财务管理（郑海埃）财务预测例子

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1、第I部分执行摘要错誤!未走义书签。1.1.项目概述1.2.产品・・・,1.3.市场分析竞争分析营销战略1.6.公司介绍1.7.财务预测错误!未定义书签错误!未定义书签错误!未定义书签错误!未定义书签错误!未定义书签错误!未定义书签错误!未定义书签1・&资金需求与退出错误!未定义书签。1.9.风险与对策错误!未定义书签。第二部分项目背景错誤!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。第三部分产嬴与技术错谖!未定义书签。2.1.宏观环境2.2.相关行业分析2.3.产业链分析3.1.研发背景3.2.产品性能3.3.产品优势错误!

2、未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。2.4.产品的持续研发第叨部分市场分析错誤!未定义书签。4.1.PEST分析错误!未定义书签。错误!未定义书签。4.3.市场容量2..市场细分及目标市场错误!未定义书签。第五評分克争分析错誤!未定义书签。5.1•客户分析错误!未定义书签。5.2.同行业竞争者分析错误!未定义书签。5.3.原材料的供应商错误!未定义书签。5.4.潜在进入者错误!未定义书签。5.替代产品错误!未定义书签。5.6.五力模型分析结论错误!未定义书签。7.SWOT分析错误!未定义书签。第六部分營销策略错誤!未

3、定义书签。1.市场战略错误!未定义书签。营销理念错误!未定义书签。3.产品策略(Product)错误!未定义书签。销售策略(Place)错误!未定义书签。6.5.定价策略(Price)错误!未定义书签。6.6.促销策略(Promotion)错误！未定义书签。6.7.销售目标错误!未定义书签。第七部分衣司管理错誤!未走义书签。公司概况错误!未定义书签。公司发展战略错误!未定义书签。7.3.公司组织结构错误!未定义书签。7.4.创业团队错误!未定义书签。5.公司经营管理战略错误!未定义书签。第人部分资全计划错誤!未定义书签。&1.资金需求预算4&2.

4、资金筹集计划5&3.风险资本的退出5第九部分财务预测74..1.基本财务假设79.2.基本财务数据79.3.预计财务报表109.4.重要财务指标错误!未定义书签。9.5.盈亏平衡点分析错误!未定义书签。6.敏感性分析错误!未定义书签。第十部分项目风险分析及对策错谖!未定义书签。10.1.经营风险及对策错误!未定义书签。2.财务风险及对策错误!未定义书签。10.310.410.510.6错误!未定义书签错误!未定义书签错误!未定义书签错误!未定义书签技术风险及对策市场风险及对策管理风险及对策其他风险及对策第入部分资金计划5.资金需求预算我们分两个阶

5、段进行资金需求的预算：第一个阶段为筹建期，其资金需求约为151.7万元；第二个阶段为牛产经营初期，其资金需求约为83.18万元。资金需求合计为234.88万元，化整为240万元。8.1.1.筹建期资金需求预算筹建期是指公司自开始实质性筹建活动Z口起至开始生产经营止的期间。在此期间，公司将进行固定资产投资、厂房租赁及改造、设备调试、登记注册、员工招聘及培训等。筹建期的资金需求为约151.7万元，具体的资金需求见表8-1。表8-1筹建期资金需求预算表（单位：元）固定资产投资生产用反应釜200,000电热干燥箱70,000球磨机85,000检测设备38

6、0,000小货车80,000管理用汽车120,000电脑56,000打印机6,000传真机4,000复印机10,000大宗办公设备24,000固定资产投资小计1,035,000其他支出厂房及办公室租金预付（半年）200,000厂房改造120,000设备调试费50,000法律咨询及公司登记注册50,000筹建小组工资40,000人员招聘及培训20,000办公费2,000其他支岀小计：482,000筹建期所需资金合计：1,517,0008.1.2.生产经营期资金需求预算生产经营期是指从公司开始生产经营之日起的持续经营期间-生产经营期间流动资产垫支用于

7、购买原材料、支付工人工资、水电费用、广告宣传费、销售费用等，以保证公司从产品销售中获得持久稳定的现金收入。生产经营期资金需求约为83.18在此仅限于持续经营的前五年。万元，具体的资金需求见表8-2。表8-2生产经营期资金需求预算表（单位：元）流动资产垫支原材料采购104,017人员工资176,925水电费14,825产品测试耗材费14,400运输费21,600广告宣传费100,000销售费用200,000机动资金200,000生产经营期资金需求合计831,767其中：预计需要垫支的原材料采购支出、人员工资、水电费、产品测试耗材费、运输费用为第一年

8、前三个月的生产经营所需；业务宣传费和销售费用为第一年前六个月的经营所需；此外，预备20万元的机动资金以应对未能预见的资金需求。8.2.资