《外汇和汇率上》PPT课件

《《外汇和汇率上》PPT课件》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、第三章外汇和汇率外汇的概念汇率的标价方法和种类影响汇率变动的主要因素1制作人：王曼舒第一节外汇的概念一、外汇的含义（ForeignExchange）以外币表示的可以用作国际清偿的支付手段和资产。外币现钞，包括纸币、铸币；外币支付凭证或者支付工具，包括票据、银行存款凭证、银行卡等；外币有价证券，包括债券、股票等；特别提款权其他外汇资产外汇储备2制作人：王曼舒二、外汇的种类自由外汇Freeconvertibleexchange可兑换性convertibleUSDJPYGBPHKDCADEUROSUR3制作人：王曼舒4制作人：王曼舒5制作人：王曼舒6制作

2、人：王曼舒7制作人：王曼舒人民币跨境结算2009年7月开启，2010年5月扩大贸易范围扩大：从港澳东盟到所有国家和地区试点区域扩大：5城市企业到20省企业业务范围扩大：从货物到服务及其他8制作人：王曼舒人民币国际化地域三步走货币职能三步走周边化周边国家贸易结算货币区域化区域性的投资货币（借贷、投资）国际化国际储备货币，为各国接受9制作人：王曼舒第二节汇率（ForeignExchangeRate）的标价方法和种类汇率概念：两种不同货币之间的折算比价一、标价方法直接标价法间接标价法USD100=CNY679.73CNY100=USD14.71注：除特别

3、指出，以下汇率均为2010年9月4日中国银行外汇牌价10制作人：王曼舒美元标价法USD1=CAD1.0391USD1=JPY84.4111制作人：王曼舒二、汇率的贬值与升值Revaluation升值Appreciation上浮Devaluation贬值Depreciation下降硬通货hardcurrency软通货softcurrency12制作人：王曼舒三、汇率的种类13制作人：王曼舒（一）基本汇率和套算汇率BasicCrossKeyCurrencyUSD100=CNY679.73USD1=CAD1.0391CAD100=CNY?CAD100=C

4、NY654.1514制作人：王曼舒15制作人：王曼舒假定在外汇市场上，某时点的汇率为1美元=8.3元人民币，1英镑=1.5美元，1欧元=0.9美元，试分别计算英镑兑人民币和欧元兑人民币的套算汇率。16制作人：王曼舒假定在外汇市场上，某时点的汇率为1美元=8.3元人民币，1英镑=1.5美元，1欧元=0.9美元，试分别计算英镑兑人民币和欧元兑人民币的套算汇率。12.457.4717制作人：王曼舒（二）买入汇率和卖出汇率购100元港币现钞需要多少美元现钞?100元港币能兑换成多少美元现钞?货币种类现汇买入价现钞买入价现汇现钞卖出价美元678.94673.

5、5681.66港币87.3786.6787.718制作人：王曼舒购100元港币现钞需要多少美元现钞?USD100×87.7÷673.5=USD13.02100元港币能兑换成多少美元现钞?USD100×86.67÷681.66=USD12.71货币种类现汇买入价现钞买入价现汇现钞卖出价美元678.94673.5681.66港币87.3786.6787.719制作人：王曼舒双向报价（TwoWayQuatation）Bidrate和OfferrateUSD/CNY=6.7894/6.8166钞买价？汇买价？20制作人：王曼舒2005年人民币兑美元汇率走势

6、图21制作人：王曼舒2006年人民币兑美元交易中间价走势图22制作人：王曼舒2007年人民币兑美元交易中间价走势图23制作人：王曼舒2008年人民币兑美元交易中间价走势图24制作人：王曼舒2009年人民币兑美元交易中间价走势图25制作人：王曼舒2004年末名义汇率美元兑人民币汇率8.27652005年末名义汇率美元兑人民币汇率8.07022006年末名义汇率美元兑人民币汇率7.80872007年末名义汇率美元兑人民币汇率7.30462008年末名义汇率美元兑人民币汇率6.83462009年末名义汇率美元兑人民币汇率6.8282计算2005年——20

7、09年各年人民币对美元升值率？2005：2.56%；2006：3.39%：2007：6.90%2008：6.88%；2009：0.09%26制作人：王曼舒双向报价（TwoWayQuatation）Bidrate和OfferrateUSD/JPY116.40/50钞买价？汇买价？27制作人：王曼舒（三）即期汇率、远期汇率SpotForward即期汇率：目前的汇率，用于外汇的现货买卖。远期汇率：将来某一时刻的汇率远期汇率高于即期汇率称为升水atPremium远期汇率低于即期汇率称为贴水atDiscountPar-Value28制作人：王曼舒人民币汇率2

8、003年1月6日，新加坡人民币离岸交易市场一年期美元兑人民币远期合约价格收盘于1美元兑8.1320元人民币，与美元兑人民币