债权债务说明

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1、支队拟核销往来账具体情况及处置建议根据总队审计处2006年6月对支队审计情况提出的要求，对呆账死账由后勤财务部门拿出处理意见，由支队党委研究决定，做出妥善处理。结合2010年3月市审计局对支队审计后提出的要求，针对支队对多年以来形成的“暂存款”、“暂付款”进行核销。综合以上两方面要求，现将支队拟核销往来帐情况及处置建议作如下说明：一、业务户1、1994年11月24日支队购消防车1台206000元，发票在1994年12月23日37号凭证中，对方：本溪市消防车改造厂。1997年9月19日付车款500元，余额20000元建议转入其他收入。2、19

2、95年2月23日6号凭证，付抚顺81356部队20000元，建议在其他支出科目核销。3、1997年8月5日10号凭证，付房产经营公司暖气改造费10000元且未付发票，建议在取暖费科目核销。4、市印刷厂1997年2月2日1号凭证，暂付印刷费16000元，累计48000元，建议在宣传费科目核销。5、1999年12月29号凭证（四项经费），付刘守忠100000元，累计165000元建议在修缮费科目核销。6、1993年矿务局大队接车，借款10000元，挂七局科目。1993年11月3日汇七局213车款185000元，科目余额10000元，建议在差旅费

3、科目核销。7、1990年1月31日17号凭证，收氟化学购车款90000元。1991年12月24日30号凭证，收市化学总厂购车款110000元。1992年3月31日26号凭证，转基建100000元（借），余额100000元，建议转入其他收入。8、1991年10月30日21号凭证，收矿务局消防大队购消防车229000元。1991年12月24日36号凭证，买消防车支出228760.77元，余额239.23元，建议转入其他收入。9、2001年辽宁省物价检查所罚款4600元，未付发票(检查配套费)，建议在其他支出科目核销。10、1987年还款3000

4、元（5月30日54号凭证），公安局科目余额10109元。1986年账本此科目上年转入13109元，建议在其它支出科目核销。11、武警支队科目1986年上年转入132元。1986年4月30日62号凭证，孙明友、高广进交大米款37元，余额169元，建议转入其他收入。12、2004年12月29日付交警支队40000元，未付正规支票，建议在宣传费科目核销。13、1994年支队建加油站办公室，借保证金，上年转入30000元，12月3日44号凭证20000元，12月3日53号凭证80000元。合计13万元，建议在修缮费科目核销。14、1994年12月3

5、日39号凭证，支队门前修缮地面，借保证金10000元，建议在修缮费科目核销。15、1994年12月3日50号凭证支队建审科购摩托车，借保证金17000元，建议在其他支出科目核销。16、1994年12月3日40号凭证，清河门大队安装电力线路，借保证金15000元，建议在水电费科目核销。17、支队住宅楼，借保证金1994年12月3日46号凭证500000元，1994年12月3日56号凭证40000元，合计：90000元。暂收款同科目有余额67000元，合并后余额23000元，建议在修缮费科目核销。18、支队办公楼，上年转入650000元，199

6、4年12月3日41号凭证，借15000元，12月3日49号凭证，借100000元，12月3日52号凭证，借70000元，12月3日57号凭证，借40000元，合计：875000元，科目余额897715元，建议在修缮费科目核销。19、1990年支队服务社，上年转入80000元，12月30日52号凭证还20000元，余额60000元，建议在其他支出科目核销。20、购西瓜，1990年上半年转入16997.79元，建议在其他支出科目核销。21、2003年5月30日62号凭证，购服务器75000元，付70000元，欠沈阳开元通盛科技5000元，建议转

7、入其他收入。22、2003年6月16日5号凭证，建审科购服务器30500元，以后年度付一部分货款，还欠吉达办公设备有限公司15500元，建议转入其他收入。23、2003年11月4日2号凭证，付800兆设备款350000元，2003年11月12日8号凭证，付800兆设备款130000元，2003年12月10日2号凭证，480000元，发票进支出，2005年7月28日30号凭证，付800兆设备款50000元，未付发票建议在装备器材购置费科目核销。24、2003年4月8日5号凭证，购计算机接警系统硬件150000元，2005年7月28日31号凭证

8、，付计算机接警设备款100000元，累计：250000元，未付发票，建议在装备器材购置费科目核销。25、2004年5月31日，清河门建训练塔，支队付20000元，建议在装备器材购