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1、远光出纳管理系统一、系统概述远光出纳管理系统利用远光财务系列软件的先进技术，实现对出纳收付工作的及时、精细、准确管理，达到实时账清、实时汇报、实时监控的目的，从而实现出纳工作的全而、规范化管理。本系统既可以独立运行，同时也可与远光财务管理、电子付款与监控、资金监控等软件结合实现一体化运用，提供完整的资金管理和财务管理信息。二、目标客户特别适合银行往来较多、较明细，且采用银行托收的电力企业进行出纳登账管理。三、功能介绍出纳管理流程图1、账簿管理系统按不同的银行账户、现金库分别设置成不同的账簿，并且每
2、个账簿可以直接和财务总账屮的明细科目、凭证类型相对应，形成一致化管理。不同的账簿可以执行不同的对账、生成凭证、期末结账、反结账等规则，以及对应不同的录入方式、账单格式、查询、打印等操作，具有很大的灵活性。2、出纳流水账录入系统实现按手工录入、excel导入、核算账务凭证记录读入三种方式录入每账簿每日明细数据。系统在录入记录完成后，可以实时自动登记形成日记账。3、银行账单导入系统实现读入每月、每口银行账单的功能，以达到实时与银行数据核对的目的。系统支持多格式文件导入：可支持文本文件、exce文件、数
3、据库文件等多种文件格式的外部数据导入，且能够按照导入的账单格式灵活设置。＜恢单格式信息诜选林单:［【交行】5218990780193200数霓文件格式r文本文件QEXCELS：件C数是库文件金额字段表达方式C-个芋段,正数表示惜方,负数表示贷方「两个字段＞一个表示惜方＞一个表示贷方a两个1个表示方冃■一个表示金83日期格式a年-月■日r月■日■年c月■日数据atsij
4、2自借方金颔方向值方向G昨C应*交易时间列对方名称列*惜货方商列*惜方金额列F1J[o~^I对方喘号列资金用途列水交易金额列“贷方
5、金额况Fii唯一标吉列［5~耳凭证号列
6、0刽对帐标志列［0~习过涛条件第列I3I~a览潮S綸足条件的帐車r只导入潦足麥件的帐車金戒方同条件：
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8、取消©4、生成财务凭证灵活的凭证模板：系统可根据不同的账簿、收支方向、摘要设置不同的凭证模板。人为控制凭证生成:可选择部分已确认的明细生成凭证，可把多张明细汇总后生成凭证,可按时间序列生成凭证，可生成多借多贷或一借多贷、一贷多借凭证等。M未SI)?**定位帐畑别SOI)
9、当月共有30软至零一标识1117451UT461UT
10、471UT4811IW111750111T521UT53111TS4无凭证无凭证无凭证己帥无凭证尖对4HIT56无咒证控总111T571UT58111T59HUGO111T611UT621UT631UT64111765111766111T671UT6811HG91UT70111T71货贷贷贷货货贷货贷贷贷贷赁货货证证证证UE证证证协利蒯刪谢州和凭凭凭元凭凭凭凭gT豺劭劭无无无无无无兀盍囂呼蛊审金额JSfF用尸分组绸号对方利目银行凭证号▲267,500.00000期亦2,763.60000正浬工程
11、工程项B枝工程顶B乞称设12006-905,000.8saittvitt项目目名称设2006-7,117,10003矽工程工程玖目技工程/目gR*V：2006-4,207,60000在淫工程工程莎目15工程砂目名称设12006-4,3fQeooOO住工程工程项冃技工怨顶冃名你设120知2,186,00000正注工程工程项目EI12顶目名ttiSV2006-2.783.500CO正遅工程工妊项目'扶工程顶3名乳设2006-2,773.500CO樂工程工程项目STS5目名称
12、设t2006-2,000,50000血工程工程项目按工程衣目名称设2006-25,283.50000
13、
14、在建工程工程项目按工1?顶目名称设'
15、11■27.2€5.500CO正注工袈工程项Q名2006-27,203.500.00圧遅工桎工程顶目ffI4?TP目名祢设2006-21,7&3.500CO砂工程工程玖目缶工程顶目名称设t2006-2,583.50000正锂工程工程项目按工理連SS&SV2006-486.76800正注工程工程项a枝工程顶a乞称设v2006-5.5
16、45CO项目'忘工程顶目名称设2006-5.465,465CO跳工程工程玖目憑工程琐目名筋设20C6・78.79800吃工程工程项目技工程砂目刍邸设'2006-S,5M>00匹工程工程项目技工程顶目S&SV2006-6.66600正注工段工程项目圧工程冬目名称设V2006-7.7T7.CO正逢工後工誉顶目、东工程坝忖名称设2006-8.88803在縫工程工程项目ST«5目名称设2006・9,99900购工程工程项目展工程衣目各称设十20061.U1oo
