财务相海底捞机密关制度

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1、财务相关制度超标费用报销规定说明：本制度需要经理及以上级别人员，各部门文员、门店文员掌握。为统一和明确超出报销标准的费用报销方式，特将超出报销标准的费用规定如下，此制度需要门店、职能部门负责人、财务管理部所有员工掌握，其他人员了解。一、日常超标费用报销日常超标费用是指：该业务发生的费用金额和人员不固定，如：差旅费、沟通、学习餐费、组织员工活动费等日常发生的支出，审批流程如下：1、门店及物流超标费用报销：报销费用超出制度范围的，财务审核时，在审核意见处注明超标金额，通过报销系统加签给相关审批人，门店的由小区经理审批；分店经理及小区经理的由总经理审批；

2、第二品牌由第二品牌总经理进行审批，物流的由区域经理审批。2、职能部门超标费用报销：部门员工报销费用超出制度范围的，由部长进行审批，部长费用超出制度范围的，由财务总监审批，财务审核时，在审核意见处注明超标金额，部长审批时可进行参考。首签领导不是部门长的，由财务加签给部门长审批。二、长期超标费用报销长期超标费用是指：该业务发生的人员和金额比较固定，并且时间较长，如房租费用，审批流程如下：该费用的报销由申请人发起，并填写《超标费用申请单》，门店的由小区经理审批；分店经理及小区经理的由总经理审批；第二品牌由第二品牌总经理进行审批，物流由区域经理审批，职能部

3、门由部门长审批，报财务部备案，财务在每期审核费用报销时根据申请单进行审批。附：超标费用报销申请单模板：三、费用划分超标费用审批后由各部门承担，财务管理部每月对超标费用进行统计，并汇总后发给相关人员。关于分店营业款和非营业款管理的规定说明：此规定自OA发布之后15天内进行宣讲，需要分店经理、文员、吧员、财务人员掌握，其他人员了解。一、定义分店营业款和非营业款统称为“上缴款”，即分店收取的所有款项必须按时存到指定的银行账户中，各分店不得私自设置小金库。1、营业款营业款指分店日常经营所产生的餐费收入、销售预付卡、外送收入及包间费、外送费、外卖等取得的收入

4、。2、非营业款非营业款指分店营业销售收入之外的其他收入，比如：员工罚款、员工捡款、卖废品款、客人给的小费、吧员多款、客人多给餐费等取得的收入。二、管理规定1、分店职责分店文员在次日必须对前一日的营业款及非营业款进行清理，将款项在15:00前足额存入财务指定银行账户中（详情参照《分店上缴款存入账户一览表》。不得出现挪用分店应该上缴款项。对于吧员少款现象，收款当日必须由当事人打欠条，三日内未查到原因的，由分店经理根据《员工赔款制度》进行处理。对于吧员多款现象，三日内未查到原因的，在非营业款收入登记本中进行登记，存到指定的银行账户中。2、财务职责区域财务

5、每天在15:30前必须检查分店款项是否按时足额存入银行。共享中心财务在每天16:40前将各分店及片区账户资金归集到总部指定银行。对不按照要求执行的分店每日进行统计，并且将统计结果反馈给小区经理，同时反馈到总部财务管理部（zgscn邮箱），反馈表详见《分店上缴款未按规定操作统计表》。三、上缴款计算方式营业款+非营业款=上缴款金额。1、营业款计算方式分店营业款根据收银系统统计数据进行计算，文员收款时依据财务时报“付方合计”+“一卡通”预收款进行计算。分店所有销售数据必须录入到收银系统，保证收银系统数据的准确性。2、非营业款计算方式吧员收取分店非营业款时

6、，必须在非营业款收入登记本进行登记，相关人员签字必须齐全，文员收款时根据收款登记本核对收款金额是否正确。文员必须每天检查分店吧台收银系统之外的资金是否已经计入到非营业款登记本中。四、处罚条例1、分店处罚条例分店上缴款上交不及时或者不准确的，由区域财务反馈给小区经理进行通报处理。2、财务处罚条例区域财务对分店资金上缴起监督作用，每天在15:30前必须对分店资金上缴进行检查，对未按照规定操作的分店，按照《分店上缴款未按规定操作统计表》反馈到zgscn邮箱，对于没有按要求检查的第一次对财务经理进行警告，出现第二次停职学习。五、此规定从2012年9月1日开

7、始执行。出差管理办法为保证出差人员工作与生活的需要，并贯彻勤俭节约的原则，特制定本管理办法。本公司员工出差分为内地出差和大陆地区外出差。一、内地出差费用报销标准1、住宿费有分店的地方尽量住分店。无分店地区住宿费可按当地快捷酒店（汉庭、7天、速8酒店、如家、锦江之星、莫泰168）费用标准报销。协议酒店预定时报公司的名称或卡号即可（见附件一）。无分店或以上类似酒店的出差地点按以下标准执行，超出费用自理：（1）总经理办公会成员每日住宿费不超过300元，一线城市可上浮100元；（2）经理及以上级别人员每日住宿费不超过200元，一线城市可上浮100元；（3）

8、经理以下级别员工每日住宿费不超过150元，一线城市可上浮100元。2、交通费（1）公司各部门长及小区经理级别及以上人员根据