1经营活动分析管理办法

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1、天津天保电力有限公司经营活动分析管理办法第一章总则第一条为加强天津天保电力有限公司（以下简称公司）经营活动分析工作管理，促进公司发展，特制定本办法。第二条本办法规定了公司的经营活动分析管理的职责、管理活动的内容与方法、检查与考核、报告与记录等要求。第三条本办法适用于公司的经营活动分析管理工作。第四条经营活动分析是对经济活动分析是对报告期内生产、经营、投资等经济活动的全面分析。围绕公司经营目标，密切关注内外部环境变化，总结经营成果，分析经济运行特点，预测经济运行走势，查找经济运行中存在的突出问题，提出措施和建议，明确改进的方向和重点。第二章管理职责第五条公司总经理。对经营活动分析管理的

2、组织领导。（一）根据公司实际和上级有关规定提出并确定经营活动分析管理目标与要求。（二）审批财务经理提交的公司经营活动分析报告。（三）审批财务经理提交的公司经营活动分析会议纪要。第六条公司分管领导。主持公司经营活动分析会；审核分管部门经营活动分析报告。13第一条公司财务经理。具体负责公司经营活动分析，主要职责是：（一）下发开展经营活动分析的通知。（二）编写本部门经营活动分析报告。（三）汇总相关部门的经营活动分析报告。（四）组织召开经营活动分析会。（五）整理、编写公司经营活动分析报告并上报控股公司企管部。（月度、季度）第二条公司相关部门主要职责：（一）营销中心负责供电经营数据统计表提交至

3、办公室。（二）供电部负责提供生产经营数据统计表提交至办公室（三）办公室在会议后配合财务经理整理、审核待办问题并下发给公司相关部门；在会议后整理、编写、审核会议纪要并下发。（四）公司各部门接收经营活动分析通知，编写、审核本部门专业分析报告及上次会议待办问题办理情况，并参加经营活动分析会。第一章管理的内容与要求第一节管理流程13第一条本办法应依据的流程。供电经营数据统计管理流程（见附件１）生产经营数据统计管理流程（见附件2）经营活动分析报告管理流程（见附件3）第一节供电经营数据统计管理第二条填报数据信息（一）每月1日，营销中心将用购供电数据报办公室人力资源管理员；（二）办公室人力资源管理

4、员收集数据进行汇总、分析，将营销报送的数据填入“电力公司（海港）生产经营运行指标统计表”“海港保税区运行统计报表”，撰写指标分析文档；经部门领导审核。第三条信息报送。办公室人力资源管理员将审核后的“电力公司（海港）生产经营运行指标统计表”报送至公司财务经理。并通过电子邮箱将“海港保税区运行统计报表”和指标分析文档报送至保税区规建局。第二节生产经营数据统计管理第四条每1日前，办公室人力资源管理员将公司企业用水、从业人员及工资总额信息，营销中心将购供电信息，财务经理13将企业总产值信息、财务状况报送至办公室统计员；办公室人力资源管理员汇总收集上述信息，报经部门领导审核后，将上述信息填入国

5、家统计联网直报平台进行上报。第一节经营活动分析管理第一条经营活动分析报告编制（一）公司财务接收控股公司关于经经营活动分析的通知，并将相关要求转发至公司各部门。财务经理收集公司经营财务数据，各部门配合。（二）财务经理组织经营分析报告编制：电力公司经营分析说明，综合考核指标表，经营状况表，主要经营指标进度表，年经营指标完成情况预测(简表)，全年经营指标完成情况预测说明；（三）公司相关部门按照下发的经营活动分析模板（见附件4）进行重点分析，同时根据分工要求及自身实际情况，进行本部门经营活动分析，形成经济活动专业分析报告，经部门负责人审核后通过后报财务经理。1.营销中心：对购电量，市场占有率

6、，电价执行，售电量，营业，供电服务，线损率等主要经济指标的完成情况进行分析，同时汇报主要工作开展情况及下一步重点工作和措施；2.办公室：对综合管理、人员培训、业绩考核指标完成情况进行分析，同时提出有关问题及要求；同时汇报主要工作开展情况及下一步重点工作和措施；3.供电部：对工程完成情况、综合电压合格率、供电可靠率等主要指标完成情况进行分析，同时汇报主要工作开展情况及下一步重点工作和措施；131.安全监察部：分析公司安全生产主要问题，以及对公司经营活动和经济效益产生的影响同时汇报主要工作开展情况及下一步重点工作和措施；2.技术工程部：对工程合同签订，采购金额、招标种类主要指标的完成情况

7、进行分析，同时汇报季度工作完成情况，安排下季度重点工作。（一）财务经理将各相关部门上报的经济活动专业分析报告整理，根据各部门提供的资料编制经营活动分析报告；报送公司领导审批本单位经营活动分析报告。第一条组织开经营活动分析会议（一）每季度初，财务经理组织召开经营活动分析会议，会议由公司副总经理主持，公司总经理、相关部门负责人参加。（二）经营活动分析会对报告期内生产、经营、发展等经济活动进行全面分析，重点分析存在问题及上月存在问题整改情况，会后办公室信息管理员