财务部考核指标

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1、鞍山市工矿设备厂财务部门考核表编号考核指标评分标准数据来源权重（W）得分（K）考核分值1公司预算费用控制率（实际费用/预算费用）u＝目标值，得100分u＜目标值，每降低x%，加y分，最高值为120分u＞目标值，每增加x%，减y分，超过目标值30％不得分财务部门提供数据20%2部门管理费用控制率（实际费用/预算费用）u＝目标值，得100分u＜目标值，每降低x%，加y分，最高值为120分u＞目标值，每增加x%，减y分，超过目标值30％不得分财务部门提供数据5%3财务工作计划执行情况（100-90）按时保质保量完成工作任务主管领导评价、30%（90-

2、80）基本按时保质保量完成任务（80-70）有少部分次要工作没有完成（70-0）没有按时完成规定的任务4资金调配及时性（100-90）资金管理科学有序，资金调配及时主管领导评价10%（90-80）资金管理比较科学，资金调配基本及时（80-70）资金管理能保证安全性，偶尔资金调配轻微不及时（70-0）资金管理比较混乱，资金调配不及时现象经常发生5成本核算质量（100-90）成本费用明细清楚，核算准确无误主管领导评价15%（90-80）成本费用明细比较清楚，核算基本准确（80-70）成本费用明细基本完整，核算有误差（70-0）成本核算有重大失误6财

3、务账目和会计报表（分录）质量（100-90）账目清楚，报表准确无误主管领导评价15%（90-80）账目比较清楚，报表基本准确（80-70）账目和报表基本完整，有小错（70-0）财务账目和报表有重大失误-为客户创造价值-第17页共17页鞍山市工矿设备厂7部门培训计划完成率（实际培训时间/计划培训时间）u＝或>目标值，得100分u<目标值，每减少x%，减y分，少于目标值30％不得分行政人事部5%加减分指标编号考核指标评分标准数据来源加减分8部门工作合理化建议u重大改进，每增加1项，加20分u较大改进，每增加1项，加10分u一般改进，每增加1项，加5

4、分厂长办公会9一般工作失误u每出现1次，减5分上级记录业绩考核得分：否决性指标编号考核指标评分标准数据来源是否出现10重大工作失误（如引起人员伤亡、造成重大经济损失、严重影响公司正常运作、严重影响公司形象等）u出现1次，总体考评分减50%厂长办公会否[]是[]最终考核得分：-为客户创造价值-第17页共17页鞍山市工矿设备厂财务部部长考核表编号考核指标评分标准数据来源权重（W）得分（K）考核分值1财务分析报告（100-90）报告质量很高，富于建设性主管领导评价10%（90-80）报告质量较高，具有一定信息价值（80-70）报告质量一般，没有重大错

5、误（70-0）报告质量较差，内容有较大缺陷2资金调配及时性（资金调配拖延次数）u＝0，得100分u＝1，得90分u＝2，得80分u＝3，得70分，u〉3，得0分主管领导记录5%3财务工作计划的组织执行（100-90）按时保质保量完成工作任务主管领导评价20%（90-80）基本按时保质保量完成任务（80-70）有少部分次要工作没有完成（70-0）大部分工作没有按时保质保量完成4应收帐款回款率（期限内，实际回款占应收帐款的比率）u＝目标值，得100分u＞目标值，每增加x%，加y分，最高值为120分u＜目标值，每降低x%，减y分，超过目标值30％不得

6、分财务部提供相关数据5%5公司预算费用控制率（实际费用/预算费用）u＝目标值，得100分u＜目标值，每降低x%，加y分，最高值为120分u＞目标值，每增加x%，减y分，超过目标值30％不得分财务部门提供数据15%6成本核算质量（100-90）成本费用明细清楚，核算准确无误主管领导评价15%（90-80）成本费用明细比较清楚，核算基本准确（80-70）成本费用明细基本完整，核算有误差（70-0）成本核算有重大失误7财务账目和会计报表（100-90）账目清楚，报表准确无误主管领导10%-为客户创造价值-第17页共17页鞍山市工矿设备厂（分录）质量评

7、价（90-80）账目比较清楚，报表基本准确（80-70）账目和报表基本完整，有小错（70-0）财务账目和报表有重大失误8内控制度管理（100-90）制度建设积极主动，制度内容科学合理主管领导评价5%（90-80）制度建设比较积极，内容大部分合理（80-70）制度建设积极主动，但制度设计中存在较多不合理现象（70-0）未能积极主动开展制度建设9部门内部管理（100-90）善于调动员工积极性，用其所长，合理分派工作，充分发挥下属潜能行政总监评价5%（90-80）基本能够根据下属的个性和能力合理地分配工作（80-70）基本能按工作职责分配任务，但是存

8、在一定不合理现象（70-0）给下属分派工作存在较多不合理现象，常常导致效率低下或混乱局面10部门管理费用控制率（实际费用/预算费用）u＝目标值，得10