会计电算化系统管理

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1、会计电算化系统管理实验准备把系统日期修改为2006年1月31日，因为制单日期不能滞后于系统日期。系统管理及总账的注意事项1、只有系统管理员（admin）才能进行账套引入和账套备份。备份的账套数据名以“Uferpact”为前缀。2、正在使用的账套是不允许删除的。3、若要删除选中账套数据，则在输出账套时，选中“删除当前输出账套”即可。4、填制凭证的一些快捷：F5：增加，F6：保存，F2：参照，F11：原币、汇率、本币换算空格：改变金额方向；“=”：借贷平衡负号：红蓝字切换；回车：自动进入下一行并复制上一行摘要5、保存凭证：增加下一

2、张会自动保存本张凭证6、删除凭证：先作废凭证→后整理断号7、采用序时控制时，凭证日期应大于等于启用日期，在修改制单日期时，不能在上一张凭证的制单日期之前。8、凭证一旦保存，其凭证类别、凭证编号不能修改。（注：外部凭证不能在总账中修改）9、正文中不同行的摘要可以相同也可以不同，但不能为空。每行摘要将随相应的会计科目在明细账、日记账中出现。10、科目编码必须是末级的科目编码。11、未经审核的错误凭证可通过“填制凭证”功能直接修改；已审核的凭证应先取消审核后，再进行修改。12、若选择“不允许修改或作废他人填制的凭证”权限控制，则不能

3、修改或作废他人填制的凭证。13、外部系统传过来的凭证不能在总账系统中进行修改，只能在生成该凭证的系统中进行修改。实验资料一、系统管理操作1、系统管理员注册（用户名:admin，无密码）建立账套账套号：110（账套号不能重复）账套名称：广东科技有限公司账套路径：默认账套启用日期：2006年1月单位名称（简称）：广东科技有限公司企业类型：工业行业性质：新会计制度科目账套主管：demo按行业性质预置科目基础信息：有外币核算、客户分类、供应商分类分类编码方案：科目编码级次：4222客户分类编码级次：12供应商分类编码级次：12是否立即

4、启用账套：是，启用总账、固定资产管理和工资管理，启用日期为2006.1.1增加操作员编号：11001　　　姓名：刘春红　　　口令：1编号：11002　　　姓名：张信哲　　　口令：2　编号：11003　　　姓名：赵小英　　　口令：3增加操作员权限刘春红：110账套总账的凭证查询、凭证审核权限张信哲：110账套的账套主管权限赵小英：110账套的凭证查询、填制凭证、记账等权限退出系统管理二、基础设置（点击“会计电算化通用教学软件”，用“11002”于2006年1月1日登录，密码2）1、部门档案设置部门编码部门名称1财务部2广告部20

5、1广告一部202广告二部101财务一部102财务二部2、职员资料代码姓名所在部门11001刘春红财务一部11002张信哲财务一部11003赵小英财务二部11004钟梅玲广告一部11005莫嫣嫣广告二部3、客户分类代码名称1本省2外省4、客户档案代码名称101东莞东科102广州万通201北京天蛾公司202长沙麻婆5、供应商分类代码名称1本省2外省6、供应商档案代码名称101深圳长虹公司102惠州电子公司201上海天力公司7、外币汇率设置币别代码币别名称1月记账汇率折算方式汇率类型USD美元6.5外币×汇率=本位币固定汇率8、结算

6、方式设置编码结算方式票据管理1转账支票否9、会计科目设置科目代码科目名称备注数量单位辅助核算100201工行存款日记，银行100202中行存款日记，银行，外币币种USD外币核算1131应收账款金额式客户往来（无受控系统）113301职员个人往来121101A材料数量金额式，数量核算件2121应付账款金额式供应商往来（无受控系统）550201工资金额式部门核算550202折旧费金额式部门核算550203差旅费金额式部门核算550204办公费金额式部门核算10、凭证类别设置：选择“记账凭证”凭证类别三、总账1、期初余额科目名称外币

7、/数量借方金额贷方金额现金60000.87银行存款——工行存款2000000——中行存款20000(USD)130000应收账款20000材料——A材料1000件50000其他应收款——职员1500固定资产1500000累计折旧450000短期借款430650.87应付账款90000实收资本（或股本）2790850合计3761500.873761500.87应收账款科目期初数据见下表客户时间摘要金额东莞东科2005-12-25销货款20000合计20000其他应收款--职员科目期初数据如下：日期部门个人摘要方向金额2005-1

8、2-27财务一部刘春红预借款借1500应付账款期初数据客户时间摘要金额深圳长虹公司2005-12-10购进A材料90000合计90000四、凭证录入以用户名为11003，密码为3，并于2006年1月01日登录110账套填制记账凭证，摘要均为日常业务，凭证日期为业务发生日期，附