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1、000000控股集团行政费用分析报告一、基本情况：集团行政费用包括固定费用和不固定费用两部分，固定费用主要指：房屋租赁费（办公楼及员工宿舍）、光纤通讯费、物管水电费、车辆费用、办公用品及耗材费、植物租赁费、饮用水、员工餐费补贴等常规及可预见性的费用，固定费用支出是行政部费用管控的重点部分；不固定费用是根据公司经营发展的需要临时性产生的接待费、烟酒采购费、机票费及办公设备及固定资产的采购等不可预见性的费用，不固定费用一般不可控。本分析报告仅对集团机关2011年度下半年至2012年度上半年期间行政费用支出情况对比分析。二、集团20
2、12年上半年不固定费用：2012年上半年不固定费用统计月份费用项目总费用实际支付金额未支付金额备注1月办公设备购置6,400.006,400.000.00工程、人力资源各一台2月办公设备购置25,800.0028,500.000.00行政、人力资源部3月酒水、烟费用13,065.0013,065.000.00 机票费用21,689.0021,689.000.00 研发中心950.00950.000.00打印机一台工程体系10,980.0010,980.000.00打印机4280电脑4200总裁办2,500.002,500.00
3、0.00电脑一台两江瑞尔酒店8,700.008,700.000.00笔记本一台3700，兼容机两台2500*2财务中心3,700.003,700.000.00笔记本一台3700审计部6,400.006,400.000.00联想品牌机两台 费用小计：67,940.004月酒水、烟费用22,080.0022,080.000.00四月220805月年会制作费45,810.0018,000.0027,810.00年会时直播及录制的费用商标注册费用66,000.0020,000.0046,000.00合同费用已付2万酒水、烟费用1,10
4、0.000.001,100.00五月1100.工作装6,638.000.006,638.002011年12月服装费用（西服10套*640/套）食堂劳务服238元机票费用17,229.0017,229.000.00五月17229其他费用4,306.004,306.000.00小冰箱699元、空调2507元加空调铜管1100元、 费用小计： 141,083.00一、集团上半年固定费用：集团上半年固定费用统计表：固定支出项目每月支出情况1月2月3月4月5月6月办公耗材费2013.0012406.002099.001674.00902
5、.00 777通讯费0.002074.002322.001489.001073.59 光纤费5084.005084.005084.005084.005084.005084.00物管费5962.805962.805962.805962.805962.805962.80集团电费2226.407424.803163.103578.402862.00 集团租赁费用办公室119254.40119254.40119254.40119254.40119254.40119254.40高层宿舍1100.001100.001790.001790.
6、001790.002480.00员工宿舍7200.007200.007200.007200.007200.007200.00车位费750.00750.00750.000.000.000.00植物租赁费0.001450.001450.001450.001450.001450.00饮用水费603.00650.00603.00585.60585.60 集团车辆费用000000860.003634.007810.006368.007295.000.000000004545.007755.005291.006941.007289.005
7、5390000004238.004200.004542.003682.002940.0035140000000.000.000.004649.006019.0041490000000.000.000.004190.004655.0038110000000.000.001538.501538.500.000.00员工餐费补贴0.0010685.0010550.009050.009470.00 8700合计153836.60189630.00179409.80184486.70183832.391679201、2011年下半年及2
8、012上半年费用对比图及分析月份2011年2012年7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月费用9019712503810740812963818127889941153837189630179410184486183832167920从2011年下半年及201
