会计电算化系统实务操作教程1

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1、创建自己的业务管理系统本章主要讲解建立适合企业自身特点的业务管理系统的必要性，以及如何在ERP-U8中对收费付费管理系统、工资管理系统和企业的固定资产管理系统进行详细设置，使得这部分的管理系统能够更加适合企业自身的特点。制作:新起点IT工作室第4章第4章创建自己的业务管理系统使应收/应付款管理系统更个性化让工资管理系统更适合本单位不可或缺的固定资产管理系统使应收/应付款管理系统更个性化返回目录使应收/应付款管理系统更个性化为什么要创建应收/应付款管理系统：对应收款和应付款的简单的核算统计已经不能满足现代企业的发展需要。ERP-

2、U8应收款管理系统对企业的往来账款进行综合管理，准确并及时地给客户提供往来账款的余额资料及各种分析报表。ERP-U8应付款管理系统通过发票、其他应付单、付款单等单据的录入，对企业的往来账款进行综合管理，及时、准确地提供供应商的往来账款余额资料及各种分析报表，可以帮助企业更加合理地进行资金的调配，提高资金的利用效率。使应收/应付款管理系统更个性化设置相应的业务处理规则“详细核算”方案：应收款应付款①记录应收款项的形成；②处理应收项目的收款以及转账的情况；③对应收票据进行记录和管理；④在应收项目的处理过程自动生成凭证，向总账系统进行传输；⑤对外币业务

3、以及汇兑损益进行处理；⑥提供针对多种条件的各种查询以及分析。①如果与采购管理系统集成使用，系统根据由采购管理系统传输过来的单据，记录应付款的形成。若不与采购管理系统集成使用，在应付款管理系统中直接记录；②处理应付项目的付款以及转账业务；③对应付票据进行记录和管理；④在应付项目的处理过程中生成凭证，向总账系统进行传输；⑤对外币业务以及汇兑损益进行处理；⑥根据所提供的条件，提供各种查询以及分析。“简单模型”方案：①接受销售/采购系统的发票并对其进行审核；②对销售/采购发票进行制单处理后传输给总账。使应收/应付款管理系统更个性化初始设置应收系统初始化设

4、置账套参数设置应收账系统科目设置坏账准备设置设置账龄区间报警级别设置单据类型设置单击【应收款理】→【设置】选项，显示下拉菜单选项，单击【选项】之后，即可弹出【账套参数设置】,如图4-2单击其中的【编辑（E）】按钮之后，即可对【账套参数设置】对话框进行选项设置。单击如图4-2所示中的【凭证】选项卡，即可显示如图4-3所示的画面。单击【权限与预警】选项卡,进行设置单击【设置】下的【初始设置】，可在【企业门户】右边的窗口显如图4-5所示画面单击【设置科目】-【基本科目设置】项,然后进行设置设置完毕之后，单击【基本科目设置】下的另一个【控制科目设置】菜单

5、选项单击【产品科目设置】选项进行产品科目的设置单击【结算方式科目设置】选项设置结算方式在前面进行各种设置的【初始设置】选项下单击【坏账准备设置】子选吸依次录入坏账准备设置的内容,单击【确认】,将设置保存到系统在【初始设置】中对下一选项【账龄区间设置】选项卡中的各项进行设置通过对报警级别的设置，可以将客户按照欠款余额与信用额度的比例分成不同的类型，以便于掌握各个客户的信用情况在【单据类型设置】选项里，用户可以将自己的往来业务与单据类型建立起对应关系，从而达到对业务快速处理的目的使应收/应付款管理系统更个性化图4-5【初始设置】图4-3凭证设置图4-

6、2账套参数设置使应收/应付款管理系统更个性化初始设置应付系统初始化设置启动应付系统进行账套设置应付系统基础设置启动【企业门户】窗口，单击【财务会计】，在下拉菜单中单击【应付款管理】自选项，进入应付管理系统单击【设置】选项打开下拉列表，单击其中的【选项】页签项，弹出如图4-14所示的对话框。图4-14应付系统的账套参数设置单击其中的【编辑】，对需要进行设置的账套参数进行修改了，修改完毕单击【确定】保存设置。单击【设置】选项下的【初始设置】子选项,在弹出的窗口中进行设置创建适合的分类体系使应收/应付款管理系统更个性化单击如图4-16所示中的【设置】，

7、再单击左侧显示的选项【基础档案】展开，依次将【基础档案】下拉选项列表的【往来单位】项和【存货】项展开，可以看到【客户分类】、【供应商分类】、【地区分类】、【存货分类】四项。单击【客户分类】项，单击系统弹出窗口中的【增加】命令即可添加一个客户分类。输入完毕之后，单击【保存】命令将设置的分类保存，最后单击【退出】按钮，完成设置。图4-16设置分类●分类编码的设置与编码方案设置相一致；●已经在应收款系统中设置的地区分类和存货分类，在应付款中不需要再次进行设置；●已经在总账系统中设置的客户分类和供应商分类，在应收应付系统中也不需要再次进行设置。建立适合的

8、存货档案使应收/应付款管理系统更个性化单击如图4-16所示中的【存货档案】选项，打开【存货档案】窗口鼠标左键选定一项要添加存货的物品类别