出纳和总账的期末处理实训

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1、用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版）第12章出纳和总账的期末处理用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版）出纳和总账的期末处理12.1出纳业务的期末处理12.2总账系统的期末处理用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版）出纳和总账的期末处理会计期末的账务处理是各部门各系统都要进行的期末账务操作，期末处理是指在将本月所发生的经济业务，全部登记入账后所要做的工作，主要包括对账和结账。在用友ERP-U8系统中，出纳是总账系统中的一个子系统，专门用于处理与现金科目、银行科目有关的业务。用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版）出纳业务的期末处理12.1出纳业务的期末处

2、理12.1.1期初未达账项的录入具体的操作步骤如下：（1）在企业应用平台窗口的【业务工作】列表中，选择【财务会计】

3、【总账】

4、【出纳】

5、【银行对账】

6、【银行对账期初录入】选项，即可打开【银行科目选择】对话框。（2）在“科目”下拉列表框中选择相应的银行科目之后，单击【确定】按钮，即可打开【银行对账期初】对话框。【银行科目选择】对话框【银行对账期初】对话框用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版）出纳业务的期末处理（2）根据实际情况选择“启用日期”并填制“调整前余额”（也可使用系统默认的内容）之后，单击【日记账期初未达账项】按钮，即可打开【企业方期初】窗口。（3）单击工

7、具栏上的【增加】按钮，即可在该窗口中出现一空白行，在其中根据企业的实际情况输入相应内容。【企业方期初】窗口输入相应的内容用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版）出纳业务的期末处理（4）在输入完毕之后，单击【保存】按钮即可进行保存。单击【退出】按钮，即可返回到【银行对账期初】对话框，并在其中显示调整后的余额。（5）采用同样的方法，可在【银行对账期初】对话框中单击【对账单期初未达项】按钮，即可录入银行对账单期初未达项。调整后的余额显示【银行方期初】窗口用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版）出纳业务的期末处理12.1.2银行对账单的录入具体的操作步骤如下：（1）选择

8、【财务会计】

9、【总账】

10、【出纳】

11、【银行对账】

12、【银行对账单】选项，即可打开【银行科目选择】对话框。（2）在选择相应的银行科目、月份范围之后，单击【确定】按钮，即可打开【银行对账单】窗口，在此可查看录入的其实银行未达账及银行对账单。【银行科目选择】对话框【银行对账单】窗口用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版）出纳业务的期末处理（3）单击工具栏上的【增加】按钮，即可增加一空白行，在其中输入相应内容（其中“余额”不需输入，系统将会自动显示）之后，单击【保存】按钮，银行对账单即可录入成功。银行对账单录入完成之后，要立即将其引用，才可进行相应的操作。具体的操作步骤如下：

13、（1）在【银行对账单】窗口中单击工具栏上的【引入】按钮，打开【银行对账单引入接口管理】对话框。输入新的内容【银行对账单引入接口管理】对话框用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版）出纳业务的期末处理（2）单击【新建模版】按钮，即可打开【选择文件中包含的字段】对话框。在其中选择相应的格式，如果没有所使用的格式，则单击【确定】按钮之后，将会弹出【模版制作向导1】对话框。【选择文件中包含的字段】对话框【模版制作向导1】对话框用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版）出纳业务的期末处理（3）根据向导的提示输入相应内容之后，单击【下一步】按钮，即可打开【模板制作向导2】对话框

14、。（4）单击【下一步】按钮，即可打开【模板制作向导3】对话框，在其中选择“文本文件格式”单选按钮和“描述行”的单选按钮，并在“字符型布位符”和“数字型补位符”列表框中选择位数。【模版制作向导2】对话框【模版制作向导3】对话框用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版）出纳业务的期末处理（5）单击【下一步】按钮，即可打开【模板制作向导4】对话框，在其中根据实际情况设置文件格式。（6）单击【完成】按钮，在弹出的信息提示框中进行确认之后，即可设置成功，并给出相应提示。（7）单击【确定】按钮，即可返回到【银行对账单引入接口管理】对话框，双击创建的模版或单击【导入文件】按钮，即

15、可完成引入操作。【模版制作向导4】对话框提示信息用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版）出纳业务的期末处理12.1.3银行对账具体的操作步骤如下：（1）选择【财务会计】

16、【总账】

17、【出纳】

18、【银行对账】

19、【银行对账】选项，即可打开【银行科目选择】对话框。（2）在选择相应的科目和月份范围之后，单击【确定】按钮，即可打开【银行对账】窗口。【银行科目选择】对话框【银行对账】窗口用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版）出纳业务的期末处理（3）单击【对账】按钮，即可打开【自动对账】对话框，在其中输入截止日期，并选择对账的相应条件，确定相差天数。（4）单击【确定】按钮，