《授课ppt外汇汇率与汇率制度》ppt课件

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1、外汇汇率与汇率制度关键词1汇率2直接标价法3间接标价法4美元标价法5汇率种类6汇率制度一汇率1汇率的概念又称汇价，是不同货币间的兑换比率或比价。或是以一种货币表示的另一种货币的价格。外汇是一种特殊商品，它的价格就是汇率。2汇率的标价方法①直接标价法——我国2011.9.6币种现汇买入价卖出价美元637.58640.14英镑1025.21033.43欧元902.46909.71100日元8.24618.3123澳元674.24679.65——升、贬值？？？②间接标价法伦敦汇市GBP1=USD1.6010纽约汇市USD1=JP

2、Y110.18英镑、欧元、澳元采用间接标价法，美元对英镑采用直接标价法，对其他货币用间接标价法。——升、贬值？？？注意A直接标价法、间接标价法——“本币”与“外币”之间B外币与外币之间多以美元为关键货币。③美元标价法代码名称买入价卖出价行情时间USD_CHF美元瑞郎0.85770.85792011-9-623:29:56USD_JPY美元日元77.4077.422011-9-623:30:01USD_SGD美元新元1.21031.21112011-9-623:29:58USD_CAD美元加元0.99100.99132011

3、-9-623:30:05USD_HKD美元港币7.79007.79112011-9-66:04:03AUD_USD澳元美元1.05281.05312011-9-623:30:06EUR_USD欧元美元1.40081.40092011-9-623:30:05GBP_USD英镑美元1.59591.59612011-9-623:30:07④点数报价法——何为“点”例1：USD1=JPY110.15/350.01例2：EUR/USD1.2500/1.25030.00013汇率的种类（一）买入汇率BuyingRate、卖出汇率Sel

4、lingRate、中间汇率MiddleRate、现钞汇率BankNotesRate①买入汇率、卖出汇率——直接标价法中国：USD兑CNY6.3913/6.3953买、卖——间接标价法伦敦：GBP兑USD1.5025/1.5035卖、买②中间汇率=（买入汇率+卖出汇率）/2主要作用：☆说明、分析汇率走势。☆企业核算时的折算标准。2011-09-07货币现汇买入价现钞买入价卖出价基准价英镑1016.04984.671024.21028.76港币81.8181.1582.1282.06美元637.58632.47640.1463

5、9.46日元8.21057.9578.27648.3117欧元892.38864.83899.54899.72现钞汇率：现钞需运送国外（二）基准汇率BasicRate、交叉汇率CrossRate基准汇率一国货币对关键货币的汇率。交叉汇率USD1=JPY110.15～110.55EUR1=USD1.2500～1.2548USD1=JPY110.15～110.55USD1=CNY6.3920～6.3940EUR/JPY？？？CNY/JPY？？？人民币汇率中间价(基准价)1、2005年7月21日之前公布人民币汇率基准价。7月21

6、日后，人行于每个工作日闭市后公布当日银行间外汇市场美元等货币对人民币的收盘价，作为下一个工作日该货币对人民币交易的中间价。2、自2006年1月4日起，中国外汇交易中心每个工作日9:15公布当日人民币对美元、欧元、日元和港币汇率中间价，作为当日银行间即期外汇市场以及银行柜台交易汇率的中间价。3、人民币对林吉特、卢布汇率中间价采取间接标价法，即100人民币折合多少林吉特、卢布。人民币对其它5种货币汇率中间价仍采取直接标价法。中国外汇交易中心每日银行间外汇市场开盘前向所有银行间外汇市场做市商询价，去掉最高和最低报价，将剩余报价加

7、权平均，得到当日人民币对美元汇率中间价，权重根据报价方的交易量等确定。人民币对欧元、日元和港币汇率中间价根据当日人民币对美元中间价与上午9点国际外汇市场欧元、日元等对美元汇率套算确定（三）固定汇率FixedRate、浮动汇率FloatingRate（四）官方汇率OfficialRate、市场汇率MarketRate美元兑泰铢（五）即期汇率SpotRate、远期汇率ForwardRate即期汇率即期外汇交易所采用的汇率。远期汇率①概念外汇买卖成交后，在约定的到期日进行外汇交割所使用的汇率。多在1—6个月或12个月进行交割。②

8、远期汇率的报价☆直接报价——直接报出远期买入价和卖出价。如东京某银行报6个月期美元兑日元汇价为：USD1=JPY110.10/30☆远期差价——报出远期汇率比即期汇率高或低的点数。如某日巴黎外汇市场EUR/USD行市：即期1.3240/1.32701个月30—1012个月10—204汇率制度汇率制度是一