后勤物资内控管理办法

《后勤物资内控管理办法》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、后勤物资内控管理办法生效日期：2009年4月7日修订日期：为加强对医院后勤物资的监督与管理，规范后勤物资采购、入库、领用等程序，达到节约开支、减少浪费、保证质量、保障供应的目的,参照国家相关的法律法规并结合我院实际制定本规定。一、预算编制每年年初由总务部根据历年物资使用情况及本年度工作任务，编制各类物资采购年度预算报计财部。经预算管理委员会审批后，由总务部根据年度预算编制每季度的采购计划并向计财部申报用款计划。对在预算范围内的物资采购，按照本单位的财务制度和相关审批程序进行控制。对于预算外的物资采购，根据医院有关规定进行预

2、算调整，报批后按采购程序进行采购。季度末，计财部根据实际的采购情况与本季度用款预算计划对比分析，编制总务部物资采购预算执行情况分析报告。二、物资申请对常规有库存的物资，由物资需求部门在物流网上填写《物资使用申请表》，经科室负责人或授权领用物品专人签字后报总务部。总务仓库负责人（保管员）对于有库存的各类常规物资根据安全库存量、储备定额以及使用部门报送的申请表编制采购计划，填写《物资采购请购表》报总务部负责人、分管院领导审批。对于特殊性应急物资，需求科室应填写《应急物资采购申请表》，注明所需物资的特殊性及申请理由，经科室负责人

3、签字后报总务部。总务部负责人根据所采购物资的性质、金额、用量等情况，依照医院有关规定，签批采购方式，安排采购人员进行采购。仓库中无库存且临床使用科室用来应对突发事件的急需必须品，不需申请。三、物资采购为了便于管理，确保物品质量，采购应遵循如下原则：采购物品在满足需要的情况下，同一性能物品，选择性价比高、品牌、规格、型号统一的物品。对于应急、特殊且价值低于2000元的无库存物资，使用科室应填写《应急物资采购申请表》，经科室负责人签字后，报总务部负责人、分管院领导签批。使用科室、审计部可共同参与定价采购。价值低于1000元的，

4、科室可先行垫付资金；价值在1000－2000元的，由使用科室持签批后的《应急物资采购申请表》到计财部办理借用支票手续。物资采购完毕三天内，使用科室应持发票到仓库办理验收出入库手续，再将发票与入库单及《应急物资采购申请表》一并报送计财部，由计财部统一报送院长签字报销。对于单价或批量采购在5万元以上的物资，在办理采购申请、请购手续后，由总务部负责人、分管院长、院长签批立项，招标办公室实施招标采购。对于单价或批量采购在1-5万元的物资，由总务部组织，审计部、招标办及使用科室参加，共同HQ—045：后勤物资内控管理办法生效日期：2

5、009年4月7日修订日期：确定品牌、价格；或以议标的形式，按照购置计划确定的数量、规格、型号、性能参数进行市场调研、询价和采购。单价或批量采购在1万元以下的物资，仓库负责人（保管员）填写《物资采购请购表》，经总务部负责人、分管院长签批后，由采购员负责采购。五金仓库的物资采购，供应商必须提供送货清单、发票,标明物资名称、型号、单价，经核对无误后方可采购，手续不全者，不予采购。医用气体由使用部门提出申请，总务部负责采购，审计部共同参与验收。验收合格后，由采购员、仓管员、供应商、审计人员四方在入库单上签字确认。四、采购合同原则上

6、所有采购行为都应签订采购合同。对于常规物资，在充分考察市场的情况下，依照医院相关规定，以招标、竞争性谈判等形式确定长期供应商，同一物资供应应确定不少于2家有资质的供应商,并签订长期供货协议。各供应商于每月向总务部、审计部、招标办报送其所销商品的价格表。在市场价格波动时，院方根据性价比及供货服务情况择优确定供应商，调整供货协议。采购人员负责与供货方制订采购合同，经总务部负责人签批后，报审计部、计财部、分管院长、院长审批。五、验收、入库：购进物资应及时办理验收、入库手续。采购员每周将购货发票、清单、合同及相关产品说明书等有关资

7、料交仓库保管员审核。仓库负责人、保管员根据各类物资的质量、性能、包装、数量、规格、型号进行验收。对于特殊性物品，可由使用科室共同参与验收。验收完毕即可办理入库手续，由采购员、保管员、供应商在入库单上三方签字，并加盖“验收合格专用章”。每周四由仓库保管员将发票及入库单报送计财部确认。对于不合格产品或与合同发票不一致产品，由采购员负责退货。未经验收入库物品，一律不予办理资金结算。物品不经验收不得办理入库；验收不合格的物品，不得办理入库。验收时，应查验物品的质量合格证明。根据物品购销合同及物品随同单、采购计划、发票，核对物品的数

8、量及价格。物品包装的标签及所附说明书应有生产企业名称、地址、物品的通用名称、规格、包装、产品批号、生产日期、有效期、注意事项、储藏要求等内容。特殊物品的验收必须注明物品使用地点、产品名称、规格、保修期、生产企业、供货单位、购货数量、购进价格、购货日期、验收结论、使用单位验收人员签名、供需方验收人员签名等