3)采购员应对验收后不符合要求的货物负责，如确系产品质量原因且系非人为失误所致，应及时与发货厂家确认退货事宜。5、库存管理1仓管员应做好库存物料的恰当规划整理；2经验收正常收入仓库的物料要及时归类整理并上货架或码堆存放；3所有库存物料必须是合格品。所有库存合格品必须包装标识完整并在相应位置填写物料卡。仓库要定期向采购部门提供物料库存数据，对预期会影响到生产的低(X)库存物料应及时向上级汇报；4仓库管理人员应及时将货架或物料堆放区中包装及标识缺失、物料部件欠缺或已确定为不合

5、格品的物料清理下架区分存放至指定位置，并及时开列清单报财务或采购部门妥善处理，对于自报送Z日起5个刀内耒给予处理的物料，仓管员除及时督促解决外可自行将相应物料报废处理；5仓管员应自觉执行6S规则，做到库区明亮干净、整洁有序；6仓管员应自觉做好仓库安防措施：防火、防水、防尘、防压、防盗。6、存货的发出1、原材料、低值易耗品、包装物的发出：(1)所有生产正常使用的物料，仓库依据《生产计划明细表》进行发料操作。对于清单上已标明但仓库无库存的物料，仓管员不得向任何人违规开具欠条；(2)仓库发放生产辅料应依据生产部门开具的

6、《辅料领用单》并按审批权限签字审核，仓管员根据审核批准后的《领料申请单》发货，同吋根据《领料申请单》性质在增加《生产领料单》或《其他出库单》，并市领料人在生产领料单上签字，并将其中的一联上交财务入账；(1)仓管员必须亲自发放物料，生产部门员工未经许可不得私自进入仓库取用任何物料；(2)仓管员在接到《材料领用单》后必须在笫一时间内保质保量进行备料作业，且时间不得超出20分钟；(3)仓管员有权拒绝无单领料，由此产生的不良后果仓管员不承担；(4)对于易损易耗物料如螺丝类扎带缠线带等仓管员在发放时可适当发放备品，但备品数

7、量不得超过总量的2%；(5)仓管员在发放物料时必须遵守物料先进先出的原则。仓库原则上不允许有超期物料存放，若发生超期存放现象，仓库有责任及时向采购及财务部通报并协助处理。2、产成品的发出：销售部人员提交订单，列明其要求和建议；仓库管理员根据订单配货并办理出库，销售出库单一式三联；销售出库单随货同行，货物送到客户处后，必须取得客户签字确认的销售出库单签收返回联，并及时送交财务开票；仓库进销存账需每月与财务存货账核对，如有差异必须查明原因。一旦涉及到差异调整的，须按审批权限经由财务部批准后，方可调账。7、关于物料、成

8、品的退货管理1.所有生产车间领用的物料，在出库后乂退回仓库的，车间必须保持退回的物料包装完整并说明退换料原因，质检部作出处理意见后交仓库执行。属换料的，车间负责人应在《材料领用单》上进行更改；属退料的，车间说明原因后，仓库要做好标识分类存放在指定位置并在第二个工作日集中上报釆购部门处理；2.退回供应商的物料，仓库应开具《退货单》・《退货单》应一式三联由供应商经手人员签字认