SAP资金管理解决方案-银行账户管理和资金集中

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1、SAP资金集中及账户管理本地解决方案SAP中国研究院,全球化服务部门财务组2015年4月日程项目背景产品概览–定义及特点–业务流程–功能概览产品界面示例–配置–账户生命周期–账户层级结构及报表–资金交易及对账后处理©2013SAPAG.Allrightsreserved.Ramp-UpKnowledgeTransferCustomer2中国本地化产品集成于SAP资金管理整体解决方案SAP资金管理整体解决方案SAP资金和风险管理风险分析器资金风险管理授信风险分析市场风险分析投资组合分析敞口管理对冲管理贷款管理交易管理金融工具管理货币市场外汇交易衍生品债务管理证券

2、管理商品现期货SAP现金和流动性管理现金和流动性管理流动性预测/短期头寸管理资金计划与控制资金池和资金集中/SAP内部银行结算管理和银企直联帐户管理/收付款管理/银企直连/票据管理©2013SAPAG.Allrightsreserved.Ramp-UpKnowledgeTransferCustomer3SAP中国资金管理解决方案收付款管理及银企直连资金计划与控制•从付款申请，支付审批，银行转账，•支持集团组织机构规划未来期间的现金流量会计清帐的对外付款流程•可自由定义的集团组织机构•从银行电子信息的获取，业务类型分•对实际发生情况,予以控制,比较预算和实际配，

3、未清项的自动匹配到会计过账的的差异自动收款流程•多层次现金预算结构、灵活的预算周期•多种银行账户信息集中查询•与收付款及票据管理实时集成•自动电子银行对账单的获取，会计过帐，银企对账，余额调节•支持应收应付自动批量清帐，银行日记账等银行账户管理/资金池资金集中票据管理•完整的银行账户管理流程:开户,销户,变更•独立于财务凭证外的票据对象管理，•银行账户多种维度的层级管理,和信息展示•符合中国客户票据业务的申请,批准,处理流程•自由定义定义银行账户间的资金池归集关系•预设的完整票据状态管理•灵活定义资金池上收下拨的业务业务规则,并自•票据到期提醒，符合中国客户使

4、用习惯的台帐动产生上收下拨的电子申请单•报表细分功能，支持从财务凭证反查汇票•与银起直联平台集成,,完成上收下拨的自动处理©2013SAPAG.Allrightsreserved.Ramp-UpKnowledgeTransferCustomer4项目背景-集团资金管理功能模块集团资金及流动性管理金融板块下属机构现金管理银行帐号管理内部银行结算审批资金头寸管理贷款管理付款管理资金计划管理存款管理收款管理资金集中管理投资管理流动性预测及风票据管理信用及风险管理险分析©2013SAPAG.Allrightsreserved.Ramp-UpKnowledgeTrans

5、ferCustomer5产品概览-定义什么是‘资金集中与帐户管理本地化解决方案’?资金集中与账户管理本地化解决方案是SAP资金管理本地化方案的一部分，它为集团公司提供了一个统一管理集团及成员单位的银行账户，管理和监控集团及成员单位内外部资金交易的完美平台，使SAPERP系统中的现金及支付处理功能和银行提供的直连服务之间能够紧密集成。©2013SAPAG.Allrightsreserved.Ramp-UpKnowledgeTransferCustomer6产品概览-特点产品特点?集团账户集中管理完整的开销户及审批直接完整的资金中心组织架构，及多账户层级结构

6、完整的账户用途管理，及收付控制资金集中及收支两条线完整的资金池定义，支持多级不同货币资金池全集团资金需求，资金上收下拨一览表资金系统发起上收下拨，资金调拨，自动化基于规则的资金池归集，按资金缺口计划集中批量下拨银行发起上收下拨，自动的同步到资金系统，更新资金一览表，对账并批量过账集成直连模块集中收付款子公司跨系统发起付款，同步到集中的资金系统，批复并直连支付资金中心统一收款，子公司认领并导出到子公司做账内外部账号实时联动，自动更新内部银行账号的内部账©2013SAPAG.Allrightsreserved.Ramp-UpKnowledgeTran

7、sferCustomer7完善银行帐户体系生命周期管理，加强指导与监控集团银行账户体系银行账户开立及审批建立集团银行账户管理指导规范登记管理集团及成员单位银行账户信息实现账户的开立、变更及消户全生命周期管理通过工作流审批固化内控流程搭建账户结构体系，实时账户监控银行账户实时监控©2013SAPAG.Allrightsreserved.Ramp-UpKnowledgeTransferCustomer8支持企业收支两条线和资金集中收付总公司(2)资金流入资金流出甲分公司乙分公司甲分公司乙分公司收入账户收入账户支出账户支出账户收款收款付款付款资金上划资金下

8、拨©2013SAPAG.Allrigh