苏信理财宝利二号胥口旅游发展公司股权投资

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1、苏信理财•宝利二号胥口旅游发展公司股权投资集合资金信托管理报告书2010年第三季度尊敬的委托人、受益人：根据《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》等相关法律法规的规定以及合同编号为“苏信投（2009）第0033号”的《苏信理财•宝利二号胥口旅游发展有限公司股权投资集合资金信托合同》（以下称“信托合同”）的相关约定，苏州信托有限公司将信托报告期内（2010年7月-9月）的信托财产管理、运用、收益、分配情况以及其他相关事项报告如下：一、信托项目基本情况信托项目名称苏信理财・宝利二号胥口旅游发展有限公司股权投资集合资金信托信托合同编号苏信投（2009）第0033号信托期限2年信

2、托规模9850万元信托专户开户行光大银行苏州分行信托项目存续期2009年11月20H—2011年11月20FI预计投资人收益率300万以下：6.1%；300万以±:6.5%信托报酬按信托合同约定信托分配方式每年分配一次信托利益信托财产运用方式用于对苏州胥口文化旅游发展有限公司进行股权投资保障措施苏州市吴中国裕资产经营公司提供不可撤销的连带责任担保保证。苏州市吴屮区财政局向受托人出具财政资金安排文件，承诺对苏州胥口是市镇开发建设有限公司向苏州信托支付股权转让本金及溢价款进行专项资金安排。二、信托执行情况受托人为该项目设立了如下信托专户对信托财产进行管理:账户名称：苏州信托有限公司银

3、行账号：开户银行：37010188000152391中国光大银行苏州分行营业部1.股权投资情况信托资金9850万元已于信托成立当日（2009年11月20日）根据《苏州胥口文化旅游发展有限公司增资协议》的约定支付至苏州胥口文化旅游发展有限公司的验资账户。针对本次增资，苏州胥口文化旅游发展有限公司已经完成了验资，在江苏省苏州市吴中工商局进行了变更登记，领取了新的营业执照，完成了股东变更的全部手续。2.股权转让款支付按照受托人与苏州胥口市镇开发建设有限公司签订的《苏州胥口文化旅游发展有限公司股权转让协议》的约定，苏州胥口市镇开发建设有限公司在信托计划每满一年时向受托人支付股权转让溢价款

4、；第二年期满时向苏州信托支付投资本金及当年股权转让溢价款。3.对被投资公司管理情况受托人作为苏州胥口文化旅游发展有限公司股东，参与重新修订了公司的章程，建立了公司董事会，完善了公司组织架构，并委派了信托经理吴健作为苏州胥口文化旅游发展有限公司公司董事，根据公司章程，参与其重大事项决策。三、被投资公司情况1、公司情况报告期内，本次增资后，苏州胥口文化旅游发展有限公司经营管理状况正常，公司各项目推进正常，公司治理结构目前正常。2、财务情况报告期内，受托人定期向被投资公司索取财务报表和经营情况等资料，了解掌握苏州胥口文化旅游发展有限公司的经营状况和财务状况。截止2010年9月，苏州胥口

5、文化旅游发展有限公司总资产157,896,944.09元，资产负债率约为5.7%，净利润230,299.85元，公司目前负债水平较低，经营情况良好。本季度内信托资金运用没有发生重大变动，也未发生涉及诉讼或者损害信托财产、委托人或者受益人利益的情形。本信托运转正常。四、信托财产收益情况1、信托收入报告期内，截止2010年9月份，信托专户内的营业收入合计1,053,155.36元。2、信托费用报告期内，受托人运用、管理信托财产过程中发生营业费用700,500.00元，其中托管费295,500.00元，其他费用405,000.00元。3、可供分配信托收益可供分配的信托利润为354,54

6、8.36元。4、信托利益分配报告期内未进行信托利益的分配。五、其他事项报告期内，因原信托经理吴健离职,信托执行经理由吴健、张必松变更为张必讼、郁辛彦。同时公司正与胥口文化旅游发展公司办理董事变更手续。我公司已经开通了客户咨询热线电话0512-65209888,本信托计划委托人、受益人如对本信托财产管理事务报告存在疑问，可通过热线电话或直接前往我公司理财服务中心进行咨询。公司地址：苏州市竹辉路383号（友谊宾馆西侧）苏州信托有限公司二O—O年十月