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1、广远路可行性投资决策报告一、实验名称：广远路可行性投资决策二、实验目的（自己根据实验情况填写）三、实验材料（一）本项目概况拟建的广远路，西起新市的东花路，东止于萧山市的朝阳路，为国内建设的收费城市主干道的经营项目，全路段长3（）公电，双向六车道，其屮互通式立交桥2朋，分离式立交桥8座，人行天桥7座。本项目其他工程及沿线设施包括交通安全设施、服务设施、环境保护设施、收费站、办公用房、和生活用房等。其中，收费站（点）36处，办公用房4,500平方米。本项目需征地2578亩，拆迁房屋、建筑物190,235平方米，管线拆迁96,
2、686米。（二）基本资料1、基础数据和说明（1）本项冃按一次建成投入运营进行各项财务指标计算。（2）项目的建设期为3年，从第四年开始投入运营，运营期按25年计，项目分析计算期为28年。2、项目总投资估算表3.2.1项目总投资估算表单位：万元投资估算总金额160,858其中：1.固定资产投资160,658第一部分：建筑安装工程费用70,790第二部分：设备、工具、器具购置费6,836第三部分：工程建设其他费用71,532其中：建没期利息11,050第四部分：预留费用11,5002.铺底流动资金200每公里造价5,361.9
3、33、资金筹措与运用（1）资金筹措本项目为政府投资，组建国有公司经营。项目总投资为160,858万元，自有资金60,718万元,占项目总投资的37.75%;借贷资金100140万元,占项目总投资的62.25%。其中，向国家开发银行贷款60,000万元，占总投资的37.3%,借款年利率按6.36%计算;其余款项为商业银行贷款，计40,140万元，占总投资的24.95%0商业银行贷款小包括:基建借款40,000万元，年利率6.71%；流动资金借款140万元，贷款利率4.36%。借款利息每年末偿还。长期借款加权利率：6.36%
4、*37.3%+40%*6.71%（2）资金运用木项H建设期为三年，根据建设内容，资金分年投入的比例分別为20%、30%和50%。木金归还从税后利润及捉取折旧基金偿还。投资计划与资金筹措见表322表3.2.2资金筹措表单位：万元序号项目合计建设期运营期199819992000200120022003资金分年度使用计划（％）2030501总投资16085S3213248197803292001」固定资产投资1496082992244882748041.2固定资产投资方向调节税1.3建设期利息110501.4流动资金2002资
5、金券措16085S3213248197803292002」自有资金6071811222181323130460（淇中：注册资金）120002」」用于固定资产投资4960899221488224804917•■•J流动资金60602丄3偿还建设期利息HO5o
6、2.2借款1001402000030000500001402.2.1氏期借款1000002000030000500002.2.2流动资金借款1401402.2.3其他短期借款2.3其他（三）财务评价资料1、运营收入及税金测算财务收入來源只考虑车流量因索。其他如广告牌收
7、入、加汕站收入等由于收益较小且较难量化，故财务分析过程耒予考虑。车流量预测结果见表323。车辆收费按每辆标准年（设当量系数等于1的车型为标准车）每公里0.8元计，营业税率为营业收入的3%,教育附加费按营业税额的3%计，城市维护建设税按营业税额的7%计。表3.2.3车流量预测表单位：万辆/年年份小客车1摩托车1出租车1大、中客车1.2小货车1.1大货车1.56合计20011461275142.586.51025552002153125.553.544.591.51035712003160123.556.54796.5104
8、.55882004167121.559.549.5101.5105.5604.52005174.51196752107106.56262006183.5117.56655113.5108.56442007199112.57058.51191106692008215.51077461.5124.5112694.52009232100.57865130113.5719201()249.5848268.5135.5115734.52011265.585.585.571.5140115763201227878.58973144.
9、5116.5779.5201329171.59374.5149.5118797.52014304.56496.5761541198142015306469877.5159120.5807201633347.5104.579164122850201734844.510782.51681218712018363.541.
