2013年年终决算分析报告

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1、色力布亚镇中学2013年年终决算分析报告我校成立于1958年8月,离县城86公里,位于镇政府北部,学校总占地面积65994平方米（99亩）。教师总数为194名，高级职称14名、一级职称21名、二级职称110名、三级职称23名，其他人员2名。学校现有初一12个班,初二12个班,初三12个班，总共36个班，就读学生总数为2067人。高中7个班级，就读学生总数为556人，其中，住校生820名。贫困生867名，享受营养改善1715名。全校团员1115人，主要来自我镇19个行政村和4个居委会。一、人员情况分析：在职职工2013年共调出11人，截止2013年12月止有194人，比上年减少11人

2、，退休职工21人。二、收入情况分析：2013年财政共拨入17,615,541.61元，比上年减少186333.69元，减少4.6%，主要因为减少了人员补助经费及工资福利支出。三、支出情况分析：2013年财政共支出17,615,541.61元，比上年减少471126.89元，减少9.57%，其中基本支出12,771,230.61元，比上年减少419432.16元，减少3.18%；项目支出4,844,311.00元，比上年减少1443904.53元，减少22.96%，基本支出减少原因是2013年人员减少工资福利。项目支出减少原因是2013年财政没有安排地方教育附加费和学生数减小。四、本

3、年无结佘。五、固定资产情况分析：固定资产2012年为9,200,700.00元，2013年为8,242,423.09元，减少8531660元，减少10.42%。2013年度，我校坚持以执行预算为中心，以节约费用为重点，抓好单位财务管理工作，在上级部门的正确领导下，依靠全体人员共同努力，以求真务实的工作作风，严格遵守《行政事业单位会计制度》，为校管理和发展提供了优质的服务，较好地完成了各项工作任务，在平凡的工作中取得了一定的成绩，现就2013年终财务分析如下：（一）年终财务分析---本年预算执行情况分析1．财政补助收入情况财政补助收入全年共拨入17,615,541.61元，其中：基本

4、支出全年共拨入12,771,230.61元，项目支出全年共拨入4,844,311.00元。2．事业支出情况事业支出全年共支出17,615,541.61其中：基本支出全年共支出12,771,230.61元（工资福利支出9,924,774.76元，商品和服务支出578,521.05元，对个人和家庭的补助支出2,267,934.80元），项目支出全年共支出4,844,311.00元（商品和服务支出2,101,846.00元，对个人和家庭支出2,742,465.00元）。在所有支出中，其中维修费、专用材料费、办公费开支较大，主要原因是校舍老化，需要做的档案材料多。3．年终决算情况本年度单位

5、共收入17,615,541.61元，共支出17,615,541.61，年末无结余。（二）年终财务分析---存在的问题和建议1．加强对固定资产的管理固定资产是学校开展业务及其它活动的重要物质条件，其种类繁多，规格不一。在这一管理上，很多人长期不重视，存在着重钱轻物，重采购轻管理的思想。今后要加强这方面管理，财务办在平时的报销工作中，对那些该记入固定资产而没办理固定资产入库手续的，督促经办人及时进行固定资产登记，并定期与使用部门进行核对，确保帐实相符。通过清查盘点能够及时发现和堵塞管理中的漏洞，妥善处理和解决管理中出现的各种问题，制定出相应的改进措施，确保了固定资产的安全和完整。2．重

6、视日常财务收支管理收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重，加强收支管理，既是缓解资金供需矛盾，发展事业的需要，也是贯彻执行勤俭办一切事业方针的体现。为了加强这一管理，学校今后要建立健全了各项财务制度，这样财务日常工作就可以做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度办理，极大地提高了资金的使用效益，达到了节约支出的目的。3．认真做好年学校今后的发展规划工作，为资金有效投入，合理做出预算奠定基础。财务报表是反映单位财务状况和收支情况的书面文件，是财政部门和单位领导了解情况，掌握政策，指导学校预算执行工作的重要资料，也是编制下年度学校财务收支预算的基础。

7、所以学校要非常重视这项工作，做出长效的发展规划，合理安排支出，为今后的发展做好资金保障。我们对一年来的收支活动进行分析和研究，做出正确的评价，通过年终财务分析，总结出管理中的经验，揭示出存在的问题，以便改进财务管理工作，提高管理水平，也为领导的决策提供了依据。色力布亚镇中学2014年1月2日