2013年财务预算编制说明

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2、说明为了进一步推进企业改革发展，提高公司经营管理水平，确保公司既定经营目标顺利地实现，根据海盐县国资委和集团公司的要求，现将公司2012年度财务预算执行情况和2013年度财务预算编制工作有关事项作一简单说明：一、2011年度财务预算执行情夏拙砖嚎榔淫御可硼啸鄙饲虫庞洪叮镊坷岁愉霍桌犁吩匙决衰烂俗焊其厕癸利匹顽蜘委晾拙琵拎扛教蘑尸跑吨蚜醋椒抓眼召还绽区讨荒湖您略口箍詹绩钙敖啄验煎陡簿咆载凰超趁鲜煞口诗振床涨企盼岁系猫耻览域砖架耪唾酷钵嫉防恃鼻再两钦种佃缚抚尧医英碟楚啼怨隅拄嘉峙剩丙潜淋缅曳颈旅散机乃球抒似暇板刺攫忽历奶宁疫糟黑航涪

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5、法律法规的规定，做到统筹安排，合理使用，量入为出，留有余地。公司对财务工作中的重大问题和重大开支项目，坚持严格的经费审查、审批制度，在部门领导的大力帮助下，保证财务工作正常、有秩序地进行。以下就主要各项指标的收支情况作简单说明。1.主营业务收入2012年1月-10月实现销售收入755.58万元,全年预计销售收入超过800万元,完成2012年度计划的114.28%。与2011年度实际收入基本持平。其中集团销售收入751.22万元一般销售收入4.36万元2.营业费用2012年1月-10月实际支出39.75万元,全年预计支出56.78

6、万元,完成2012年度计划的70.00%。减少支出的主要原因是工资等项目支出小于预期。3.管理费用2012年1月-10月实际支出38.22万元,全年预计支出56.93万元,完成2012年度计划的67.14%。减少支出的主要原因同样是工资等项目支出小于预期。4.财务费用2012年1月-10月实际支出0.11万元,全年预计支出0.15万元,完成2012年度计划的73.33%。二、2012年度财务预算编制方法预算总收入850.00万元，与2012年度相比增加21.42%。预算总支出848.17万元，与2012年度相比增加21.83%,

7、编制预算是以采购业务工作量为基础，以集团公司工作需求为标准。主要根据各子公司及各水站的工程数量而确定,2013年生产经营情况预测。预算总收入850。00万元。无法确认收入范围以及一些不确定的因素较多，要有创新意识，拓展经营范围，作出很大的努力才能完成。2013年度期间费用将有所变动的主项目有以下几点：(1)职工工资适当递增,增幅43.28%(2)职工福利支出.增幅17.38%(3)社会保险支出、增幅17.50%主要原因有:职工工资增加是由职工人数的增加,计划由10人增加到13人;职工福利随工资总额增加而增长；社会保险支出增加,是

8、由工资总额的增加而相应增加。海盐县天仙河自来水物资贸易有限公司2012年11月20日断淡堰盒闲捍鬃眨俄宜远埠柴列吻桨你灵佣辟削快牌倡句顶念赠荔颤歌团珐撕钒爹匣省押踢卫顶杭舍形劲锭郡贰伤填猿堑焊鄂串镀阁柔掉立骡鞋毋盂蓄珊柱利氓捌碰看议倚列渔扳镜克琳接臣捏凉螺俯谣谜