供应链标准培训(财务科)

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1、主讲：泉州科发卫浴有限公司欢迎参加金蝶培训—标准供应链P2学习方法尽量预习您将所学习到的内容，完成课堂上的练习，课程结束后加以复习专心听讲并做好笔记我们进行的是一个交互式的课程，需要您的配合，希望您能参与到我们的课程中来您遇到困难不能跟上课程进度时，请放下当前问题并做好记录，练习时再向老师询问我们讲述的内容是一种方法，并不是一个固定的模式。只有通过思考、理解并融会贯通，才能使K/3系统在您的工作中发挥最大的作用！P3课程时间下午：14:00-16:00P4课堂事项不要迟到！手机调成振动状态如果需要打电话的学员请到培训室门外打完后再进来上课记好笔

2、记P5熟悉K/3供应链系统的业务流程掌握K/3供应链系统的基本操作方法灵活运用K/3供应链系统处理日常业务课程目标P6供应链整体结构图人力资源管理/制造管理/财务系统订单管理价格管理退料管理采购出入库管理存量管理虚仓管理订单管理价格信用退货管理数据传输单据转换前台销售门店管理单据传输出入库核算异常处理凭证管理存货核算销售分销零售供应商客户/消费者客户管理VIP管理客户分析供应商管理供应商评价采购分析库存质检方案质量检验质量分析质量客户管理P7提纲供应链系统初始化采购管理系统销售管理系统仓存管理系统存货核算系统供应链系统初始化采购管理系统销售管理

3、系统仓存管理系统存货核算系统P8基础资料设置1.部门2.职员3.供应商4.客户5.仓库6.物料辅助资料币别计量单位会计科目核算项目系统初始化P9录入初始数据功能—录入业务系统的初始数据P10提纲供应链系统初始化采购管理系统销售管理系统仓存管理系统存货核算系统供应链系统初始化采购管理系统销售管理系统仓存管理系统存货核算系统P11本节主要内容采购系统整体业务流程业务单据介绍常见业务处理流程采购系统报表查询P12采购系统概述采购管理系统，是通过采购申请、采购订货、进料检验、仓库收料、采购退货、购货发票处理、供应商管理、价格及供货信息管理、订单管理、质

4、量检验管理等功能综合运用的管理系统，对采购物流和资金流的全过程进行有效的双向控制和跟踪，实现完善的企业物资供应信息管理。系统可以独立执行采购操作；与供应链其他子系统、应付款管理系统等其他系统结合运用，将能提供更完整、全面的企业物流业务流程管理和财务管理信息。P13采购系统与其它模块的联系外购入库单采购管理系统应付款管理系统仓存管理系统存货核算系统采购发票P14采购业务与系统的对应图供应商采购人员仓管人员会计答复报价等采购处理接收商品财务处理业务流程系统实现流程订购签定合同（采购订单）开票（采购发票）收货（外购入库单）钩稽（发票、入库单核对）凭证

5、制作付款（付款单）采购申请（采购申请单）入库核算付款出纳所用系统采购系统采购系统采购系统应付系统仓存系统存货核算现金系统入库通知（收料通知单）采购价格控制采购管理功能结构流程介绍MRP计算结果销售订单库存缺货采购申请采购订单收货通知单外购入库单费用发票采购发票合同其它应付采购发票付款付款申请合同供应商配额采购价格P16采购合同采购申请单采购订单收料通知单外购入库单采购发票采购费用发票退料通知单委外加工出库/入库单流程单据介绍直接手工新增单据序时簿中可下推生成下游单据关联源单生成P17业务单据介绍采购申请单采购申请单是各业务部门或计划部门根据主生

6、产计划、物料需求计划、库存管理需要、销售订货、或零星需求等实际情况，向采购部门提请购货申请、并可批准采购的业务单据。采购申请也可以由采购部门统一汇总输入或系统自动合并。采购申请单可以手工录入，也可以从库存缺货查询录入，或物料配套查询生成，或根据计划自动生成，或根据销售订单关联生成单据中的建议采购日期是扣除了提前期的采购到货日期系统提供采购申请单合并功能，合并时可以直接合并和按需求日期合并采购申请单通过下推可以生成采购订单注意：P18业务单据介绍采购订单采购订单是企业采购部门根据各种采购申请单制定，并交给供应商资料作为订货依据的单据。采购订单是采

7、购订货业务工作中非常重要的一个管理方式，通过采购订单可以直接向供应商资料订货并可查询采购订单的收料情况和订单执行状况。此单据用户可以不填制，单据生成后要审核。采购订单是根据采购申请单制定并提交给供应商的订货单据采购订单可以手工录入，或通过关联采购申请单、采购合同以及销售订单生成订单中的单价、折扣可以根据一定规则自动获取根据采购申请单生成采购订单时，按照供应商供货信息中的供货比例自动进行数量分配注意：P19业务单据介绍收料通知单收料通知单是采购部门在物料到达企业后，登记由谁验收、由那个仓库入库等情况的详细单据，便于物料的跟踪与查询企业中存在一些受

8、托加工物料，这些物料的暂时处置权虽然在本企业，但所有权还在委托单位。这些物料只计算数量、不需要核算成本，称为代管物料。收料通知单和退料通知单可以帮助企