公司制度 草案

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1、滨州市金毅设备有限公司仓库管理规定(草案)第一条为适应公司发展的需求，进一步加强和提高仓库存货管理水平，不断规范存货管理工作，制定本制度。本制度所称“仓库”既包括正常的仓库，也包括车间存放存货的地方及工地的临时仓库和露天仓库。第二条仓库管理员要树立为公司服务、为生产服务的观点，爱护公司财产，终于职守，廉洁奉公，热爱仓库工作，树立高度责任感，认真钻研业务，不断提高管理水平。第三条仓库管理员要把好物资的入库验收、保管保养和出库发运三关，做到收有凭、管有法、发有据，及时准确登销帐，手续完备，帐物相符。物资必须保持整洁、完好。要有损坏及时修复、处理。第四条加强业务学习。掌握物资的名称、规格

2、、性质、用途、型号、产地、计量单位、包装含量、安全标记等常识，知道物资去向部门及相关责任人。第五条个人单独使用的工具，建立个人台帐，责任到人，个人保管，正常损坏以旧换新，如有丢失及非正常损坏，由保管责任人，按价赔偿。车间共用的工具，由保管员建立工具台帐，严格履行借用手续，并及时催收入库，如有丢失、损坏，由保管员按价赔偿。第六条验收入库时要求准确、及时、认真。一定要检查实物的数量、质量、包装、是否有变动（如有变动，报相关领导），入库手续按规定办理。物资移交人员必须将物资清单整理好、物资整理整洁。第七条28/28科学合理地保存物资。以经验为指导，制定并熟悉储存定额（即最低存量和最高存量

3、），对物资分区分类、编号管理。同类、同部分、性质相近的物资在一起，进出库频繁的物资靠近库门存放，随时并垛整堆，并预留待验待发区和各物品机动货区。※注：物资堆码要求：合理[便于先进先出]、牢固[不歪不斜]、定量、整齐[标记朝外]、节省、方便收发和检查。※第八条创造文明卫生的保管环境，保持高度警惕，确保库存物资不受损失，确保人身安全。具体而简单地说：门要锁，灯要关，闲人免进，禁烟禁水，检查通风设备。第九条物资出库按程序工作。程序依次是：出库前准备（一册二匙）、审核出库凭证（是否相关责任人及其领货清单）、备料、复核、点交、清理。要求是：“先进先出，推陈出新”和“接近失效期先出”，及时准确

4、，严格复核，认真点交。第十条定期和经常盘店库存物资，做到数量准确、质量完好。对于大多数物品实行全面盘点法，抓好月末、季末、年末三大盘点工作；对于非常用物品和暂存物品实行动态盘点法，只在出入库时当场记录（换帐本时和年末都须盘点）。第十一条定期清理、处理废旧物资，有维修使用价值的，要及时维修并作好分类。废旧物资实物统一归口于生产部集中管理,所有废旧物资一律要求登记实物台帐。废旧物资的报废程序如下：1、提出书面申请，并根据资产名称、规格数量、单价、金额，填写“报废帐务处理物资清单”一式三份。2、经物资相关部门鉴定后签字报分管经理审核，总经理批准。3、把签批“报废帐务处理物资清单”随同实物

5、转交仓库负责人签收。28/284、把已签收的“报废帐务处理物资清单”交财务部、物资归口管理部门、仓库各一份。5、财务部、物资归口管理部门根据“报废帐务处理物资清单”做帐务处理，仓库根据“报废帐务处理物资清单”登记废旧物资实物台帐。6、坚决杜绝将有故障的零、部件作为废品处理掉，一经发现，将给予相关责任人相应的经济处罚。7、经签批后的废旧物资，仓库应会同财务部对其进行处理，并处理后的结果上报总经理。第十二条分析利用率各项储存定额和出入库动态，改善管理方法，降低损耗率。第十三条及时把有关的单据传送给财务部及其他相关部门，以便于财务部核查和核算成本。※单据主要是：存货出库、入库单据及期末存

6、货盘点表等※第十四条实事求是地处理收、管、发中的问题。第十五条本办法由企业财务部负责解释。第十六条 本办法自发布之日起施行。滨州市金毅设备有限公司2015年1月1日※附：仓库管理“四快”：快进、快出、快验收、快结算。※28/28附件：滨州市金毅设备有限公司物资出库单单位：金额单位：元编号品名规格型号数量单位单价金额备注合计人民币（大写）：￥滨州市金毅设备有限公司物资入库单单位：金额单位：元编号品名规格型号数量单位单价金额备注合计人民币（大写）：￥滨州市金毅设备有限公司物资盘点表编制单位：金额单位：元序号大类品名规格型号计量单位到库时间止库存物资质量状态存放地点备注数量单价金额28/

7、28合计复核：制表：28/28滨州市金毅设备有限公司采购、付款流程制度（草案）第一条　为规范公司物资采购流程，降低采购成本，提高采购工作效率，提高付款精准度，制定本制度。第二条　采购分类1.生产物资采购主要包括：生产用原材料、辅料、外协（购）件、五金备件、劳护用品、低值易耗品等；2.办公用品采购主要包括：办公耗材、电脑及配件、其它零星物资、培训资料、书刊等；3.固定资产采购主要包括：机器设备、房屋、大额资产。第三条　采购流程图此部分在固定资产采购时应用，平时的日常采购