[精品]日常费用管理及报销制度

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1、日常费用管理及报销制度目录总则一、员工借款管理二、备用金管理三、差旅费管理四、业务招待费管理五、市场销售人员FI常费用管理六、手机通讯费管理七、总部市内交通费管理八、报销业务的审核审批规定九、报销单据及审批表的传递流程十、报销业务审核审批时效规定I•一、制度执行耍求十二、制度执行时效规定总则随着公司经营业务规模的快速发展，企业内部管理也有了质的变革和提升，为了更进一步地规范企业内部运作的日常费用管理，既能满足公司经营业务开展及管理要求对费用的正常运作之需，乂能达到“降费节流”的管理效果，口有章可循地进

2、行日常管理与操作，现针对公司目前实际情况及发展之需，在原有费用管理制度的基础上特制定如下规定。一、员工借款管理1、借款告知：员工借款金额1000元以内，可随时借支，员工借款金额1000元以上，须提前一天通知财务部。2、预借差旅费用：员工因公出差，须填写“出差审批表”并在此表中注明预借款金额，2000元以下经副总裁，2000元以上经总裁核核批后，方可在财务办理预借款手续。3、预借采购费用：现款现货临时采购的现付业务，事前须由经办人员填制“资金审批中请表”并按审批流程报批后，财务视其付款金额大小办理现金预

3、借款或银行转帐支票手续。（备注：原则上1,000元以上的对外付款一般通过银行转帐）。二、备用金管理1、因工作需要并经总裁办核批的岗位人员，可以预借公司备用金；2、备用金按不同岗位的工作性质确定限额，但最高额度不得超过2,000元；3、市场销售人员备用金，实习期1,000元/人，转正后2,000元/人；4、备用金在该员工岗位异动或离职时结清。三、差旅费管理（此项只适用于公司总部员工，市场销售人员按专项规定执行）1、差旅费是指员工因公司业务需要，到H常工作所在地以外其他地方出差发生的一系列费用。2、出差人

4、员乘坐交通工具和住宿费开支标准（按标准凭发票限额报销）岗位级别火车飞机住宿限额标准元/天京、深、穗省会市、县副总裁级硬卧/软卧/动车/高铁经济舱350300260总监级硬卧/动车/高铁经济舱300260240副总监级硬卧动车/高铁220200180部门经理、副经理（含）以下人员硬卧/动车200180160注：住宿费报销规定：1）按上表标准限额据实报销，超支不补；2）同性同行出茅，两人住宿费按其中高标准者报销一人的费用；3）出斧人员（仅限一人）因工作需要与领导同行的，住宿待遇按所陪同领导的标准作为参考报

5、销（原则上按木人报销标准执行）。4）住宿费票据丢失，无论何人、何种情况一概不予报销。3、出差期间市内交通费及出差补贴报销标准岗位级别市内交通费（元/天）通讯费补贴（元/天）伙食补贴（元/天）副总裁级803030总监级603030副总监402030部门经理、副经理（含）以下人员302030注：报销规定：1）市内交通费按标准限额据实报销，报销时须注明起始地；2）通讯费及伙食补贴按实际出差天数计算，口天自早晨6:00时起超5小时（含）以上的按全天计算，不足5小时的按F1补助标准的50%计算。对于已经享受公司

6、月度通讯补贴的员工，不单独核销出差通讯费用补贴，对于当月发生的出差通讯费用，在次月随月度通讯费用补贴一起在额度内实报实销，超出额度的部分，费用自理。备注：额度二月度通讯费用补贴标准+出差通讯补贴FI标准*出差天数3）伙食补贴的计算方法：早餐6元、中晚餐各12元。4、乘坐交通工具的相关规定：1）连续乘坐火车超过10小吋或晚8时至次FI晨7时之间连续乘坐火车6小时以上的可购硬卧票，未购硬卧票的按座位票总价款的50%计发途中补贴费。2）因工作需要乘坐飞机的，须经副总裁或总裁审批。3）自出发地往返机场的市区交

7、通费，只报销机场巴士费和晩间短途的士费用。4）在公司配车情况下，不得报销交通费。5）车票丢失，单程票额在100元以下的一律不予报销；金额超过100元的，须由部门负责人（或同行人）证明确认经主管副总裁核批后报销车费的30%,市场销售人员报销时须同时提交《每周口程安排计划》作为附件予以说明。6）车、船、机票票价中己包含国家侦性规定的一定金额的安全意外险，而口公司己为市场销售人员与部分经常出并的总部员工专门购买了意外险。因此，凡公司员工报销车、船、机票吋，不再报销价外各险种的保金费用。7）员工（含市场销售人

8、员）出差，因购买车/机票产生的订票费用不得超过5元/张，送票费用不得超过20元/张。超岀额度部分，除非总裁或副总裁同意并签字确认，否则不予报销。5、公司委派到杲地参观或学习人员的差旅费报销规定：1）由组织单位统一安排食宿的，不再补助食宿费，会议费（含食宿费）和资料费按会务统一安排凭公司总裁办签批的会议通知单报销；2）组织单位不统一安排食宿或因特殊原因需要单独安排食宿的，其食宿标准原则上不得高于本规定第2、3条报销标准，如住宿费高于报销标准的，须报总裁签批