财务部职能范本

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1、财务部职能范本名称财务部职能范本编码版本页次1/3修改状态财务部受财务部经理领导，直接向财务总监报告工作。部门职责（1）执行总公司财务规定、制度1）2）3）4）5）（2）搞好本公司财务核算工作，按时向总公司报送本公司的各项财务会计资料，完成领导交办的各项工作。1）2）3）4）5）6）7）8）（3）合理定位，在当好本公司领导的肋手、参谋的同时，要充分体现总公司派出机构的身份，搞好监督、1）2）3）4）5）6）7）（4）1）2）相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期（续）名称财务部职权范本

2、编码版本页次2/3修改状态编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期（续）名称财务部职权编码版本页次3/3修改状态相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期财务部门岗位设计范本名称财务人员岗位设计编码版本页次1/1修改状态人数1人1人6人金字塔图统计岗结算岗核算岗出纳岗财务部经理助理财务部经理相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期职位说明书基本信息职位名称：财务部经理职位编号：所属部门：财务部编制日期：工作关系外部工作关系1、省、市税务局2、省、市工商局3、省、市统

3、计局4、省、市财政局5、各金融机构6、各会计师事务所7、各外协单位内部工作关系1、各职能部门2、公司各下属单位（门店）3、财务部门各岗位财务人员财务总监财务部门所属员工财务部经理`职位目的加强对各下属直营公司经营管理活动的财务控制和监督；保证其资产的完整；保持集团范围内的财务制度的可比性、会计政策的一致性，保证会计资料的真实、完整；提升下属直营公司的财务管理水平，促进其经济效益的提高。主要职责描述负责程度(全权、负责承办、报审)绩效重点1、负责在下属直营公司宣传、贯彻执行集团有关财务管理的指导性原则及本

4、公司财务管理制度；2、负责制定本公司的各种财务管理制度、规章及会计核算流程、方法；对本公司的财务会计工作和会计资料的真实性、合法性、完整性负责；3、负责组织本公司编制和执行年度、月度预算、财务收支计划；保障集团公司应收资金的上交并有效使用资金，提高资金使用率；4、负责组织本公司进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司的相关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益；5、负责编制本公司的财务专题报告、财务分析报告；审核对内、对外报送的其他财务资料，并签章；6、负责本公司财会机构日常工作的管理、

5、会计人员的配备及工作安排；组织本公司会计人员的业务培训和考核，支持会计人员依法行使职权；7、日常经营管理或财务活动中出现特殊问题，财务经理必须及时报总公司财务处；3.1基础性工作：35分3.1.1报表准确性:此项总分20分，扣至0分为止A．会计报表主表（资产负债表、损益表、现金流量表）每一项错误扣3分；B．现金、银行存款日报中的每一项错误扣3分；C．单店产值利润表每一项错误扣2分D．其他要求上报报表及附表中的每一项错误扣2分；3.1.2报表及时性:此项总分15分，扣至0分为止A．经营简报每月3日12:0

6、0前上报,会计报表（主表和附表）每月8日上午10:00前上报，同时报至财务总监、财务会计科和财务计划科邮箱，在次日9:00前未能上报的“报表及时性”这一项得0分。B．现金、银行存款日报在每天9：30前报至财务处资金科邮箱，未能及时上报的扣3分/次，正常工作时间没有业务应按照上述时间要求报送说明，节假日发生业务也应按照上述时间要求报送，否则按照没有上报处理。Ø基础管理：1、本公司预算内资金和经批准同意的预算外资金的使用必须经财务经理签字；2、参与本公司的经营管理活动，包括重要经营工作会议、合同审批流程、重

7、大事项讨论、公司机构设置、员工工资核定、管理制度及流程评审等；3、制定本公司的各种财务管理制度、规章及会计核算流程、方法；4、平衡各部门上报的年度、月度预算、5、资金计划，编制年度、月度预算表；6、出具月度、季度财务分析报告、季度会议财务资料、预算执行情况分析及财务重点工作推进情况说明等；7、审核记帐凭证；8、审核总公司财务处（部）要求按规定报送的会计报表及各项辅助财务报表、资料。10、组织工商、税务年检工作；A．现金、银行存款日报在每天9：30前报至财务处资金科邮箱，未能及时上报的扣3分/次，正常工作

8、时间没有业务应按照上述时间要求报送说明，节假日发生业务也应按照上述时间要求报送，否则按照没有上报处理。B．单店产值利润表每月10日12:00前，报至财务总监、财务会计科和财务计划科邮箱，超过报送时间扣3分/天。C．其他要求上报的报表按照通知规定的时间上报，超过报送时间扣3分/天。D．影响总部合并的上报报表超过报送时间扣5分/天。3.2预算性工作：35分3.2.1预算准确性:此项总分20分，扣至0分为止A．月度财务预算、月度预算执行分析及月度