财务部工作职责及人员分工

《财务部工作职责及人员分工》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、2007(财)字第（1）号XX物流财务人员分工及岗位职责人员分工1、XXX财务经理：全面负责公司财务部工作。2、XXX总账会计：负责公司账务工作。3、XXX银行出纳：负责全公司银行账收支工作。4、XXX现金出纳：负责全公司现金收支工作。5、XXX账务审核：负责系统运单审核，应收款、应付款核对一财务经理工作职责1、严格执行公司各项财务管理制度。   制定具体的会计核算标准、核算规范制度。 开展决算、清算、汇算等会计核算工作。 组织编制、审核各类财务报表、附注及财务分析报告，编制、审核公司的会计凭证。编制应收账款明细，督促各项资金的回收

2、。 负责制定本公司财务岗位职责，进行岗位考核，保证公司财务工作落到实处。 2、参与建立客户信用体系建设。根据客户的信用等级，按合同条款及客户赊销信用政策，审核、控制经营部的发货。 3、制定存货、固定资产等资产盘点计划，并组织开展年度盘点工作。 4、协助外部审计部门、税务部门完成固定资产盘点工作。 5、组织公司税务筹划、税务申报与缴纳工作。配合完成税务局对公司的税务检查。6、建立、完善部门各类管理规章制度、流程，并严格执行。做好财税方面有关证照的年检，加强财务人员的培训和部门建设。7、依据公司各相关管理制度，对各项经营活动进行监督、审

3、核。对超权限报销，在得到总经理批准后，方可办理财务报销手续。8、按财务管理标准和报销付款审批程序的规定，严格审核公司的各项费用或款项报销的单据，保证报销原始凭证的真实性、合法性、合规性。9、协助有关部门完成与本部门相关的职能工作，加强与银行、税务、财政、审计等部门的沟通和协调，并保持良好关系。做好本部人员的培训工作。10、 准确核算进项税、销项税，并及时认证各类可抵扣进项发票，根据发票库存情况及时申购发票并妥善保管，对发票开票限额及申购数量能随着业务增长需求及时办理增量、增限。月底前将当月税负情况及时上报领导做纳税筹划。 协助出纳完

4、成每日资金日报，并做好初审工作。 11、 对当期的各类凭证及时打印、装订，合同、协议等档案编号、分类，及时归档。 12、负责协调财务部与其他各部门之间的工作关系。13、公司领导交办的其他事项。 二总账会计岗位职责 1、在公司财务经理的直接领导下，负责本公司的财务工作，提供规范化、标准化的会计核算和财务管理服务。 2、负责公司内控制度建设，规范会计核算，如实反映财务状况和经营成果。3、组织编制会计报表、财务报告及相关管理报表，并定期向总经理报送。对会计信息的真实性和及时性承担直接责任。 及时统计公司各成本项目明细，做好基础数据的整理、

5、分配工作，确保数据的准确性，对不有不确定性及疑点问题及时汇报并与相关部门沟通。 4、严格执行财经纪律。负责对存货、应收款项、应付款项、固定资产等资产组织实施规范有效的财务管理，承担相应的财务监督职责。 5、负责组织现金、存货、固定资产等资产的盘点清查工作，不定期对现金进行盘点，加强客户信用和应收账款回笼管理，确保授信安全。 6、依据生产的特殊性完善成本核算管理办法，组织成本费用分析，深入挖潜降低成本的可能，提高效益。 7、规范会计档案管理，保证会计资料的安全完整。8、公司领导交办的其他事项。三往来账会计岗位职责1、认真执行公司的财务

6、管理制度，2、编制客户和供应商科目明细表、余额表、帐龄分析表等。3、核对系统运单。4、负责各应收款客户对帐并加强欠款的催收工作。并核对需要开票的单位具体金额和数据。5、负责各应付款往来款项的核对和应收票据的收集整理。四银行出纳会计岗位职责1、支票的购买、保管。负责购买转账支票、现金支票、电汇凭证等银行单据，由主管会计登记票号，自己妥善保管。　2、每天根据领导安排的付款计划，采购部门提供的请款单，必须有往来会计审核签字及到账期，财务总监审核无误最终由总经理签字，才能确认打款。特殊情况下，没有总经理签字时，必须经相关领导同意，打电话确认

7、后再付款，事后必须请总经理补签。　　2、填制完当天所有的汇款单后，及时办理，保证汇款及时到账，避免公司信誉受损。　　3、在办理完所有的手续后，要及时拿回所有的加盖银行清讫章的回单，以便做手续，避免空头凭证。　　5、把当天的付款手续，全部整理制证，及时登记银行日记账，并结出余额，做到日清日结，账账相符，账证相符，以便现金会计能及时完成现金流量表，发于总经理，随时掌握资金的流向。　　6、网银回单及时拿回制证　网上银行的回单，各银行的大额支付的回单在银行打印出来后，要及时编制记账凭证。　7、每月与银行对账单对账，编制银行余额调节表经常核对

8、银行存款日记帐与银行对帐单，按月编制银行存款余额调节表，如发现未达账项，要及时查清（发生未达账项有如下几种情况：银行已收，企业未收；银行已付，企业未付；企业已收，银行未收，企业已付，银行未付）。应妥善保管每月的各个银行对账单，防止丢失