培训教育部讲师培训

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1、总账初始化设置用友管理信息化课堂ERP-U8(v8.61)企业场景地点：华兴股份公司财务部人员：财务主管周建管理日常财务的所有工作会计人员王东负责填制凭证等会计工作出纳人员张平负责出纳业务课程导入建立企业核算账套增加操作员分配用户权限系统管理一、系统管理概述二、建立企业账套三、系统管理应用四、基础档案设置课程内容干什么用的？——系统管理的功能谁来用？——谁可以使用系统管理怎么用？——如何使用系统管理系统管理概述系统管理功能系统管理使用者系统管理员Admin和账套主管一、系统管理概述二、建立企业账套三、系统管理应用四、基础档案设置

2、课程内容基本概念账套：账套指的是一组互相关联的数据，每个企业（或每一个核算部门）的数据在系统中都体现为一个账套。用户：用户是指有权限登录系统，进行业务操作的人员，也就是“操作员”。账套信息账套号：300单位名称：北京华兴股份有限公司启用会计期：2006年1月企业类型：工业行业性质：新会计制度科目账套主管：周建编码方案科目编码级次：422客户分类编码级次：12部门编码级次：22存货分类编码级次：122结算方式编码级次：12建立企业账套建账四步曲：登录系统管理增加用户新建账套分配权限企业所有的业务核算和管理控制都是由不同岗位不同职能

3、的人员在账套中进行操作的。因此在使用软件系统之前，我们要确定操作人员，并根据企业的业务流程建立账套，分配每个操作员在账套中的具体操作权限。分类编码方案编码科目名称422银行存款1002工行100201建行100202人民币户10020201美元户10020202例：科目编码分类编码方案编码部门名称22销售部04销售一部0401销售二部0402例：部门编码一、系统管理概述二、建立企业账套三、系统管理应用四、基础档案设置课程内容修改账套删除账套数据备份数据恢复引入系统管理监控系统管理应用系统管理功能系统管理应用一、系统管理概述二、建

4、立企业账套三、系统管理应用四、基础档案设置课程内容系统启用系统启用应用准备如果您的单位一直采用手工进行财务核算，那么在开始使用ERP软件之前，应对会计资料进行整理，为后续的各项应用做好准备。假设您准备从2006年1月开始使用总账系统，那么，您应在使用前整理出相应的会计资料。例如：会计科目凭证类别结算方式等应用准备【例如】手工账科目设置软件科目设置一级科目1131应收账款1131  应收账款辅助核算——客户往来二级科目113101        客户一113102        客户二客户档案客户分类客户档案供应商档案部门档案职员

5、档案企业人员类别设置基础档案结算方式凭证类别会计科目外币设置总账日常业务用友管理信息化课堂ERP-U8(v8.61)课程内容总账初始设置总账日常业务与其他模块关系总账初始设置凭证账簿权限会计日历其他选项设置总账初始设置末级科目非末级科目辅助核算科目期初余额录入客户往来供应商往来个人往来课程内容总账初始设置总账日常业务填制凭证现金/银行凭证2006-1-5，从银行提取现金50000元。借：现金50000贷：银行存款/工行/人民币50000填制凭证外币辅助核算凭证2006-1-5，销售部向天益公司销售甲产品5000美元，货已发出，收

6、到货款为转账支票，票号1122。借：银行存款/工行/美元$5000贷：主营业务收入$5000填制凭证部门辅助核算凭证2006-1-5，公司各部门报销费用。借：管理费用/办公费——销售一部500——财务部200——销售二部1200管理费用/差旅费——销售一部1500——财务部1000——销售二部3000贷：现金7400填制凭证客户往来凭证2006-1-5，销售给光华公司库存商品一批，货税款合计93600元（其中货款80000，税款13600）尚未收到。借：应收账款——光华公司93600贷：主营业务收入80000应交税金/应交增值税

7、/销项税额13600填制凭证个人往来凭证2006-1-5，收到采购部——杨明偿还个人借款1000元。借：现金1000贷：其他应收款/应收职工借款/杨明1000填制凭证2006年1月5日，收到银行利息526.15，记入财务费用。借：银行存款/工行/人民币526.15贷：财务费用526.15红字凭证修改/删除凭证（未审核、未签字、未记账前修改、删除凭证）修改/删除凭证签字与审核出纳签字主管签字、审核凭证主管人和制单人不能是同一人审核人和制单人不能是同一人签字与审核总账期末业务用友管理信息化课堂ERP-U8(v8.61)课程内容一、出

8、纳业务二、会计期末业务三、账表查询出纳业务1、出纳签字（总账日常业务）2、支票登记簿管理3、现金、银行日记账查询支票登记簿选项设置，选择“支票控制”在基础设置——结算方式，对需要使用支票登记簿管理的结算方式设置“票据管理”使用前提支票登记簿2006-1-2销售一