中金消费指数集合资产管理计划2011 年

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1、中金消费指数集合资产管理计划2011年年度报告2011年12月31日集合计划管理人：中国国际金融有限公司集合计划托管人：中信银行股份有限公司送出日期：2012年3月30日§1重要提示及目录1.1重要提示本报告由中金消费指数集合资产管理计划（“本集合计划”）管理人中国国际金融有限公司（“中金公司”）编制。集合计划托管人中信银行股份有限公司根据本集合计划合同规定，于2012年3月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

2、者重大遗漏。集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，但不保证集合计划一定盈利。集合计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本集合计划合同、说明书及其更新。本报告中财务资料已经审计。本报告期自2011年1月1日起至2011年12月31日止。本报告书中的内容由管理人负责解释。11.2目录§1重要提示及目录......................................................................

3、..........................................11.1重要提示...........................................................................................................................11.2目录...........................................................................

4、.......................................................2§2集合计划简介....................................................................................................................42.1集合计划基本情况..............................................................

5、...............................................42.2集合计划产品说明.............................................................................................................42.3集合计划管理人和集合计划托管人...................................................................

6、..............42.4信息披露方式.....................................................................................................................52.5其他相关资料.......................................................................................................

7、..............5§3主要财务指标、集合计划净值表现及利润分配情况......................................................63.1主要会计数据和财务指标.................................................................................................63.2集合计划净值表现.....................................

8、........................................................................63.3自集合计划合同生效以来集合计划的利润分配情况.....................................................8§4管理人报告...............................................................