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1、FI-财务会计-资金管理概览培训ChinaGDCSAPCommunity(FIN)主讲：XuZhiPing（SAP财务顾问）资金管理内容概览SAP的资金管理（TR）模块包括：现金管理(TR-CM)现金预算管理（TR-CBM）金融工具管理（TR-TM）贷款管理（TR-LO）市场风险管理(TR-MRM)资金管理部门当前面对的挑战思考针对管理层最紧要的问题是什么？运行良好的资金管理部门的最佳实践内容安排现金管理概念介绍现金位置流动性预测计划银行对帐现金预算管理概念介绍现金流量表内部银行金融工具和贷款概念介绍市场风险管理概念介绍现金管理-概念介绍现金
2、管理模块主要用于监控现金流入流出,零用现金及银行存款的核算,保证资金流畅满足付款承诺.现金管理和总帐(GL),银行帐(BankLedger),应收应付(APAR),MM,SD模块紧密结合,现金管理的基本功能有:和FI，Logistics模快紧密结合从中获得数据.电子银行,锁箱功能(Lockbox),银行对帐单(BankStatement).现金集中(Cashconcentration)现金集合库,现金池(CashPooling),是由一组形成上下级联动关系的银行帐户和内部结算系统帐户及其定义在这一组帐户上的资金收付转和相应记帐规则组成的。流动
3、性预测(LiquidityForecast)付款建议,现金支票等起息日(ValueDate)现金管理-问题与目标业务目标确保企业足够的流动性以支付到期的债务对过剩的现金头寸进行有效的投资对现金的收支进行有效的管理现金管理中的问题：银行帐户太多，难以管理现金管理应以现金实际转移日期为计算起点，而不是会计记帐日期对未来的现金流有可信的预测需要做现金计划的工具现金管理现金位置&流动性预测比较项目数据来源功能简介时间跨度现金位置以起息日——ValueDate为基准日期银行科目银行清帐科目付款通知监控银行帐户当前余额对未来几天银行帐户的余额进行预测0–
4、5天流动性预测以计划日期——PlanningDate为基准日期应收帐款应付帐款采购订单销售订单现金计划对企业未来几周的现金收支流动进行预测为企业短期投资或融资提供有效数据1–24周以业务为起点的现金预测现金位置（FF7A）流动性预测（FF7B）现金和流动性管理-数据源分配勾选了，就分配给现金位置相关，没有勾选就与流动性预测相关现金和流动性管理-起息日勾选了定义缺省起息日,在payment(比如F-28,F-53)自动带出起息日(valuedate),valuedate用于银行科目和子科目,此类科目对应的字段状态组一般是G005(FS00建科目
5、主数据选择).现金位置-起息日流动性预测-计划日期现金位置-银行相关科目设置：每个银行帐户建立一个总帐科目，并按照该银行帐户的是否到账设立子科目（Subaccount），或称银行清帐科目（ClearingAccount）。目的：方便对帐方便分析行项目操作：收付交易在清帐科目中过帐通过银行对帐，结清清帐科目中的未清项在现金管理中可以显示和监控所有的银行相关交易数据分类：计划级别(PlanningLevel)银行帐户结算科目：PL支票支付B1转帐支付B2支票收入B8客户付款B9其它B5风险科目：票据贴现CL银行科目主数据－科目设置LevelF0f
6、orbankaccountsLevelF1forcustomersandvendorsLevelsB1toBnforbankclearingaccountsLevelCP,forexample,forconfirmedpaymentadvicenotesLevelUP,forexample,forunconfirmedpaymentadvicenotesLevelNI,forexample,fornoteditems公司代码层数据银行帐号主数据举例银行码DeutscheBank开户行1000银行帐号10501050银行帐号10601060银行
7、帐号10000100公司代码1000银行科目1银行科目2银行科目3银行帐号主数据系统设置显示现金位置现金位置报表现金管理科目名分组Group计划级别PlanningLevel主要相关配置报表中的分组(Grouping)计划级别设置(PlanningLevel)定义现金管理科目名称(CashManagementAccountName)报表中的分组计划级别设置定义现金管理科目名称在现金管理中，可以为每个与现金位置相关的总帐科目定义一个名称（10位长）。在一个公司代码中，现金管理科目名称不能重复在现金管理报表中将使用该名称替代总帐科目编号可以设置在
8、现金管理中单独使用的科目，没有与之相对应的总帐科目，用以进行现金计划工作显示流动性预测流动性预测报表分组Group计划级别PlanningLevel计划组主要相关配
