sap系统岗位操作手册—figl_财务部总帐会计岗位手册(人工成本)

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1、SAP系统岗位操作手册财务部人工成本核算会计岗位一、岗位定义及适用范围适用范围：工资、福利费等人工成本的核算人员。二、主要职责职责一、编制人工成本预算；职责二、分配人工成木进当月成木、费用；职责三、计提住房公积金、工会经费、职工教育经费及各项保险费；职责四、工资、奖金发放；职责五、上交各项保险及福利费；职责六、支付福利费；职责七、编制人工成本表；职责八、进行人工成本分析。职责九、设置人工成本台帐，收集各二级单位人工成本统计基础资料。三、SAP系统操作指南1、具体操作见“SAP系统用户手册总帐模块一一

2、处理普通日记帐、凭证修改、显示凭证、显示行项目、修改行项目、显示科目”。2、相关操作的事务代码及对应职责见下表事物代码事务代码描述对应职责F-02输入总帐科目记帐职责二、三F-07对外支付职责四、五FB02更改凭证职责二、三、四、五、六FB03显示凭证职责二、三、四、五、六FB04凭证改变职责二、三、四、五、六FBL1N账户一显示更改行项目职责七、八FBL3N总帐科目行项口显示职责七、八FS10N总帐科目余额显示职责七、八ZFBL3N总帐科目行项目显示职责七、八ZFFYP002会计凭证职责二、三、四

3、、五、六ZFRYP011会计明细帐职责二、三、四、五、六四、SAP系统操作的权限1、在SAP系统内功能权限见上表的事务代码。2、在SAP系统内的数据权限受限于系统设置的组织值。3、系统内的角色代码：YPFT06001五、需要定期完成的操作任务人工成本的内容：1、工资以及按照国家有关法律、法规和公司有关规定支付给职工的住房补贴、特殊工种补贴、误餐补贴等；2、按照国家有关法律、法规和公司有关规定为职工的支付养老保险费、补充养老保险费、失业保险费、医疗保险费、工伤生育保险、住房公积金、住房补贴等；3、按照

4、企业会计制度规定提列的福利费、工会经费；4、职工教育经费、劳动保护费、独生子女费等；5、劳务用工费用。人工成木管理内容：1、编制人工成本预算，制定工资、福利、保险以及其他人工成本政策；2、根据人力资源部门提供的工资表、奖金表、劳务费用表分配进入当月的管理费用、生产成本。帐务处理如下：SAP交易代码：FB50/F-02会计分录：借：基本生产制造费用辅助生产管理费用营业费用贷：应付工资银行存款（劳务费用）凭证抬头文本：将本月应发的工资进行分配记帐码帐户业务范围成木中心4041050100002000或3

5、0008243000000至82461999994055020100002000或30008243000000至82461999994041010200002000或30008243000000至82461999994041020200002000或30008243000000至82461999994055010100002000或30008243000000至82461999995021510100002000或30008243000000至8246199999501002010000（根据具体银

6、行进行处理，同时要求输入原因代码）3、根据工资总额计提职工福利费，并分配进入当月的成本、费用。帐务处理如下：SAP交易代码：FB50/F-02会计分录：借：基本生产制造费用辅助生产管理费用营业费用贷：应付福利费凭证抬头文本：按规定提取并分配本月福利费记帐码帐户业务范围成本屮心4041050200002000或30008243000000至82461999994055020200002000或30008243000000至82461999994041010300002000或3000824300000

7、0至82461999994041020300002000或30008243000000至82461999994055010200002000或30008243000000至82461999995021530101002000或30008243000000至8246199999501002010000（根据具体银行进行处理，同时要求输入原因代码）4、按照人力资源部门提供的计算表计提各项保险费SAP交易代码：FK01创建供应商主数据（住房公积金、补充医疗保险）F-02一般过帐会计分录：借：基本生产制造费

8、用辅助生产管理费用营业费用贷：其它应付款一住房公积金其它应付款一补充医疗保险凭证抬头文本：将本月应发的工资进行分配记帐码帐户业务范围成木中心4041050100002000或30008243000000至82461999994041010200002000或30008243000000至82461999994041020200002000或30008243000000至82461999994055020100002000或30008243000000至82461999