互联网理财模板案例展示

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1、星投资理财社区互联网理财模板案例展示项目名称：投资公司收购著名文化产业公司股权（第一期）企业编号：ZYGX14071600008企业评级：AAA年化收益：13.5%还款日期：2015-04-27还款方式：按日计息，按月付息，到期还款融资金额：1000万元融资进度：100%已投金额：10,000,000元还需金额：0元担保机构：中元国信信用融资担保有限公司100%本息保障距离企业还款结项还有263天企业生产经营正常，还款正常项目描述1.本项目融资方为北京市一家投资管理公司，用途为该公司对拟收购的投资项目提供流动资金借款。融资方企业成立于2003年

2、，股东实力雄厚，目前累计对外投资项目41个，总金额75亿元，已经成功退出37个，实现净收益23亿余元。经查该公司征信记录良好。2.拟收购项目为某国有数字电影院线有限公司（以下简称中广院线），系中国广播电视国际经济技术合作总公司的下属公司，注册资金3000万元，成立于2012年，迄今已经在全国有近30家加盟影院。中国广播电视国际经济技术合作总公司（以下简称中广国际总公司）成立于1991年，是国家广播电影电视总局直属、中国中央电视台管理、全国唯一涉外的广电行业综合型国有企业。中广院线，是中影数字院线、华夏院线成立之后，星投资理财社区国家广电总局系统

3、第三家院线公司。公司立足探索文化产业发展新路，强化资本意识，打造合作院线。在现有院线公司传统运营模式的基础上，积极引进并发行主流影片，通过直营影院，加大国产电影的播出力度，并围绕国产电影的扶持、支持和保护推进国产电影的发展，并依托中广国际总公司海外工程、海外项目的优势，把国产精品电影推向海外。1.本项目由中元国信信用融资担保有限公司提供不可撤销的无限连带责任担保。本项目总募集规模不超过1500万元，借款期限为9个月，年化利率13.5%，按日计息，按月付息。本期为第一期，融资规模1000万元。担保机构简介及担保意见担保机构简介：中元国信信用融资担

4、保有限公司（以下简称“中元国信”）成立于2003年6月，是经国家工商行政管理总局核准注册的国有控股的全国性融资担保公司。中元国信的注册资本金为人民币10亿元，由中国昊华化工（集团）总公司、中国水利投资集团公司、中国远东国际贸易总公司、中国少数民族经济文化开发总公司、洋浦国信海洋船务有限公司、北京世纪星源投资有限公司6家股东共同出资设立。中元国信已与国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行、中国建设银行、中国农业银行、中国银行、交通银行、中信银行、中国光大银行、华夏银行、广东发展银行、兴业银行、北京银行、北京农村商业银行、石家庄市商业银行等

5、15家商业银行及政策性银行开展业务合作。担保机构意见：拟收购项目为股东背景强大、国内少有的数字电影院线，在电影行业近几年来的蓬勃发展的背景下，该投资项目具有远大的发展前景。借款企业为北京市某优秀投资管理公司，股东实力雄厚，投资经验丰富。经查看该企业相关证件及成立以来的经营、财务、发展和管理等情况，企业经营良好，还款来源有保证，愿为本项目提供不可撤销的第三方连带责任保证担保。资金运转资金使用：本次募集资金将用于中广院线日常运营，主要为发行影片所需费用。还款来源：中广院线公司日常经营所获取的电影发行收入（扣除成本后占票房收入5%-15%）、票房收入

6、分成（票房收入26.5%），以中广院线2014年可实现年票房收入1.5亿元计，公司2014年预期可实现4500万-6000万毛利润，依照目前国内电影业票房收入年均40%的增长速度，预期并购基金投资期间中广星投资理财社区院线可实现1.9-2.6亿元毛利润，用于归还本次项目贷款不存在问题。对于该投资项目的股权投资部分，预期3年即可收回投入本金，退出方式溢价转让股权方式退出投资。风险控制措施担保机构：中元国信信用融资担保有限公司风险控制措施：§本项目融资企业为实力雄厚的投资公司，投资经验丰富，股东实力强大；§拟投资项目为目前国内火爆的电影市场的国有权

7、威电影院线公司；§由国有大型担保机构提供不可撤销的第三方连带责任保证担保；§星投资风险管理部和法律合规部严格审查该公司资金使用、经营管理及运作情况，避免风险的发生。