《MIS需求介绍》PPT课件

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1、国库综合业务系统总体规划介绍人：杨莹内容简介国库业务综述国库系统划分国库业务综述按照中国人民银行法的规定，经理国库是中国人民银行的法定职责，具体为：经理国库业务，拟订国库管理制度并组织实施；开设国库单一账户；对国库资金收支进行统计分析；定期向财政提供国库单一账户的收支和现金情况，并核对国库单一账户的库存余额；监督管理预算资金的收纳、支拨、退付等事项，维护国库资金的安全和完整；代理国务院财政部门向各金融机构发行、兑付国债和其他政府债券国库系统划分目前国库共有三类系统，分别为联网交换类，核算类，综合管理类。其中:联网交换类包括总库管理信息系统（又称总库与财政部联网系统）、财税库行地方联网

2、系统、国库信息处理系统（TIPS）。核算类包括中央总金库会计核算系统、国家金库会计核算系统（TBS）和国库集中会计核算系统（TCBS）；国库系统划分综合管理类包括国家金库收支统计分析系统、国债兑付业务管理系统、国债收款单管理系统、电子式储蓄国债管理系统，国债发行周报系统、国家金库综合业务报表系统、中央国库现金管理系统和国库管理信息系统（TMIS）、总库TMIS系统。国库综合管理类系统有整合的要求国库信息化建设项目多，综合管理类项目有7个，需要整合入TMIS。当前已有的国库统计和管理类系统都是单机版，数据库部署在全国约5000个国库机构中，数据的收集是通过层层上报获得的，而当前TIPS

3、/TCBS都已实现数据集中，由集中系统卸载数据再到单机系统进行分析决策，不合时宜，基于此现状，国库系统从业务和技术两方面都有“数据集中，系统整合”的内在要求，提出了建设TMIS系统的要求。国库综合业务系统规划基于国库业务整合的规划和国库数据集中的业务要求，搭建为以TIPS、TCBS、TMIS（三T）为核心的全国统一的国库综合业务系统，构建成从数据交换平台、核算业务处理到数据海量存储共享及领导决策分析的整体解决方案，完成了国库业务系统的全面电子化建设。国库综合业务系统规划1、国库信息处理系统（TIPS）。TIPS作为国库综合业务系统的渠道，负责与全国各级财政、征收机关（国税、地税、海关

4、）等部门进行数据交互。２、国库会计数据集中系统（TCBS）。主要完成国库收支业务核算及有关的资金清算，已完成重庆、海南等共12个省及计划单列市上线。国库综合业务系统规划３、国库管理信息系统（TMIS）。TMIS作为国库综合业务系统的数据存储中心负责海量数据的存储（包括TIPS、TCBS以及其他相关业务系统如货政司和调统司的系统数据）、信息管理及综合服务，其主要功能如下：整理TIPS、TCBS以及其他相关业务系统的海量数据；存储海量数据，弥补TIPS、TCBS等系统数据存储时间过短的缺陷；服务于各项综合业务应用，实现各种国库统计分析工作，为行领导提供决策依据；服务于纳税信息和非税信息的

5、查询，为其他部门单位以及社会公众提供国库服务功能；服务于全国国债业务发行、质押、非交易过户以及国债兑付业务，并为各国债承销机构的国债发行工作提供指导意见；在TMIS后期项目中增加服务于国库现金业务的拨付、收纳业务，为财政库存提高收益；服务于全国国库机构、国库人员以及国库业务的发展提供综合分析，提供对包括各代理库在内的全国国库进行监管、年审的工作。TMIS为本次介绍的重点***TMIS需求分析和整合规划介绍人：杨莹内容简介TMIS整体建设目标TMIS系统划分TMIS—国债管理主要处理流程TMIS—统计分析主要处理流程TMIS—企业纳税主要处理流程TMIS整体建设目标国库管理信息系统（以

6、下简称TMIS）的建设目标是根据国库八个处室业务工作（统计、监管、国债、综合业务、现金管理等）的需要，整合TIPS、TCBS、TBS等各类国库系统的数据信息资源，统一平台，统一标准，通过预先制定的规则对信息数据进行整理、加工、运算，提高信息资源的利用率，实现国库信息资源的快速交换与全面共享，提高国库业务数据的准确性和时效性，为国库对外服务提供强大信息支撑，最终消除信息孤岛。系统按照“数据集中、信息共享、功能强大、操作简捷、安全实用”的总体思路进行构想，为方便项目实施，对TMIS采取“统筹规划，集中管理，分期立项，分步骤实施”的开发方式，第一期工程实施国债管理、统计分析、企业纳税查询三

7、个业务子系统；第二期工程实施现金管理、综合管理和国库监管三个业务子系统。第三期提升国库服务职能，提供对外机构国库信息服务，外机构包含财政国税等，远景规划提供对社会公众的国库信息服务。TMIS系统划分基于业务部门的业务规划和技术部门的整合规划的综合考虑，TMIS划分为六个业务子系统（国债管理、统计分析、企业纳税查询、综合管理、现金管理、国库监管）和为各业务子系统提供公共服务的运行管理、批量处理两个公共子系统。1、运行管理—全系统统一建立TMIS统一的运行管理