财务分析与岗位职责管理知识规划

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1、职务分析书XB-AD-01一、岗位基本信息日期：2011年1月8日岗位名称财务总监岗位编号CW-01所属部门财务中心定编人数1直接上级总经理直接下级财务主管工资级别晋升方向→副总→总经理职位联系所有部门外联单位税务局、社保局、工商局、会计事务所二、主要岗位职责工作本质打造高效、忠实的资产管理系统。工作概要统筹负责财务中心日常事务管理，做好往来、税务、现金、固定资产等管理，做好财务风险管理和投融资管理。主要职责主要职责详细说明考核指标统筹管理1.建立财务系统，确保系统正常高效运作。2.根据公司现状和发展规划，建立、

2、健全财务管理体系和各种财务制度，完善财务流程，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制。3.根据公司中、长期经营计划，组织编制公司年度、季度、月度财务计划和财务控制标准。根据企业经营计划和销售计划，相应地制定、执行和检查利润计划；制定部门目标或计划，并组织实施。4.合理组织、安排、调整、培训、考核、管理部门人员，合理计划、安排、监控部门工作，保证部门全面高效的运作。费用成本管理1.根据公司总体经营战略，年度计划，编制公司全年度的费用预算。2.根据预算合理使用资金。3.严格管理、审核各部门日常费用。4

3、.制定各种财务政策、方案，增收节支，并加速资产周转。费用-销售额比例资金管理1.根据公司经营需要，制定每月现金使用计划，准备好现金。2.正确合理调度资金，提高资金使用效率；合理预算各部门财务费用，并严格监控；管理好资金出入，及时做好资金回笼，准时进帐、存款，保证开支合理供给。存在的问题，及时向上级提出管理意见和解决方案。3.组织和监督部门人员做好现金日记账的管理。4.做好现金流管理，做到事前防范，事后监督。保障公司正常运转所需要的现金，保障公司资金安全。5.精确地监控和预测现金流量，确定和监控公司负债和资本的合理

4、结构，统筹管理和运作公司资金并对其进行有效的风险控制。短款金额短款次数风险管理1.严格管理公司应收、应付及现金管理，防确保公司应收款安全、现金安全，防止经营过程中的信用风险。2.预测现金使用流量，防范现金流风险。3.参与制定投融资政策，为投融资提供财务分析和决策依据，方法投融资风险。4.做好产品、材料等财务监控，防范资产减少、减值风险。5.做好资产运作分析，监测，方法资产风险，防范经营风险。6.通过预制各种方法，防止政策风险、法律风险。7.其他风险管控。14职务分析书XB-AD-01应收应付账务管理1.做好销售应

5、收款管理，根据销售合同、公司信用政策等，严格审核销售单据，审核产品、单价、金额、付款期限等等，把控应收账款，确保应收账款管理。2.做好信用证、银行托收、商业汇票、电汇支票等单据的管理，确保资金安全。3.做好客户信用管理，根据客户信用记录，公司政策制定信用政策，授信额度，并严格执行。4.做好采购成本控制，严格审核采购单价、金额、结算方式等；制定应付款支付制度。5.监督销售、采购过程中的费用。6.组织和监督部门人员做好往来项目账务处理，编制财务报表（应收账款明细表、应付账款明细表、账龄分析表等）定期上交。7.根据公司

6、需要按照一定比例定期计提坏账准备，防范坏账风险。8.严格把控应收账款，及时向客户催账，确保应收款及时足量的收回。应收账款回收率费用比率坏账比率资产管理1.做好公司机器设备、办公用品、厂房等资产的登记工作。2.做好资产的盘点工作。3.根据公司需要采取平均年限法或加速折旧法制定固定资产折旧政策。4.做好固定资产申购、使用登记、报废等管理。5.分析公司资产运作情况，制定方法加速公司资本周转速度。利润率税务管理1.与税务机关保持密切联系，及时了解国家及当地税务政策。2.及时编制各种税务报表，及时上交国税、地税等。3.组织

7、和监督部门员工做好进项税、销项税、契税、印花税等等税务的账务处理和税务报表编制工作。4.遵守国家税收政策，在不违背法律情况下，做好税收筹划工作，节省税务开支。5.严密关注国家及地方税务政策，及时把各种税务优惠政策上报公司，并制定合理方案及时争取。节税额报表管理财务分析1.收集各种单据、凭证，定时编制各种财务报表，如应收款报表、应付款报表、账龄分析表、现金流量表、固定资产盘点表、税务报表、利润表、资产负债表、损益表等等。2.根据各种报表做好财务分析，分析公司现金流量、速动比率、资产周转速度、杠杆比例、利润率、投资收

8、益率等等。把分析情况上报董事会。报表递交及时准确率投融资管理1.合理管理资金，在确保资金安全的情况下，把闲置资金做好投资管理，保证投资资金合理增值。2.严密关注国家经济法律法规，关注宏观经济运行情况，关注宏观经济指标，做好投资安排，避免资产缩水。3.根据公司发展需要，做好融资需求分析，制定融资计划，并准备相关资料，通过各种方法融资。投资收益率员工管理1.监督部门人员严格执