中国外汇交易中心产品指引(外汇市场)V2.0

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1、中国外汇交易中心ChinaForeignExchangeTradeSystem产品指引（外汇市场）ProductGuide(FXMarket)V2.02016年7月前言本指引仅作银行间外汇市场会员从事外汇交易参考指引性用途，旨在介绍中国外汇交易中心（除特定规范引用处外，指引中简称“交易中心”）外汇产品，以及明确交易双方在无特别约定情况下外汇交易的术语释义、一般准则和基本规程，以帮助理解银行间外汇市场产品，降低交易成本和提高市场效率。在不违反相关法律、法规、规章、交易规则及交易中心颁布的其它相关文件的前提下，交易

2、双方一致达成的特别约定具有优先性。交易中心不保证本指引所载文字、图形、公式、说明、陈述及任何其它项目的准确性及完整性。指引中所列英文仅供参考，以中文为准。交易中心对因使用或信赖本指引中任何所载内容造成的任何损失，包括特定的、直接的、间接的、意外的、可意识到的各种收入或盈利损失不承担任何责任。本指引著作权归属交易中心，银行间外汇市场会员可在交易协议或其他交易文件中予以部分或全部引用，其他单位或个人基于非赢利性目的可予以摘录、引用，但必须注明出处。未经交易中心授权，任何单位和个人不得复制、翻译或分发本指引的纸质、电

3、子或其他形式版本。本指引主要由6部分内容和附录组成，第1部分为外汇交易的通用定义；第2、3、4、5、6、7部分为银行间外汇市场产品，包括与各产品相关的定义、产品基本要素和示例；附录包括表格与规则。交易中心将在不作特定通知的情况下，根据市场发展变化、市场建议、外汇交易系统升级等情况不定期更新或修订本指引并及时公布最新版本，并对最新版本的修订情况进行说明。版权所有©中国外汇交易中心2014未经授权不得转载Copyright©2014ChinaForeignExchangeTradeSystem,AllRightsR

4、eservedii目录前言ii修订说明11．通用定义31.1.基础定义--------------------------------------------------------------------------------------------------31.2.银行间外汇市场相关定义----------------------------------------------------------------------------92.外汇即期交易172.1.外汇即期交易（FXSpot）----

5、--------------------------------------------------------------------172.2.外汇即期交易相关定义-----------------------------------------------------------------------------172.3.外汇即期交易基本结构-----------------------------------------------------------------------------193.

6、外汇远期交易213.1.外汇远期交易（FXForward）-------------------------------------------------------------------213.2.外汇远期交易相关定义-----------------------------------------------------------------------------213.3.外汇远期交易基本结构-----------------------------------------------------

7、------------------------224.外汇掉期交易254.1.外汇掉期交易（FXSwap）------------------------------------------------------------------------254.2.外汇掉期交易相关定义-----------------------------------------------------------------------------254.3.外汇掉期交易基本结构-----------------------

8、------------------------------------------------------275.货币掉期交易325.1.货币掉期交易（CCS/CRS）---------------------------------------------------------------------325.2.货币掉期交易相关定义------------------------