第一资产计划财务专业流程与标准化作业标准

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1、第一资产计划财务专业流程与标准化作业标准编制人：李宝岩日期：2014.08.05核准人：赵亮日期：2014.08.10审批人：豆朝阳日期：2014.08.15批准人：王晶丽日期：2014.08.20修订记录修订日期修订状态修订内容修订人审批人批准人2010.05.26V1.0创建文本内容王晶丽李熠张鹏2014.08.05V2.01、明确计划财务专业专业智能及业务职责；2、明确各公司里程碑执行表中计划财务专业的流程节点及节点完成标准；赵亮李熠张鹏一、作业标准原则二、作业标准范围三、作业标准职责四、作业标准指引4.1定义4.1.1计划财务专业专业职能

2、4.1.2计划财务专业业务职责4.1.3计划财务专业组织结构4.1.4计划财务专业岗位结构4.2标准4.3流程4.4监约、评估、其他五、作业标准图集六、作业标准支持文件七、作业标准表单八、作业标准监约一、作业标准原则按照第一资产、第一物业、第一商业、第一教冇一、二、三级流程与标准化，对公司计划财务专业流程与标准化事项进行规范、流程化及侑息化的管理，计划财务专业围绕着流程与标准化开展工作。二、作业标准范围适用于第一资产、第一物业、第一商业、第一•教育。三、作业标准职责3.1计划财务专业岗位职责:序号四个主体岗位/部门职责3.1执行主体计划财务中心执

3、行人协调计划财务中心与集团7个专业Z间的工作，落实计划财务中心及流程与标准化丄作3.2责任主体计划财务中心责任人负责计划财务屮心及流程与标准化工作3.3核算主体计划财务中心核算人对计划财务中心及流程与标准化工作进行监约3.4控制主体计划财务中心控制人控制计划财务中心及流程与标准化工作3.5核准主体董事长核准计划财务屮心及流程与标准化工作3.1.1计划预算专业岗位职责:序号四个主体岗位/部门职责3.1执行主体计划预算&业经理负责协助编制集团战略经营冃标及战略规划口皮书，协调计划财务专业工作落实情况，负责审核项目计划预算书、项目年度计划预算书，负责编

4、制集团的年度计划预算书，负责第一资产计划预算巧的管理。负责公司财务模型以及行业数据分析；3.2责任主体计划预算部经理负责计划预算专业上述工作3.3核算主体计划财务屮心核算人对计划预算专业工作进行监约3.4控制主体计划财务中心控制人控制计划预算专业工作3.1・2财务管理专业岗位职责:序号四个主体岗位/部门职责3.1执行主体财务管理专业经理负责资金管理、会计核算、税务管理、卬倍管理、财务分析、档案管理、财务稽核、协助公司上市信息事宜，对流程与标准化过程中产生的财务信息进行核算与监怦，对其财务状况、经营成果与现金流最的影响进行财务预控，对接会计师事务所

5、工作3.2责任主体财务管理部经理负责财务管理专业上述工作3.3核算主体计划财务屮心核算人对财务管理专业工作进疔监约3.4控制主体计划财务中心控制人控制财务管理专业工作3.1・3金融专业岗位职责:序号四个主体岗位/部门职责3.1执行主体金融专业经理负责实现公司多元化融资策略，实现多种融资渠道；结合公司资本及负债结构、项口特点设计融资、股权、债权等最有效率融资方案;进行兼并收购工作，通过兼并、收购、等方式实现项目获取与合作，负责公司自有资金的多元化理财，形成完善的投资模型，制定上市计划，并推动上市步骤，对接投行，券商等单位3.2责任主体计划财务中心责

6、任人负责金融专业上述工作3.3核算主体计划财务中心核算人对金融专业工作进行监约3.4控制主体计划财务中心控制人控制金融专业工作3.1.4法律专业岗位职责:序号四个主体岗位/部门职责3.1执行主体法律事务专业经理负责工商设立、证照管理、法律咨询、争议解决、璽大合同谈判、法律尽职调查、法律普及培训、诉讼风险管理、知识产权管理，集团标准化合同体系的建设，対接律师事务所。3.2责任主体法律服务部经理负责法律服务专业上述工作3.3核算主体计划财务中心核算人对法律服务专业工作进行监约3.4控制主体计划财务中心控制人控制法律服务专业工作3.1.5审计专业岗位职

7、责:序号四个主体岗位/部门职责3.1执行主体审计专业经理负责公P计划预算执行审计、公P运行管理规范审计、公司各项专项审计、风险控制及内控制度建设和执行监督，对接审计事务所3.2责任主体审计部经理负责审计专业上述工作3.3核算主体计划财务中心核算人对审计专业工作进行监约3.4控制主体计划财务中心控制人控制审计专业工作四、作业标准指引4・1定义第一资产计划财务专业流程与标准化包含1个一级专业计划财务专业，5个二级专业计划预算专业；财务管理专业；金融专业；法律专业；审计专业，10个三级专业计划预算专业、财务核算专业、税务统计专业、工商专业、印信证照专业

8、、金融专业、合约审核专业、法律事务专业、知识产权专业、审计专业。计划财务中心专业职能定位于：第一•资产一级专业计划财务专业；第一物业一级