会计电算化课件第2章基础设置

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1、第2章(2)基础档案设置主要内容：一、基本信息二、机构设置三、往来单位四、存货五、财务六、收付结算七、购销存八、网上银行九、单据设计十、常用摘要十一、自定义项十二、基础档案初始化（一）编码方案（二）数据精度一、基本信息编码数字的含义例：科目编码42221001库存现金1002银行存款100201工商银行存款100202中央银行存款10020201本币存款10020202外币存款1002020201中行美元存款1002020201中行日元存款编码数字怎样设定?例：部门分类编码1231代表数量少于10，用一位数就能表示2代表数量少于100，用两位数字就能表示3代表数量少于1000，用三位数字就

2、能表示以此类推…………（一）部门档案（二）职员档案二、机构设置（一）部门档案1.编码和名称必须录入且唯一。2.编码录入必须逐级增加。3.若某部门被其它对象引用后就不能被删除。4.未建立职员档案前，不能选择输入负责人。待职员档案建立完成后，再修改即可，（二）职员档案1.编号和名称必须录入，其他项目可以为空。2.若职员被其它对象引用后就不能被删除。3.职员编号和部门编码之间没有联系。（一）地区分类（二）客户分类（三）客户档案（四）供应商分类（五）供应商档案三、往来单位（一）地区分类注意：地区编码的录入，必须按照所设的编码方案要求进行录入和编号。（二）客户分类1.编号必须唯一。分类编码必须逐级增

3、加。客户分类编码保存之后不能修改。2.已经使用的客户分类不能删除。非末级客户分类不能删除。3.当用户在建立账套时设置客户不分类的，您将不能进行客户分类设置。（三）客户档案注意：1.客户编号和客户简称必须输入。2.客户编号和客户分类编码之间没有联系（四）供应商分类1.编号必须唯一。分类编码必须逐级增加。供应商分类编码保存之后不能修改。2.已经使用的供应商分类不能删除。非末级供应商分类不能删除。3.当用户在建立账套时设置供应商不分类的，您将不能进行供应商分类设置。（五）供应商档案与客户档案部分内容相似。1.供应商编号和客户简称必须输入。2.供应商编号和供应商分类编码没有联系（一）存货分类（二）

4、存货档案四、存货（一）会计科目（二）凭证类别（三）项目目录（四）外币种类五、财务增加、删除、查询、修改会计科目指定会计科目（一）会计科目1.增加、删除、修改、查询会计科目科目编码：科目编码必须唯一；科目编码必须按其级次的先后次序建立科目。科目名称：分为科目中文名称和科目英文名称。通常，中文名称必须输入。账页格式：共四种账页格式，金额式、外币金额式、数量金额式、数量外币式。助记码：用于帮助记忆科目，一般可用科目名称中各个汉字拼音的头一个字母组成。例如：管理费用的助记码可写为glfy。在需要录入科目的地方输入助记码，系统可自动将助记码转换成科目名称。外币核算：用于设定该科目核算的是否有外币核算

5、，以及核算的外币名称。一个科目只能核算一种外币，如果此科目核算的外币币种没有定义，可以用鼠标点取外币币种下拉选择框旁边的参照按钮，进入[汇率管理]中进行定义。数量核算：用于设定该科目是否有数量核算，以及数量计量单位。计量单位可以是任何汉字或字符，如：公斤、件、吨等。科目性质：与科目类型相对应。只能在一级科目设置科目性质，下级科目的科目性质与其一级科目的相同。辅助核算：用于说明本科目是否有其他核算要求。包括：部门核算、个人往来核算、客户往来核算、供应商往来核算、项目核算。一个科目最多可同时设置两种专项核算。其他核算：用于说明本科目是否有其他要求，如银行账、日记账等。一般情况下，现金科目要设为

6、日记账；银行存款科目要设为银行账和日记账。受控系统：为了加强系统间的无缝连接，在同一公司其他系统中将可以使用账务系统的会计科目，这些会计科目就可以设为其他系统的受控科目，而其他系统为该科目的受控系统。封存：被封存的科目在制单时不可以使用。注意：已使用科目不能删除，可以封存。汇总打印：在同一张凭证中当同一上级科目的末级科目有多笔同方向的分录时，如果您希望将这些笔分录按科目汇总成一笔打印，则需要将这些科目设置汇总打印，汇总到的科目设置成该科目的本身或其上级科目。注意：只有末级科目才能设置汇总打印，且汇总到的科目必须为该科目本身或其上级科目。此设置仅供凭证打印输出。注意事项：如果本科目已被制过单

7、或已录入期初余额，则不能删除、修改该科目。如要修改该科目必须先删除该科目的凭证，并将该科目及其下级科目余额清零，再进行修改，修改完毕后要将余额及凭证补上。2.指定会计科目：单击“编辑”菜单下的“指定科目”。指定的现金、银行存款科目供出纳管理使用，在查询现金、银行存款日记账前，必须指定现金、银行存款总账科目。指定的现金流量科目供财务报表出现金流量表时取数函数使用。（二）外币种类：此功能是专为外币核算服务的。在填制凭证前,可