年终决算分析报告

《年终决算分析报告》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、年终决算分析报告2010年年终决算分析报告一、人员情况分析：在职职工2010年共调入5人，调出5人，开除1人，截止2010年12月止有81人比上年减少1人，退休职工还是17人。二、收入情况分析：2010年财政共拨入9216484.90元，比上年减少2226219.10元,减24.15%,其中一般预算拨款7472540.90元，比上年增加2749836.90元，增36.80%；主要因为提高了办公经费，补人员工资，查处土地违法案件增加了工作经费，给予了凉坪煤矿安全设施补助，矿产资源利用与保护、矿权返还款方而经费得到保障。政府性基金拨款1743944.00元，比上年减少4976056.00元，

2、减少285.33%。主要因为只有全国第二次国土资源大调杳的尾欠工作经费。三、支出情况分析：2010年财政共支出9216484.90元,比上年减少3180636.10元，减34.51%,其中基本支出4748640.90元，比上年增加1254176.90元,增26.41%；项目支出4467844.00元，比上年减少4434813.00元，减99.26%,基本支出增加原因是2010年了提高了人员办公经费，人员工资增加，杳处土地违法案件增加了T作经费，给子了凉坪煤矿安全设施补助，矿产资源利用与保护、矿权返还款方面经费得到保障。项1=1支出减少原因是2009年仅魁阁塔公园建设资金就600力元，20

3、10年只有全国第二次国土资源人调杳的尾欠丁作经费。四、本年无结余。五、固定资产情况分析：固定资产2009年为1863639.00元，2010年为3750676.10元，增加1887037.10元，增50.31%,其中房屋价值増1995267.04元，增80.94%,主要原因是办公大楼列为固定资产加2419267.04元，老办公室房屋拆出减固定资产110000.00元、职工住房产权转让减固定资产314000.00元；小车价值减少188020元，减71.77%,主要原因是2009年新购小车列入固定资产306780.00元，报废小车减少固定资产494800.00元造成。xx年度，随着政府收支科

4、目改革的不断深入，全国经济持续稳步发展的形势下，我局坚持以执行预算为屮心，以节约费川为重点，抓好单位财务管理丁作，在省级和木级领导的正确领导下，依靠全体财务人员共同努力，以求真务实的工作作风，严格遵守《行政事业单位会计制度》，为局管理和发展提供了优质的服务，较好地完成了各项工作任务，在平凡的工作中取得了一定的成绩，现就xx年终财务分析如下：（一）年终财务分析一-年初预算分析木年度财政预算为XXX元，比上年增加XXX元。具屮，基木支岀XXX元，比上年增加XX%,项目支出XXX元，比上年增加xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,XX%,基木支出增加的原因是：项口支

5、出增加的原因是XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXo（二）年终财务分析一-本年预算执行情况分析1•财政补助收入情况财政补助收入全年共拨入XXX元，其中：基本支出全年共拨入XXX元，项口支出全年共拨入XXX元。上级补助收入XXX元，其他收入XXX元。2.事业支出情况事业支出全年共支出XXX元，其中：基本支出全年共支出XXX元（工资福利支出XXX元，商品和服务支岀XXX元，对个人和家庭的补助支岀XXX元），项目支出全年共支出XXX元（工资福利支出XXX元，商品和服务支出XXX元，对个人和家庭的补助支出XXX元）。在所有支出中，其中XXX费、XXX费、X

6、XX费开支较大，主耍原因是XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXo上级补助支出XXX元，主要用于xxxxxx方血。其他支出XXX元，主要用于xxxxxx方而。3.年终决算情况本年度单位共收入XXX元，共支出XXX元，年末岀•业结余为XXX元，其中基本结余XXX元，项冃结余XXX元，上年结余为XXX元，今年比上年多（少）结余XXX元。多结余或者是少结余的因是。（三）年终财务分析一-存在的问题和建议1.枳极做好对其他应收款的清理工作其他应收款主要是职工出差和购物所借款项，这部分借款如不及时进行清理，就不能够真实反映经济活动和经费支出，甚至会出现不必要的损失，为此，我们通过年终财务分析t

7、hldl.org,采取积极措施加以管理和清算。一是要控制应收款的资金额度。二是要缩短应收款的占用时间。三是要及时对应收款进行清理、结算。针对一些一直拖欠的职工，采取见面打招呼，让具及时结账清算。若仍不能进行清还，则每月从工资中扣还一部分，玄至把借款清完。2.加强対固泄资产的管理固定资产是台站开展业务及其它活动的重要物质条件，其种类繁多，规格不一。在这一管理上，很多人长期不重视，存在着重钱轻物，重采购轻管理的思想。今后要加强这方面管理